Lernen Optionen Handelsauswahl: Übereinstimmung mit der richtigen Strategie für die Marktbedingungen
Eine der wichtigsten Fähigkeiten beim Handel mit Optionen ist das Wissen Welche Strategie zu verwenden, wenn. Unabhängig davon, ob der Markt vor dem Einkommen tendiert, konsolidiert oder volatil ist, kann es der Unterschied zwischen konsistenten Gewinnen und vermeidbaren Verlusten sein.
In diesem Teil der Forexlive.com (sich später in diesem Jahr weiterentwickeln zu investinglive.com) Instant ‘Lernoptionsanleitung’, lernen Sie:
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Wählen Sie die beste Strategie für bullische, bärische oder neutrale Märkte aus
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Anpassen an sich ändernde Volatilität und Zeitrahmen
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Verwenden Sie Beispiele in der realen Welt, um Ihre Entscheidungsfindung zu schärfen
Lass uns zusammenbrechen Situationshandelsauswahl nach Marktaussichten.
Entsprechen der Optionsstrategie für die Marktbedingungen
Bullish Market: Gehen Sie über den Kauf von Anrufen hinaus
Wenn Sie zuversichtlich sind, dass eine Richtungsbewegung höher ist, gibt es mehr als eine Möglichkeit, es auszudrücken.
Beispiel 1: Stieranrufverbreitung
Maximaler Gewinn: $ 90 – $ 80 – $ 2,50 = 7,50 $
Warum nicht einfach den Anruf kaufen?
Beispiel 2: Bargeldput
Wenn die Aktie steigt, behalten Sie die Prämie von 200 US -Dollar. Wenn es sinkt, kaufen Sie einen Rabatt.
Bearish Market: Defined Risiko ist Ihr Freund
Wenn die Märkte sinken oder eine bestimmte Aktie schwächt, helfen diese Setups, das Risiko zu verwalten.
Beispiel: Bear Put Spread
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Stock LMN liegt bei 120 USD
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Kaufen Sie $ 120 Put für 6,00 $
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Verkaufe $ 110 Put für 2,50 $
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NET -Debit = 3,50 USD
Maximaler Gewinn: 6,50 USD, wenn die Aktie unter 110 USD schließt
Diese Ausbreitung bietet eine starke Nachteile, ohne die Aktie zu verkürzen oder die volle Prämie zu zahlen.
Seitwärts oder neutraler Markt: Zeit und Volatilitätsangelegenheiten
Die Märkte handeln oft seitwärts-insbesondere während der Zeiträume mit niedrigem News. Mit diesen Strategien können Sie profitieren, ohne die Richtung zu wählen.
Beispiel: Iron Condor
Gewinn, wenn die Aktie zwischen 95 und 105 USD bleibt
Beste Bedingungen:
Hochvolatilitätsumgebungen: Verblassen Sie die Angst oder spielen Sie die Explosion
Wenn die implizite Volatilität hoch ist:
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In Betracht ziehen Premium -Verkauf (Kondoren, Kreditspreads)
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Seien Sie vorsichtig, nackte Optionen zu kaufen – sie sind überteuert
Beispiel: Kurzes Strangle
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Aktie Def liegt bei 150 USD
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Verkauft 160 US -Dollar für 3,50 USD
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Verkaufen 140 US -Dollar für 3,00 USD
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Netto Kredit = 6,50 USD
Gewinn, wenn die Aktie zwischen 133,50 und 166,50 USD bleibt
Vorsicht: Unbegrenztes Risiko, wenn Aktien stark ausbricht. Am besten von fortgeschrittenen Händlern verwendet.
Einkommen oder Ereignisse: Handeln Sie die Reaktion oder den impliziten Schritt
Beispiel: Langer Straddle vor dem Einkommen
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Die Aktie liegt bei 200 USD
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Kaufen Sie 200 US -Dollar für $ 5,00 $
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Kaufen Sie 200 US -Dollar für 5,50 US -Dollar
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Gesamtanlage = 10,50 USD
Gewinn, wenn Aktien über 210,50 USD oder unter 189,50 USD bewegt werden
Tipp: Dies funktioniert am besten, wenn die implizite Volatilität nicht übermäßig aufgeblasen wird.
Alternative: Eisenschmetterling
Abschluss: Die beste Strategie ist kontextabhängig
Bei erfolgreichem Handel mit Optionen geht es nicht nur darum, Strategien zu kennen, sondern es geht um das Wissen um Wann sie benutzen.
Wenn du:
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Richten Sie Ihre Strategie auf den Marktzustand aus
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Faktor für Volatilität und Zeit
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Verwenden Sie das definierte Risiko zu Ihrem Vorteil
Sie denken wie ein Profi.
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