GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar geriet im letzten Teil der letzten Woche nach dem US-NFP-Bericht etwas unter Druck. Die Daten waren nicht schlecht, aber sie reichten aus, um eine leicht gemäßigte Neubewertung der Zinserwartungen auszulösen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli liegt derzeit bei nur noch 24 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 55 % gesunken ist.
Wie bereits erwähnt wird der US-Verbraucherpreisindex angesichts des Fokus der Fed auf die Inflation wahrscheinlich wichtiger sein. Der US-Dollar könnte vorerst in einer Handelsspanne bleiben, bis wir zum Hauptereignis kommen.
Diese Woche haben wir nicht viel auf der Agenda. Heute spricht Fed-Chef Waller, aber sofern er Zinserhöhungen nicht ausdrücklich befürwortet, dürfte die Preisbewegung innerhalb einer Bandbreite bleiben. Der andere potenzielle Katalysator könnte das Protokoll der FOMC-Sitzung am Mittwoch sein.
Dies ist fast nie ein marktbewegender Bericht, aber angesichts der begrenzten Prognosen des Fed-Vorsitzenden Warsh sollten Händler sehen, ob es in den Protokollen weitere Signale für den nächsten geldpolitischen Schritt gibt.
INR:
Auf der INR-Seite koppelte sich die Rupie von den Ölpreisen ab, da sich der Marktfokus nach der letzten FOMC-Entscheidung auf das Risiko von Zinserhöhungen der Fed verlagerte.
Die Rupie wird wahrscheinlich nächste Woche eine negative Überraschung beim US-VPI benötigen, um die Verluste auszugleichen. Eine Aufwärtsüberraschung könnte die Währung gegenüber dem US-Dollar auf ein neues Rekordtief stürzen.
Im Großen und Ganzen befindet sich die indische Rupie gegenüber dem US-Dollar weiterhin in einem rückläufigen Strukturtrend, so dass Käufer von Abwärtsbewegungen weiterhin nach Möglichkeiten in der Nähe starker technischer Niveaus suchen werden, um das USD/INR-Paar weiter auf neue Höchststände zu treiben.
USDINR TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
USDINR – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir das sehen USDINR Letzte Woche durchbrach er die Abwärtstrendlinie und verlängerte die Rallye, da beim Ausbruch immer mehr Käufer hinzukamen. Das natürliche Ziel sollte ein Swing-Hoch um die 96,10-Marke sein. Aus diesem Zeitrahmen können wir nicht viel mehr herauslesen, daher müssen wir hineinzoomen, um weitere Details zu sehen.
USDINR TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
USDINR – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass der Preis eine starke Widerstandszone um die 95,10-Marke durchbrochen hat, wo wir auch die Trendlinie für den Zusammenfluss hatten. Wir haben jetzt eine Aufwärtstrendlinie, die das bullische Momentum definiert. Sollte es zu einem Rückgang kommen, können wir damit rechnen, dass sich die Käufer mit einem definierten Risiko unterhalb des alten Widerstands, der nun zur Unterstützung geworden ist, auf die Trendlinie stützen, um sich für eine Rallye auf neue Rekordhochs zu positionieren. Die Verkäufer hingegen möchten, dass der Preis wieder unter die Unterstützung von 95,10 fällt, um wieder einzusteigen und einen Rückgang auf neue Tiefststände anzustreben.
USDINR TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
USDINR – 1 Stunde
Zum 1-Stunden-Chart können wir hier nicht viel hinzufügen, da die Käufer ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis rund um die Trendlinie und die Unterstützung von 95,10 haben werden, während die Verkäufer entweder warten müssen, bis der Preis den Widerstand von 96,10 erreicht oder unter die Unterstützung fällt.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heuteerhalten wir den US ISM Services PMI. Am Mittwoch haben wir das Protokoll der FOMC-Sitzung. Am Donnerstag erhalten wir die neuesten Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA.
