Letzte Woche sagte Jim Cramer Technologieinvestoren etwas, was die meisten von ihnen nicht hören wollten.
Wenn sie noch ein Portfolio voller Bücher in der Hand hätten KI und Chip-Aktien, sagte er, würden bald Schaden nehmen, und zwar schwer.
Sein genaues Wort war „geschlachtet“.
Diese Art von Sprache erregt Aufmerksamkeit, aber die Begründung dahinter verdient eine genauere Betrachtung, denn sie deutet auf eine Veränderung hin, die fast jeden berühren könnte, der ein besitzt Indexfonds.
Was Jim Cramer den Tech-Investoren tatsächlich gesagt hat
Cramer äußerte die Warnung bei seinem Auftritt am 21. Juli in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“.
Er sagte, dass das Halten von zu viel Technologie bei starken Marktschwankungen dazu führen könnte große Verluste bevor die Anleger erkennen, was passiert ist.
Seine Formulierung ließ wenig Raum für Zweifel: „Wenn du zu viel Technik besitzt, wirst du abgeschlachtet und du wirst nicht einmal wissen, was dich getroffen hat.“ BigGo Finanzen gemeldet.
Die Nachricht war kein Aufruf, den Sektor kurzzuschließen oder einen Absturz vorherzusagen. Es ging um die Positionsbestimmung.
Cramer möchte, dass Anleger, die den KI-Handel auf neue Höchststände gebracht und nie eine Aktie verkauft haben, einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen. Yahoo Finanzen notiert.
Die Lösung, die er vorschlug, ist einfach: Einen Teil des Geldes in Sektoren zu verlegen, die nicht so stark gestiegen sind.
Warum Cramer denkt, dass der KI-Handel gefährlich geworden ist
Der Kern von Cramers Argumentation ist Volatilität.
Entsprechend 24/7 Wall Stsagte er, die Chipvolatilität habe einen erreicht 30-Jahres-Hoch im Vergleich zum breiteren Markt, eine Behauptung, die beschreibt, wie stark diese Aktien jetzt täglich schwanken.
Der Angstmesser gibt Aufschluss über den Grad der Unruhe. Der VIX hatte stieg innerhalb einer Woche um 25 %sitzend in der Nähe von 18.77.
Für Leser, die es nicht verfolgt haben: Der VIX misst, wie viel Preisbewegung Händler im erwarten S&P 500. Ein starker Anstieg bedeutet, dass sich der Markt auf größere Schwankungen vorbereitet.
Das ist Cramers zweite Sorge hohe KI-Ausgaben hat aufgehört, Gewinne zu garantieren.
Sein Beispiel war Microsoft (MSFT). Die Aktie fiel um 20 % im letzten Jahr sogar beim Laufen eines 37 Milliarden US-Dollar KI-Einnahmequelleentsprechend 24/7 Wall St.
Das ist ein Zeichen dafür, dass Geld, das in KI investiert wird, den Aktienkurs nicht mehr allein in die Höhe treibt.
Das versteckte Technologieengagement in Ihrem Indexfonds
Hier ist der Teil, der normale Anleger erreicht, die nie absichtlich eine einzige Chip-Aktie gekauft haben.
Standard-Indexfonds sind mittlerweile stark auf eine Handvoll Technologiegiganten ausgerichtet.
Wenn Sie ein besitzen S&P 500-Fondsein großer Teil Ihres Geldes steckt in denselben Namen, vor denen Cramer warnt, unabhängig davon, ob Sie sie ausgewählt haben oder nicht.
Diese Konzentration funktioniert auf zwei Arten. Es steigerte die Rendite in den letzten zwei Jahren. Es bedeutet auch einen größeren Rückgang, wenn die Spitzenreiter gemeinsam straucheln.
Das Timing verstärkte die Sorge. Cramers Warnung traf genauso ein Intel (INTC), Tesla (TSLA), Und Alphabet (GOOG) bereitete die Veröffentlichung der Gewinne vor, wobei Intel nach Börsenschluss fällig wird 23. Juli, Zum Benzin gemeldet.
Ein schwacher Bericht eines Giganten kann den gesamten Index nach unten ziehen.
Stattdessen möchte Cramer, dass Sie die „langweiligen“ Sektoren kaufen
Cramers Alternative ist nicht aufregend, und das ist der Punkt.
Er zeigte darauf Finanzen und Gesundheitswesenwo die Bewertungen sauberer aussehen und sich die Erträge bereits in den Bankergebnissen niederschlagen, Yahoo Finanzen gemeldet.
Er stellte echte Namen hinter die Idee. Cramer empfahl einen Blick darauf Goldman Sachs (GS), Wells Fargo (WFC), FedEx (FDX), Honeywell (HON), Und Boeing (BA) und stellte fest, dass sein eigenes Clubportfolio alle fünf besitzt.
Weitere KI- und Tech-Aktien:
- Der CEO von Nvidia verdoppelt sein Urteil zu KI und der Börse
- Intel und AMD haben gerade eine Hebelwirkung erlangt, die sie seit Jahren nicht mehr hatten
- OpenAI hat gerade etwas wirklich Besorgniserregendes enthüllt
Die Banknummern gaben ihm Deckung. JPMorgan erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn von 7,70 $ pro Aktie gegen 5,80 $ erwartet, mit Erträge aus den Aktienmärkten stiegen um 86 % im Vergleich zum letzten Jahr, 24/7 Wall St gemeldet.
LKW-Transport hat auch seine Liste gemacht. JB Hunt (JBHT) Ist um 97 % gestiegen im vergangenen Jahr und übertraf erneut die Schätzungen, was die Argumente für Unternehmen mit stabilerem Cashflow untermauert.
Was muss passieren, damit Cramers Aufruf richtig aussieht?
Cramer hat schon früher früh gehandelt und sich geirrt, und er gibt zu, dass seine eigene Erfolgsbilanz gemischt ist.
Seine Warnung ließ sogar den „Inverse Cramer“-Witz wieder aufleben, bei dem Einzelhändler gegen seine öffentlichen Aufrufe wetten.
Letzte Woche unterzog seine Dissertation einem Teiltest und das Ergebnis wurde geteilt.
Alphabet fiel um etwa 7 % Nachdem das Unternehmen seine Investitionsprognose für 2026 angehoben hatte, brach Tesla aufgrund eines Fehlschlags im zweiten Quartal stark ein.
Beide Ergebnisse stimmen mit seiner Angst vor überfüllten Technologietiteln überein. Intel hat den anderen Weg eingeschlagen, Anstieg um 9 % auf das stärkste Umsatzwachstum seit fast einem Jahr 15 Jahre.
Der größere Test kommt diese Woche.
Microsoft und Meta berichten nach Börsenschluss am Mittwoch, 29. Juli, gefolgt von Apple und Amazon am Donnerstag, 30. Juli, laut TipRanks. Der Federal Reserve gibt am Mittwoch auch seine Tarifentscheidung bekannt.
Ein paar Dinge würden Cramers These bestätigen:
- Microsoft oder Meta enttäuschen B. auf KI-Ausgaben oder Cloud-Wachstum, und ihre Aktien ziehen den Index nach unten.
- Banken und Industrie Posten Sie weiterhin die Art von Beats, die JPMorgan gerade geliefert hat.
- Die Volatilität bleibt erhöhtwodurch Anleger bestraft werden, die nie gekürzt haben.
Das Umgekehrte ist genauso möglich. Sollten die Mega-Cap-Berichte dieser Woche überzeugen, könnte Cramers Ausstieg aus dem Sektor verfrüht erscheinen.
Was Anleger daraus mitnehmen können
Sie müssen Ihre Technologiebestände nicht aufgeben, um die Idee hinter der Warnung umzusetzen.
Der praktische Schritt besteht darin, zu überprüfen, wie konzentriert Sie bereits sind, und diese Woche ist ein guter Zeitpunkt, um nachzuschauen.
Vier der größten Unternehmen auf dem Markt berichten innerhalb von 48 Stunden, und Microsoft allein verzeichnete zu Beginn der Woche einen Jahresrückgang von etwa 18 % AskTraders.
Ein schwacher Abdruck von einem von ihnen kann einen Indexfonds bewegen, den die meisten Menschen als diversifiziert betrachten.
Wenn die meisten Ihrer Gewinne in diesem Jahr von ein paar KI-Namen oder von einem Fonds stammen, der sich stark auf sie stützt, tragen Sie ein höheres Risiko, als Ihre Aussage vermuten lässt.
Einen Teil zu kürzen und ihn auf stabilere Sektoren zu verteilen, ist die Art von Gewinnmitnahme, die Cramer beschreibt, und keine Alles-oder-Nichts-Wette.
Ob Banken und Industrie von hier aus die Chiphersteller überholen, ist unbekannt.
Es ist klar, dass sich die KI-Führer mittlerweile so stark bewegen, dass ein Anleger durch den Besitz zu vieler davon ohne Plan zur Neuausrichtung einem Rückgang ausgesetzt ist, den er möglicherweise nicht erwartet.
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