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Gerade wenn du denkst Rolls-Royce (LSE: RR) Partei endete, die Aktie springt in einer Woche um weitere 28%. Es ist eine unglaubliche Rallye (um 109% im vergangenen Jahr), die gerade einen weiteren Schritt höher gemacht hat und derzeit knapp über 8 GBP.
Hier sind einige Gründe, warum der Rolls-Royce-Aktienkurs bis Ende 2025 £ 10 erreichen könnte.
Starkes Gewinnwachstum
Einer der Hauptgründe für die kurzfristige Spike war Finanzergebnisse Erwartungen übertreffen. Dies war in den letzten Jahren ein Thema, wobei die Rentabilität der Turnaround -Strategie von CEO Tufan Erginbilgiç dramatisch verbessert wurde.
Die Ergebnisse 2024 zeigten einen Betriebsgewinn von 2,46 Mrd. GBP, was dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr von 1,59 Mrd. GBP erheblich stieg. Die Gewinnmarge stieg ebenfalls höher und stieg von 10,3% auf 13,8%. Diese gesunde Marge trug dazu bei, den Gewinn vor Steuern auf 2,29 Mrd. GBP zu erhöhen, höher als die im Jahr 2023 verzeichneten 1,26 Mrd. GBP.
Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen für dieses Jahr einen optimistischen Ausblick lieferte, sollte das fortgesetzte Gewinnwachstum den Anstieg der Aktienkurs unterstützen. Um beispielsweise 10 GBP zu erreichen, müssen wir einen Anstieg des Aktienkurs um rund 25% verzeichnen. Annahme des Preis-Leistungs-Verhältnis Das Verhältnis bleibt gleich und das Ergebnis je Aktie steigt um 25%, 10 GBP ein realistisches Ziel. Zum Vergleich stieg das Ergebnis je Aktie nur um 47%.
Neue Märkte Expansion
Im vergangenen Monat schrieb ich darüber, wie der Nutzung der Kernenergie schnell zunimmt. Prozessoren und Modelle für künstliche Intelligenz (KI) benötigen eine unglaubliche Menge an Strom, und saubere Energiequellen werden darauf abzielen, dies zu befeuern. Angesichts der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass wir noch in den frühen Phasen der KI -Adoption sind, gibt es hier ein großes Potenzial für die beteiligten Unternehmen.
Rolls-Royce ist an der Spitze der Entwicklung kleiner modularer Reaktoren (SMRs). Dies sind eine innovative und kostengünstige Lösung für die Erzeugung der Kernenergie. Die Aktiengesellschaft besitzt Rolls-Royce SMR Limited und hat die Mehrheitsbeteiligung daran. Es arbeitet immer noch mit Verlust, aber die neuesten Ergebnisse zeigten, dass dieser Bereich hat “Eine wesentliche Möglichkeit für die Wertschöpfung”.
Sollte dies dieses Jahr wesentlich abnehmen, könnte der Aktienkurs steigen. Zum Beispiel, Konstellationsenergie Die Aktien sind in den letzten fünf Jahren um über 400% gestiegen, da die Energieaktien für die KI -Nachfrage positioniert werden. Wenn Rolls-Royce auch diesen Wachstumsbereich nutzen kann, scheint eine 25% höhere Bewegung sehr vernünftig zu sein.
Optimismus temperieren
Bevor wir uns selbst vorauskommen, ist eine fortgesetzte Rallye nicht garantiert. Einige zitieren Besorgnis um die hohe Bewertung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt jetzt 38,76 und liegt weit über dem Fair Value-Benchmark-Wert von 10, den ich verwende.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die meisten Transformationseffizienz der Kostensenkung jetzt erreicht wurden. Für weitere Gewinne der Rentabilität muss es aus einer höheren Nachfrage kommen. Anders ausgedrückt, die niedrigen Früchte zur Verbesserung der Finanzen könnten jetzt vorbei sein.
Insgesamt gibt es einen starken Fall für Rolls-Royce-Aktien, die sich in diesem Jahr höher bewegen. Daher handelt es sich um eine Aktie, die ich für die Anleger in Betracht ziehen möchte.
