Da die US-Technologieaktien diesen Monat stark unter Druck geraten, waren die Experten damit beschäftigt, zu untersuchen, ob sich einige Kaufgelegenheiten ergeben haben oder ob es andere Nicht-Technologieunternehmen gibt, die unter dem Radar liegen. Vor diesem Hintergrund hat das Analystenteam von Jefferies kürzlich zwei Kaufempfehlungen ausgesprochen.
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1. Mobile Werbung
Die letzten zwei Monate oder so waren ziemlich hart AppLovin (NASDAQ:APP) Aktionäre. Die Bewertung der mobilen Werbe- und App-Monetarisierungsplattform ist seit Anfang 2026 um fast 40 % gesunken, was auf eine Kombination aus KI-Störungen und Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbsdrucks zurückzuführen ist.
Das Analystenteam von Jefferies hat jedoch eine konträre Haltung eingenommen und sieht nun ein enormes Wertangebot.
Es besteht Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsbedrohungen durch CloudX und Meta Audience Network wurde in letzter Zeit völlig übertrieben. Und da die Aktien jetzt nur noch zum 15-fachen gehandelt werden prognostiziertes EBITDA Für das Jahr 2027 ist es leicht zu verstehen, warum diese Experten begeistert sind, obwohl der Umsatz und die Gewinne immer noch um mehr als 50 % wachsen.
Natürlich besteht immer das Risiko, dass Jefferies’ Ablehnung konkurrierender Plattformen falsch ist. Da das Unternehmen gegen einige Schwergewichte wie Meta antritt, könnte sich das Gewinnwachstum von AppLovin verlangsamen, wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, Marktanteile zu sichern und zu gewinnen.
Da die Anleger diese erwartete Abschwächung offenbar bereits eingepreist haben, könnten die AppLovin-Aktien überraschende Gewinne erzielen, wenn das Management das Geschäft trotz des Drucks seiner Konkurrenten weiter ausbaut. Deshalb denke ich, dass diese US-Aktie einen tieferen Einblick verdient.
2. Deckung des Erdgasbedarfs
Eine weitere Aktie, die auf Jefferies Radar gestoßen ist, hat sehr wenig mit Technologie zu tun. Und das ist Antero-Ressourcen (NYSE:AR).
Die These von Jefferies hat weniger mit der jüngsten Zeit zu tun Aktienkursvolatilität und mehr mit der Unterbewertung des Marktes im Vergleich zum langfristigen Potenzial.
Es wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) in den kommenden Jahren erheblich steigen wird, da die Energienetze weltweit ihre Stromerzeugungskapazitäten ausbauen. Und als einer der größten Erdgasproduzenten in den USA ist das Unternehmen gut positioniert, um von diesem langfristigen Rückenwind zu profitieren.
Die Energy Information Administration (EIA) hat prognostiziert, dass 2027 ein Wendepunkt sein könnte, an dem die Nachfrage das Angebot übersteigt.
In diesem Szenario ist mit einem erneuten Anstieg des Erdgaspreises zu rechnen. Und es ist dieser Wendepunkt, den das Managementteam von Antero durch aggressive Investitionen nutzen will, um das tägliche Produktionsvolumen im Laufe des Jahres 2026 zu steigern. Und da die Aktien nur mit dem 11-fachen der voraussichtlichen Gewinne gehandelt werden, hat der Markt diesen potenziellen Gewinnanstieg möglicherweise übersehen.
Natürlich sind die Analysten von Jefferies, genau wie AppLovin, nicht blind gegenüber den Risiken. Da andere Öl- und Gasproduzenten versuchen, die Vorteile zu nutzen und die Produktion zu steigern, wird sich die Prophezeiung der EIA möglicherweise nicht erfüllen. Und wenn dies zu einem Überangebot führt, könnten die Erdgaspreise am Ende fallen, anstatt zu steigen, was sich direkt negativ auf die Gewinnmargen von Antero auswirkt.
Aber lohnt es sich, dieses Risiko einzugehen? Bei der heutigen Bewertung könnte dies der Fall sein. Deshalb bin ich, genau wie AppLovin, der Meinung, dass dies eine US-Aktie ist, die es wert ist, weiter investiert zu werden.
Dies sind jedoch nicht die einzigen beiden Investitionen, die ich derzeit im Auge habe.
