Kernpunkte:
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Die Fähigkeit der Bitcoin-Händler, den Preiswiderstand bei 116.000 US-Dollar zu überwinden, könnte von der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch und dem Handelsgipfel zwischen den USA und China in dieser Woche abhängen.
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Profi-Händler beteiligen sich an steigenden BTC-Preisen, während Kleinanleger die Kurseinbrüche am Spotmarkt kaufen und auch in Futures liquidieren.
Bitcoin (BTCDer Preis zeigt weiterhin Stärke und ist seit seinem historischen liquidationsbedingten Ausverkauf am 10. Oktober um 13 % gestiegen. Technische Diagramme zeigen jedoch, dass tägliche Schlusskurse über 116.000 US-Dollar erforderlich sind, um die Umkehr des Aufwärtstrends herbeizuführen.
Daten von TRDR zeigen, dass Verkäufer die jüngsten Intraday-Ausbrüche über 116.000 US-Dollar begrenzen, und Orderbuchdaten an den Börsen Binance und Coinbase weisen auf eine weitere Nachfragewand bei 116.000 US-Dollar (Coinbase Spot) und 117.000 bis 118.000 US-Dollar (Binance Perps) hin.
Wie im Orderbuch-Diagramm unten links zu sehen ist, haben Futures-Händler ihre Kaufaufträge auf 115.000 bis 116.000 US-Dollar gesenkt, da die Chance für einen Run auf den Widerstand zunahm und die Short-Liquidationen in den letzten 12 Stunden die Marke von 49,83 Millionen US-Dollar überstiegen.
Während die Bullen Schwierigkeiten haben, BTC über 116.000 US-Dollar zu drücken, leuchten in den Daten einige positive Aspekte auf. Das weltweite Open Interest an den Börsen hat sich von seinem Tiefststand vom 11. Oktober (28,11 Milliarden US-Dollar) auf 31,48 Milliarden US-Dollar erholt, ist aber immer noch weit von den 40,39 Milliarden US-Dollar entfernt, die zu dem Zeitpunkt zu verzeichnen waren, als Bitcoin für 124.600 US-Dollar gehandelt wurde.
Auch die Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüsse nehmen zu, mit Nettozuflüssen in Höhe von 260,23 Millionen US-Dollar in den letzten drei Handelssitzungen und einem bemerkenswerten Zufluss von 477 Millionen US-Dollar am 21. Oktober, also wenige Tage, nachdem der BTC-Preis unter 108.000 US-Dollar gefallen war.
Daten von Hyblock zeigen, dass Investoren mit größeren Ordergrößen (1 bis 10 Millionen) weiterhin die Rips verkaufen, während Privatanleger (kleinere Ordergrößen, 1.000 bis 10.000) die Dips gekauft haben.
Derzeit zeigt das aggregierte Geld-Brief-Verhältnis des Orderbuchs von Hyblock (festgelegt auf eine Tiefe von 10 %) ein Orderbuch mit vielen Briefen, während die Kennzahl der echten Einzelhandels-Long- und Short-Konten zeigt, dass die Short-Positionierung bei Binance zunimmt.
Aus Sicht des Intraday-Handels könnten einige Anleger ihr Risiko im Vorfeld der FOMC-Sitzung am Mittwoch reduzieren, bei der die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird.
Während erwartet wird, dass die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte senkt, sind Händler, die ihre Positionierung vor der Ankündigung anpassen, auf dem Kryptomarkt mittlerweile an der Tagesordnung.
Die Aktivität an den Terminmärkten zeigt möglicherweise, dass einige Händler damit rechnen, dass die Täter Risiken eingehen und die Long-Liquidität sinken, oder umgekehrt, dass die Zahl der Short-Positionen zunimmt, die als Gelegenheit genutzt werden, um Liquidationen nach unten auszulösen.
Ein solches Ergebnis ist in der folgenden Grafik zu sehen, wo derzeit eine Gruppe gehebelter Long-Positionen bei 112.000 bis 113.000 US-Dollar liquidiert wird.
Während erwartet wird, dass die FOMC-Sitzung am Mittwoch zu einem optimistischen Ergebnis führt, ist das Treffen von Präsident Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag ein übergreifendes Risikoereignis. Sollten die Gespräche aus irgendeinem Grund scheitern oder der Markt das resultierende Handelsabkommen nicht als vorteilhaft für die US-amerikanischen und globalen Märkte ansehen, könnten negative Auswirkungen auf Aktien und Kryptowährungen zu spüren sein.
Bis das FOMC und das Handelsabkommen zwischen den USA und China diese Woche gelöst sind, ist es wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Preis weiterhin zwischen dem Widerstand bei 116.000 US-Dollar und dem Unterstützungsniveau bei 110.000 US-Dollar schwanken wird.
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Anlage- und Handelsmaßnahme birgt Risiken, und Leser sollten bei ihrer Entscheidung eigene Recherchen durchführen.
