EUR/USD dreht an diesem Tag ins Negative und fällt zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Risikoaversion unter 1,1600, während die Anleger auf NVIDIA-Ergebnisse warten und die US-Arbeitsmarktdaten und Bestellungen vor dem Nonfarm Payrolls-Bericht am Donnerstag verdauen. Das Paar wird bei 1,1586 gehandelt, was einem Rückgang von 0,04 % entspricht.
Der Euro fällt einen zweiten Tag lang, da die Nervosität an der Wall Street, ein stärkerer Dollar und US-Daten die Stimmung vor den NVIDIA-Ergebnissen belasten
Spekulationen über eine mögliche KI-Blase fordern ihren Tribut an der Wall Street Aktien nach Süden abbiegen. US-Daten enthüllten den ersten Druck von Arbeitslosenansprüche seit dem Regierungsstillstand, wobei die Anleger auch die neuesten Sitzungsprotokolle des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) im Auge behalten.
In den letzten zwei Wochen Gefüttert Beamte hatten aggressive Kommentare abgegeben, aber jüngste Daten hatten die Chancen einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Dezembersitzung erhöht. Allerdings könnte ein starker Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Donnerstag eine Neubewertung für eine weitere Lockerung im nächsten Monat auslösen.
Der Euro wird auch durch die Stärke des Dollars unter Druck gesetzt. Der US-Dollar-Index (DXY), der die Wertentwicklung der amerikanischen Währung gegenüber den anderen sechs Währungen abbildet, ist um 0,04 % auf 99,57 gestiegen.
In Europa fehlt die Akte vom Dienstag. Am Mittwoch wurde die Inflation für die Eurozone Ökonomen gehen davon aus, dass der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) und der Kern-HVPI in der Nähe des 2 %-Ziels der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben werden.
Tägliche Marktbeweger: EUR/USD fällt aufgrund gemischter US-Daten
- Die US-Wirtschaftsliste verzeichnete für die Woche bis zum 18. Oktober 232.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Das Handelsministerium veröffentlichte Fabrikbestellungen für August, die um 1,4 % stiegen und den Schätzungen gegenüber dem Rückgang von -1,3 % im Juli entsprachen.
- Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte, das Doppelmandat der Fed sei „im Gleichgewicht“ und verwies auf Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt. Er betonte, dass das Fehlen offizieller Wirtschaftsdaten es den politischen Entscheidungsträgern erschwert, einzuschätzen, wo die Fed derzeit steht.
- Fed-Gouverneur Christopher Waller schlug einen gemäßigteren Ton an und beschrieb den Arbeitsmarkt als „schwach“. Er fügte hinzu, dass die Inflationserwartungen weiterhin gut verankert seien und wies darauf hin, dass die Kerninflation nun nahe am 2-Prozent-Ziel der Fed liege.
- Laut dem CME FedWatch Tool schätzen die Märkte eine Zinssenkung bei der Dezembersitzung nun auf eine Wahrscheinlichkeit von 50 % ein – ein Anstieg gegenüber 46 % zu Beginn des Tages, aber immer noch unter der Wahrscheinlichkeit von 67 %, die letzte Woche beobachtet wurde.
- In Europa wird erwartet, dass der HVPI im Oktober gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 2,1 % und monatlich um 0,2 % gegenüber 0,1 % ansteigt. Der Kern-HVPI wird voraussichtlich unverändert bei 2,4 % gegenüber dem Vorjahr bleiben.
Technischer Ausblick für EUR/USD: Fällt unter 1,1600, Händler haben 1,1550 im Auge
EUR/USD stürzte den dritten Tag in Folge ab und durchbrach den 20-Tage-SMA (Simple Moving Average) bei 1,1580, was die Tür für weitere Abwärtsbewegungen öffnete. Ein Durchbruch über 1,1550 wird 1,1500 offenlegen. Wenn umgekehrt EUR/USD über 1,1600 steigt, könnte die gemeinsame Währung in der Spanne von 1,1600-1,1650 gefangen bleiben. Ein Durchbruch des letzteren wird den 100-Tage-SMA bei 1,1659 freilegen.
Euro-FAQs
Der Euro ist die Währung der 20 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Er ist nach dem US-Dollar die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte es 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. EUR/USD ist das am häufigsten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus, gefolgt von EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) und EUR/AUD (2 %).
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Reservebank der Eurozone. Die EZB legt die Zinssätze fest und verwaltet die Geldpolitik. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten, was bedeutet, entweder die Inflation zu kontrollieren oder das Wachstum anzukurbeln. Ihr wichtigstes Instrument ist die Erhöhung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze – oder die Erwartung höherer Zinssätze – kommen in der Regel dem Euro zugute und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft in acht Sitzungen im Jahr geldpolitische Entscheidungen. Entscheidungen werden von den Leitern der Nationalbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter der Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflationsdaten der Eurozone, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), sind eine wichtige ökonometrische Kennzahl für den Euro. Steigt die Inflation stärker als erwartet, insbesondere wenn sie über dem EZB-Ziel von 2 % liegt, ist die EZB gezwungen, die Zinsen anzuheben, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu seinen Gegenstücken kommen in der Regel dem Euro zugute, da sie die Region als Standort für globale Anleger, die ihr Geld anlegen möchten, attraktiver machen.
Datenveröffentlichungen messen die Gesundheit der Wirtschaft und können Auswirkungen auf den Euro haben. Indikatoren wie das BIP, PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungs- und Verbraucherstimmungsumfragen können alle die Richtung der einheitlichen Währung beeinflussen. Eine starke Wirtschaft ist gut für den Euro. Dies zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern könnte auch die EZB dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was den Euro direkt stärken wird. Andernfalls dürfte der Euro bei schwachen Wirtschaftsdaten fallen. Von besonderer Bedeutung sind die Wirtschaftsdaten der vier größten Volkswirtschaften der Eurozone (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien), die 75 % der Wirtschaft der Eurozone ausmachen.
Eine weitere wichtige Datenveröffentlichung für den Euro ist die Handelsbilanz. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes durch seine Exporte und den Ausgaben, die es für Importe in einem bestimmten Zeitraum ausgibt. Wenn ein Land begehrte Exportgüter produziert, wird seine Währung allein durch die zusätzliche Nachfrage ausländischer Käufer, die diese Waren kaufen möchten, an Wert gewinnen. Daher stärkt ein positiver Nettohandelssaldo eine Währung und umgekehrt gilt ein negativer Saldo.
