Bitcoin-Preis hat begonnen, deutliche Anzeichen einer Schwäche zu zeigen, und der jüngste Rückgang unter den sechsstelligen Wert hat eine Neubewertung der kurzfristigen Aussichten erzwungen. Da nun mehrere wichtige technische und On-Chain-Level verloren gegangen sind, habe ich mein Basisszenario neu kalibriert, sodass die Wahrscheinlichkeit, in den kommenden Wochen neue Allzeithochs erneut zu testen, unter 50 % gesunken ist. Das kann sich schnell ändern, wenn größere Niveaus wieder erreicht werden, aber bis dahin ähneln die Bedingungen einer Marktverschiebung weg von der Trendstärke hin zu einer tieferen Korrekturphase.
Bitcoin-Preis: Ist „Buying the Dip“ immer noch der richtige Schritt?
Bitcoin befindet sich bereits in einem beträchtlichen Rückgang, aber es ist nicht immer der optimale Ansatz, jeden Rückgang zu kaufen, abgesehen von einem bestätigten Aufwärtstrend. In einem Bärenmarktumfeld können vermeintlich attraktive Einbrüche dennoch zu deutlich niedrigeren Preisen führen. Kurzfristige Rallyes und scharfe Retracements sind in Abwärtstrendmärkten typisch, daher wird es weitaus wichtiger, auf Daten zu reagieren, als präventiv einen Boden vorherzusagen.
Dieses Muster mehrerer Einbrüche wird deutlich, wenn wir das analysieren Kurzfristiger Inhaber realisierter Preis Diagramm während des letzten Zyklus. Es ist auch deutlich zu erkennen, wie dieser Indikator in dieser Phase als zentraler Widerstand fungierte, wobei eine nachhaltige Erholung erst dann eintrat, als BTC das realisierte STH-Preisniveau wieder erreichte.
Es gibt einen Vorbehalt: Wenn der Preis wichtige Niveaus deutlich zurückerobert, ändert sich das Gesamtbild. Aus diesem Grund kann eine kleine Allokation bei diesem Rückgang sinnvoll sein, während das Zurückhalten weiterer Käufe, bis wir eine tiefere makroökonomische Konfluenz sehen, ein defensiverer Ansatz ist.
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Bitcoin-Preis: Wichtige Niveaus, die Sie jetzt im Auge behalten müssen
Der MVRV Z-Score und die Realisierter Bitcoin-Preis geben einen klareren Eindruck davon, wo die Kostenbasis des breiteren Marktes liegt. Die realisierten Kostenbasis des Netzwerks liegt derzeit bei etwa 50.000 US-Dollar, diese Zahl steigt jedoch täglich weiter an.
Eine ähnliche Erzählung ergibt sich aus der Gleitender 200-Wochen-Durchschnittda dieser derzeit ebenfalls bei etwa 50.000 US-Dollar liegt. In der Vergangenheit boten Punkte, an denen diese Kennzahl mit dem Preis übereinstimmt, starke langfristige Akkumulationschancen.
Diese Niveaus steigen jeden Tag langsam an, was bedeutet, dass sich ein potenzieller Tiefpunkt bei 60.000 $, 65.000 $ oder höher bilden könnte, je nachdem, wie lange Bitcoin im Abwärtstrend verbringt. Der wichtige Punkt ist, dass Wert tendenziell dann entsteht, wenn der Spotpreis nahe an den durchschnittlichen historischen Kosten des Netzwerks liegt und ein Zusammenfluss von wichtigen Ebenen der Kaufunterstützung gewährleistet ist.
Bitcoin-Preis: Was Angebots- und Nachfragesignale wirklich sagen
Vernichtete Werttage (VDD) Vielfaches bleibt eine wichtige Messgröße bei der Identifizierung von Stresspunkten bei langjährigen und erfahrenen Inhabern. Sehr niedrige Werte deuten darauf hin, dass sich große, alte Münzen nicht bewegen, was oft mit Markttiefs übereinstimmt. Ein starker Anstieg kann jedoch auf einen Kapitulationsdruck hinweisen, der häufig mit bedeutenden Marktwendepunkten einhergeht oder diesen vorausgeht.
Derzeit steigt die Kennzahl weiter an, während der Preis fällt, was darauf hindeutet, dass viele Inhaber in eine Schwächephase ausschütten. Das ist nicht charakteristisch für einen Zyklustiefpunkt, bei dem erzwungene Verkäufe normalerweise extrem sind und auf ein kurzes Zeitfenster komprimiert werden. Zu diesem Zeitpunkt scheint sich der Markt eher zu entspannen als zu erschöpfen. Daneben, Langfristige Inhaberversorgung befand sich in einem Abwärtstrend. Im Idealfall stabilisiert sich dieser Wert und beginnt wieder anzusteigen, bevor ein großer Tiefpunkt erreicht wird, denn Tiefststände bilden sich dann, wenn die geduldigsten Teilnehmer anfangen zu halten und nicht auszusteigen.
Bitcoin-Preis: Was die Finanzierungsraten über die Kapitulation (oder deren Fehlen) verraten
Phasen höchster Angst zeigen sich in der Regel deutlich durch starke Short-Positionierungen und negative Finanzierung, wie in der Abbildung gezeigt Bitcoin-Finanzierungsratenund große realisierte Verluste. Diese Bedingungen signalisieren, dass schwächere Hände kapituliert haben und stärkere Hände dieses Angebot absorbieren.
Der Markt hat noch nicht die typischen Panikverkäufe und Leerverkäufe gezeigt, die oft mit großen zyklischen Tiefstständen einhergehen. Ohne Stress bei Derivaten und ohne einen Ansturm an Verlustmitnahmen kann man nur schwer argumentieren, dass der Markt vollständig ausgeschwemmt wurde.
Bitcoin-Preis: Die genauen Niveaus, die zurückerobert werden müssen, um den Bärenfall zu beenden
Angenommen, das bärische Szenario ist falsch, was natürlich das bevorzugte Ergebnis wäre. In diesem Fall muss Bitcoin damit beginnen, wichtige strukturelle Niveaus zurückzuerobern, einschließlich der psychologischen Zone von 100.000 US-Dollar Kurzfristiger Inhaber realisierter Preisund der gleitende 350-Tage-Durchschnitt, wie in der Abbildung dargestellt Goldener Schnitt-Multiplikator Diagramm.
Temporäre Dochte oder eintägige Schließungen reichen nicht aus. Anhaltende Schlusskurse über diesen Niveaus sowie die Stärke von Risikoanlagen weltweit deuten darauf hin, dass sich der Trend ändert. Aber bis das passiert, sind die Daten vorsichtig.
Bitcoin-Preisausblick: Abschließende Gedanken zum Rückgang im Vergleich zum neuen Bärenmarkt
Seit dem Unterschreiten mehrerer wichtiger Niveaus ist der Ausblick defensiver geworden. Es gibt keine strukturelle Schwäche in den langfristigen Fundamentaldaten von Bitcoin, aber die kurzfristige Marktstruktur ähnelt nicht einem gesunden Aufwärtstrend.
Die empfohlene Strategie besteht vorerst darin, nicht bei jedem Rückgang zu kaufen, auf die Konfluenz zu warten, bevor man stark zuskaliert, die makroökonomischen Bedingungen und Verhältnistrends zu respektieren und erst dann aggressiv zu werden, wenn der Markt Stärke zeigt. Die meisten Anleger identifizieren nie die genaue Ober- oder Unterseite; Das Ziel besteht darin, in der Nähe von Gebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit und ausreichender Bestätigung zu positionieren, um monatelange unnötige Inanspruchnahmen zu vermeiden.
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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Machen Sie immer Ihre eigenen Recherchen, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
