Numerai – der Hedgefonds aus San Francisco, der eher wie ein Science-Fiction-Labor als wie ein Wall-Street-Unternehmen aussieht – hat 30 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung eingesammelt, gab das Unternehmen bekannt.
Zusammenfassung
- Numerai erhielt Unterstützung von Universitätsstiftungen und bestehenden Investoren wie Union Square Ventures und Paul Tudor Jones.
- Der KI-gesteuerte Hedgefonds strebt nun ein verwaltetes Vermögen von fast einer Milliarde US-Dollar an.
- Numerai plant, die KI-Technik auszubauen, sein globales Data-Science-Turnier auszubauen und institutionelle Produkte zu skalieren.
Die von Universitätsstiftungen angeführte Runde bewertet Numerai mit 500 Millionen US-Dollar. Das ist ein Fünffachsprung gegenüber 2023, was darauf hindeutet, dass die KI-Modelle des Unternehmens sehr überzeugend waren.
Die Finanzierung erfolgt im Anschluss an die Zusage von JP Morgan Asset Management im August 2025, Kapazitäten in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar für die Hedgefonds-Produkte von Numerai bereitzustellen. Mit frischem Eigenkapital und bankengroßer Unterstützung ist Numerai nun in der Lage, auf ein verwaltetes Vermögen von fast 1 Milliarde US-Dollar zu wachsen.
Union Square Ventures, Shine Capital und Makroinvestor Paul Tudor Jones schlossen sich der Runde an.
Diese Runde bringt genau die Art von Investoren zusammen, die wir hinter Numerai wollen – langfristig orientiert, umfassend informiert und bereit, ein ganz anderes Modell der Vermögensverwaltung zu unterstützen, das für das 21. Jahrhundert entwickelt wurde“, sagte Richard Craib, Gründer und CEO von Numerai. „Mit diesem Kapital und dem Kapazitätsengagement von JP Morgan Asset Management können wir unsere Mission, den letzten Hedgefonds der Welt aufzubauen, noch stärker vorantreiben – unterstützt durch KI, erstellt von wettbewerbsfähigen Spitzendatenwissenschaftlern auf der ganzen Welt.“
Das Unternehmen plant, das neue Kapital für die Erweiterung seiner KI-Engineering-Teams, den Ausbau seiner Forschungskapazitäten, die Ausweitung seines globalen Data-Science-Turniers und die Skalierung institutioneller Produkte einzusetzen – im Wesentlichen um jeden Teil seiner maschinengesteuerten Investitionsfabrik zu stärken.
Das verwaltete Vermögen von Numerai ist in drei Jahren von etwa 60 Millionen US-Dollar auf 550 Millionen US-Dollar gestiegen. Sein globaler Flaggschiff-Aktienfonds erzielte im Jahr 2024 eine Nettorendite von 25,45 %, mit nur einem Minusmonat – eine Leistung, die traditionelle Manager möglicherweise als „Fähigkeit“ bezeichnen, Numerai jedoch möglicherweise als „Ensemble-Modell-Synergie“.
Die Strategie des Unternehmens basiert auf einem weltweiten Datenwissenschaftswettbewerb, bei dem Tausende von Modellen Signale für die Aktienauswahl liefern, die in einem einzigen „Meta-Modell“ zusammengeführt werden. Es ist praktisch ein Quant Battle Royale, außer dass die Teilnehmer anstelle von Waffen auf Numeraire setzen – Numerais auf Ethereum basierendes (ETH) Kryptowährung. Gute Vorhersagen bringen mehr NMR ein; Böse werden bestraft. Es geht um das Überleben des Stärksten … oder zumindest um das Überleben des am wenigsten Überfitten.
Numerai wurde 2015 gegründet und vereint einen Hedgefonds und eine Open-Data-Science-Plattform und ermöglicht die Einbindung freiberuflicher Quants in sein Handelssystem über eine API. Das Engagement von JP Morgan gab dem Unternehmen sowohl institutionelle Validierung als auch einen Weg zu höheren Einnahmen durch erhöhtes AUM. Es überrascht nicht, dass der NMR-Token in den Nachrichten um 41 % zulegte und nun bei rund 11,65 US-Dollar gehandelt wird – ein Beweis dafür, dass sogar Kryptowährungen eine gute Serie C lieben.
