Wichtige Erkenntnisse
Was hat den jüngsten Preis- und TVL-Rückgang von JUP ausgelöst?
Ein großer Ausverkauf an Investoren führte zu Abflüssen in Höhe von 128 Millionen US-Dollar und einem starken Rückgang des Gesamtwerts.
Gibt es Anzeichen für eine mögliche Erholung von JUP?
Ja, steigende Einkommen der Token-Inhaber und Liquiditätscluster deuten trotz des aktuellen Drucks auf eine mögliche bullische Trendwende hin.
Jupiter [JUP] erlitt ähnlich wie andere Anlageklassen einen großen Rückschlag, da die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung auf 3,2 Billionen US-Dollar sank.
Die Marktanalyse legt nahe, dass der Rückgang des JUP-Preises um 15 % und die zunehmende pessimistische Stimmung nicht die einzigen Faktoren sind, da weiterhin bullische Indikatoren auftauchen.
Hier ist eine vollständige Aufschlüsselung.
Massiver Ausverkauf drückt JUP nach unten
Der jüngste Preisverfall von JUP war auf einen großen Ausverkauf seitens langfristig orientierter Anleger zurückzuführen.
Laut DeFiLlama verzeichnete der Token zum Zeitpunkt des Schreibens Abflüsse in Höhe von etwa 128 Millionen US-Dollar, was dazu führte, dass sein Total Value Locked (TVL) auf 2,92 Milliarden US-Dollar sank.
Dieser starke Rückgang des TVL deutet darauf hin, dass die Anleger das Vertrauen in den langfristigen Wert des Tokens und die Vorteile der Verpfändung von Vermögenswerten in seinen Pools verlieren.
Quelle: CoinGlass
Der Derivatemarkt war einem ähnlichen Druck ausgesetzt, da der Open Interest Weighted Funding Rate den verfügbaren Messwerten zufolge mit -0,0203 % in den negativen Bereich fiel.
Ein starker Rückgang dieser Art impliziert, dass Verkaufskontrakte nun im gleichen Zeitraum Kaufkontrakte dominieren.
Eine nachhaltige Finanzierung zugunsten von Verkäufern gegenüber Käufern bedeutet, dass JUP weiterhin einem Abwärtsdruck ausgesetzt sein wird, ähnlich wie es der Fall wäre, wenn Anleger mehr von ihrem Vermögen freigeben würden.
Spotkäufe unterstützen JUP
Vierteljährliche Daten zeigen, dass das Nettoeinkommen der Token-Inhaber von JUP im dritten Quartal bereits das erste und zweite Quartal übertroffen hat.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung beliefen sich die Gesamteinnahmen dieser Gruppe auf 26,33 Millionen US-Dollar und lagen damit nur unter den 51,94 Millionen US-Dollar des dritten Quartals.
Der Anstieg des Einkommens der Inhaber, nur 45 Tage nach Beginn des vierten Quartals, lässt darauf schließen, dass Anleger, die kürzlich aus dem Unternehmen ausgestiegen sind und zum TVL-Rückgang beigetragen haben, langfristig einen Wiedereinstieg in Betracht ziehen könnten.
Quelle: CoinGlass
Die Handelsaktivität am Spotmarkt zeigt, dass Kleinanleger den jüngsten Preisverfall ausnutzen.
CoinGlass Daten berichtet, dass rund 312.000 US-Dollar für den Kauf von JUP ausgegeben wurden. Dies ist zwar minimal und weist auf Vorsicht hin, deutet aber auch darauf hin, dass Anleger ihre Käufe verstärken könnten, sobald sie bestätigen, dass sich die Marktstimmung positiv entwickelt hat.
Das bullische Setup bleibt bestehen
Die Liquidation Heatmap deutet darauf hin, dass sich am Markt noch eine Rallye bilden könnte.
Diese Erwartung ergibt sich aus den begrenzten Liquiditätsclustern, die zu Preisbewegungen in ihre Richtung führen könnten, wenn auch nicht in größerem Umfang.
Quelle: CoinGlass
Vom aktuellen Niveau aus könnte JUP versuchen, auf dem Chart eine Aufwärtsbewegung zu unternehmen, die von mehreren Liquiditätsclustern geleitet wird.
Der größte Cluster liegt bei etwa 0,35 US-Dollar, obwohl die Liquidität auf diesem Niveau relativ gering bleibt. Dennoch deutet die Marktstruktur auf eine starke Tendenz von JUP hin, eine Aufwärtsbewegung zu versuchen.
