Premium Watchlist Recap: 25. März 2025

Diese Woche konzentrierten sich unsere Währungsstrategen auf den Australia CPI-Bericht (Februar 2025) für potenzielle hochwertige Setups für australische Dollarpaare.

Von den vier Szenario-/Preis -Outlook -Diskussionen in dieser Woche, In einer Diskussion wurde wohl sowohl Fundie als auch technische Argumente ausgelöst potenzielle Kandidaten für a zu werden Handels- und Risikomanagement Overlay.

Wächter sind Preisausblick und Strategie -Diskussionen, die sowohl durch grundlegende als auch von technische Analysen unterstützt werden, ein entscheidender Schritt zur Schaffung von a Hochwertiger Diskretionsidee für Diskretionäre Handel Bevor Sie an einem Risiko- und Handelsmanagementplan arbeiten.

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GBP/Aud: Dienstag – 25. März 2025

Am Dienstag hatten unsere Strategen den australischen CPI -Bericht im Visier und seine potenziellen Auswirkungen auf den australischen Dollar. Basierend auf unserem Event GuideDie Erwartungen gaben an, dass der CPI von Headlinien von 2,5% auf 2,6% Y/Y stieg, während monatliche Inflationsindikatoren aus Geschäftsumfragen auf den Lockerungsdruck hinwiesen, was auf eine mögliche Überraschung des Abwärtsseitens hinweist, die die Erwartungen der RBA -RBA -RBAs stärken könnte.

Mit diesen Erwartungen haben wir hier nachgedacht:

Der “Aussie FortschrittSzenario:

Wenn CPI heißer als erwartet wäre, dachten wir, es würde die Warten-und-See-Haltung der RBA bei Ratenkürzungen unterstützen, die dem Aussie einen Aufzug geben könnten. Wir haben AUD/CHF für potenzielle lange Spiele beobachtet, insbesondere wenn die Risikostimmung optimistisch blieb. Der relativ häufigere Ton der SNB, zusammen mit der Anfälligkeit des Franken gegenüber US-Tarifen und dem Safe-Haven-Zug des Dollars, machte es zu einem guten Matchup.

Auf der anderen Seite sah AUD/NZD in einer Risikostimmung wie eine solide Länge aus. Die RBNZ war offener für die Kürzung der Raten, während die RBA etwas vorsichtiger war. Zu dieser Zeit gab diese Abweichung dem Aussie einen Vorteil.

Der “Australische LawineSzenario:

Wenn die Inflationsdaten Australiens weich kamen, dachten wir, dass die RBA -Rate die Erwartungen senken und die Aussie ziehen würde. In einer Risikostimmung mochten wir die Idee, lange GBP/AUD zu machen. Die BOE war relativ weniger gefallen, die britische Wirtschaft ist US -Zöllen nicht so ausgesetzt, und das Paar ist stetig in einem aufsteigenden Kanal gestiegen.

Wenn die Risikostimmung negativ wurde, sah das Abkürzung von AUD/JPY wie ein solides Spiel aus. Das Paar hielt sich in der Mitte seines Kanals auf, und der Yen profitiert von Anti-USD-Strömen, wenn die Dinge wackelig werden.

Was eigentlich passiert ist:

Der CPI -Bericht im Februar zeigte eine Kühlung in der australischen Inflation:

• Der Headline -CPI lag bei 2,4%Y/Y unter beiden Erwartungen (2,6%) und dem vorherigen Wert (2,5%)
• Die durchschnittliche durchschnittliche Inflation (die bevorzugte Kernanzeige der RBA) ging ebenfalls von 2,8% auf 2,7% gesunken
• Zu den wichtigsten Mitwirkenden für die jährliche Inflation gehörten Lebensmittel und alkoholfreie Getränke (Plätze um 3,1%), Alkohol und Tabak (6,7%) sowie Wohnkosten (Plus 1,8%).
• Die Mietpreise sind jährlich um 5,5% gestiegen, gegenüber 5,8% im Januar, was das langsamste Wachstum seit März 2023 zeigte
• Die Strompreise fielen dank staatlicher Energierabatte erheblich (-13,2%).
• Die Kfz-Kraftstoffpreise gingen gegenüber dem Vorjahr um 5,5% zurück, nachdem im Januar um 1,9% gesunken ist

Dieses Ergebnis löste unsere AUD -Bearish -Szenarien grundlegend aus, wobei die Kühlungsinflation den Fall für die weitere Lockerung des Geldes durch die RBA stärkte. Die Märkte reagierten durch die Preisgestaltung in etwa zwei Drittel Chance auf eine Zinssenkung im Mai nach der ersten Reduzierung der Bank seit 2020 Anfang dieses Jahres im Februar.

Marktreaktion:

Wenn wir uns das GBP/AUD-Diagramm ansehen, können wir sehen, dass das Paar vor dem CPI-Bericht zunächst einen Widerstand in der Nähe des Mittelkanalbereichs um den Drehpunkt (2.0520) gefunden hat. Nach den schwächeren als erwarteten australischen Inflationsdaten begann GBP/AUD zu steigen, obwohl sich der Umzug schnell umkehrte, nachdem das Vereinigte Königreich seine eigenen enttäuschenden CPI-Daten gedruckt hatte, die weitere Ratenkürzungen des BOE unterstützten.

Glücklicherweise wurde GBP/AUD nach dem Haushaltsbudget der britischen Regierung bald höher. Obwohl das Büro für Haushaltsverantwortung (OBR) Wachstumsprognosen senkte und die Kredit- und Inflationsschätzungen erhöhte, kündigte Kanzler Reeves mehrere Richtlinien an, die dazu beitragen könnten, die Wirtschaft zu stabilisieren, einschließlich keine Steuererhöhungen und Investitionen in Bauprogramme. Dies sorgte für einen erheblichen Schub des Pfunds.

GBP/AUD getestet wichtiger technischer Support rund 61,8% Fibonacci und S1 Pivot Point (2,0400), wobei die Käufer entschlossen eintraten und unsere technische Analyse bestätigten. Das Paar versammelte sich dann stark, brach nach den britischen Haushaltsnachrichten den Pivot -Level (2.0520) und bewegte sich in Richtung R1 (2.0720).

Die britischen Einzelhandelsverkaufsdaten am Freitag zeigten eine Überraschung um 1,0% M/M -Steigerung (gegenüber -0,2% erwarteten) Unterstützung für Sterling und half GBP/AUD trotz breitem Marktrisiko -Abneigung. Das Paar beendete die Woche weit über unserem ursprünglich gezielten Pivot -Level.

Das Urteil:

Also, wie haben wir es gemacht?

Unsere grundlegende Analyse erwartete genaue Aud -Schwäche bei enttäuschenden Inflationsdaten, die in den tatsächlichen Zahlen zustande kam. Unsere technische Analyse identifizierte auch korrekt die Kanalstruktur und die wichtigsten Unterstützung/Widerstandsbereiche, die die Preisaktion beeinflussten.

Insgesamt denken wir diese Diskussion “wahrscheinlich” unterstützte ein positives Netto -Ergebnis, da sowohl grundlegende als auch technische Auslöser gut ausgerichtet waren. Diese Setup zeigt jedoch die Bedeutung des ordnungsgemäßen Handelsmanagements. GBP/AUD trat zunächst nach dem australischen CPI -Miss auf und gab dann schnell den Boden auf, als Großbritannien seine eigenen enttäuschenden Inflationszahlen veröffentlichte und die Händler mit Preisen für schwächere Wachstumsprognosen begannen.

Für Händler, die in der Nähe des 61,8% igen Fibonacci- und S1 -Unterstützungsbereichs gekauft und über den Chop gehalten wurden, zahlte sich die Geduld aus. Das Paar versammelte sich am Hochtouren von mehr als 300 Pips. Der starke Einzelhandelsverkaufsbericht am Freitag fügte dem Feuer den Brand hinzu und half GBP/AUD, auch mit einigen Gewinnstätern der späten Woche an Gewinnen zu sein.

Aber Händler, die nach der australischen CPI -Veröffentlichung lange Positionen betreten hätten, hätten Geduld und solides Risikomanagement benötigt, um diese anfängliche Volatilität zu überstehen. Der wahre Katalysator für die anhaltende Rallye waren nicht nur die australischen Daten, sondern auch die nachfolgende Budgetankündigung in Großbritannien. Dies diente als stärkerer Treiber, der schließlich GBP/AUD höher treibt, was demonstrierte, wie Forex -Paare häufig mehrere grundlegende Faktoren erfordern, die ausgerichtet sind, bevor ein klarer Trend auftaucht.

Dieses Muster erinnert uns daran, dass unsere Analyse des australischen CPI -Auswirkungen korrekt war, der Schlüssel zur Rentabilität manchmal darin besteht, sich an die Entwicklung grundlegender Katalysatoren anzupassen, die während des Handels entstehen.