Konzentrieren Sie sich bei der Überprüfung Ihrer Handelsleistung hauptsächlich auf Ihre Gewinnquote oder? Erwartung?
Bei der Gewinnquote geht es einfach darum, wie oft Sie gewonnen haben und wie viele Trades Sie getätigt haben.
Wie oft haben Sie den richtigen Anruf getätigt?
Es mag wie eine wichtige Frage erscheinen, aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, spielt es keine Rolle.
„Dr. Pipslow, wie können Sie das sagen? Sicherlich können Sie kein Geld verdienen, wenn Sie nicht zumindest in den meisten Trades, die Sie tätigen, Recht haben!“
Beim Trading muss man sich dessen bewusst sein Geld verdienen und immer Recht haben schließen sich nicht aus. Im Grunde bedeutet dies, dass das eine ohne das andere existieren KANN.
Hier ist die „Chance-Risiko-Verhältnis“ kommt rein.
Nehmen wir an, am Ende des Jahres waren 80 % Ihrer 50 Trades Verluste. Nach einigen Berechnungen haben Sie herausgefunden, dass Ihr durchschnittlicher Verlust etwa 100 $ betrug.
Auf den ersten Blick scheinen Sie ein schlechter Trader zu sein – Sie haben 40 Ihrer Trades verloren, was einem Verlust von etwa 4.000 US-Dollar entspricht.
Bei genauerem Hinsehen erkannte man jedoch, dass die anderen zehn Trades ein großes Problem hatten Chance-Risiko-Verhältnis.
Ihr durchschnittlicher Gewinnhandel betrug 500 $. Im Grunde verdienen Sie am Ende 5.000 $ mit Ihren Gewinn-Trades und verlieren nur 4.000 $ mit Ihren Verlust-Trades.
Am Ende des Jahres, Sie sind immer noch profitabel, auch wenn Sie nur in 20 % der Fälle Recht hatten.
Schauen wir uns nun das umgekehrte Szenario an. Was wäre, wenn Sie, anstatt in 80 % der Fälle falsch zu liegen, in 80 % der Fälle Recht hätten?
Dies geschah, weil Sie Ihre Trades sofort schlossen, nachdem sie ein paar Pips in Ihre Richtung gingen.
Was die Verlusttrades betrifft, würden Sie sie einfach laufen lassen, weil Sie den Gedanken an einen Verlust einfach nicht ertragen können.
Die 40 erfolgreichen Trades hatten einen durchschnittlichen Gewinn von 50 $. Ihre verlorenen Trades beliefen sich jedoch im Durchschnitt auf 500 $. Am Ende des Jahres haben Sie 2.000 $ gewonnen, aber 5.000 $ verloren.
Das zeigt es einfach Sie sollten sich nicht nur darauf konzentrieren, richtig zu sein. Sie müssen das berücksichtigen Erwartung aller Ihrer Gewerke.
Erwartung ist einer der wichtigsten Aspekte jeder Handelsstrategie. Leider neigen die meisten Menschen dazu, diesen Aspekt zu übersehen und sich weiterhin auf die Gewinne jedes Handels zu konzentrieren.
Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesem Begriff nicht vertraut sind, ist es an der Zeit, sich etwas zu besorgen Forex-Ausbildung!
Die Erwartung ist im Grunde der Betrag, den Sie für jeden Risikodollar gewinnen (oder verlieren) können.
Die Formel für die Erwartung lautet wie folgt:
Expectancy = (average gain X win %) – (average loss X loss %)
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, um dies zu verdeutlichen.
Nehmen wir an, Ryan hat ein Handelskonto mit einem Saldo von 10.000 $. Im Laufe der Jahre hat Ryan erkannt, dass er in etwa 40 % der Fälle gewinnt und etwa 250 US-Dollar pro Trade verdient.
Wenn er verliert (was in 60 % der Fälle der Fall ist), verliert er durchschnittlich 100 $ pro Trade.
Was erwartet Ryan also?
Expectancy = ($250 X .40) – ($100 x .60) Expectancy = $100 – $60 Expectancy = $40
Das bedeutet, dass Ryan langfristig mit einem Gewinn von 40 $ pro Trade rechnen kann. Beachten Sie, wie Ryan eine positive Erwartung erzeugen konnte, obwohl er mehr Trades verlor als gewinnt.
Nach 100 Trades sollte Ryan also 4.000 $ gewinnen (40 $ x 100).
Wenn Ryan hingegen eine viel höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hätte, sein durchschnittlicher Gewinn jedoch geringer wäre als sein durchschnittlicher Verlust, würde er auf lange Sicht tatsächlich eine langsame Erschöpfung seines Kontos erleben.
Hier ist ein Beispiel.
Nehmen wir an, dass Ryans durchschnittlicher Gewinn pro Trade betrug 100 $ pro Trade und seine Gewinnwahrscheinlichkeit war 60 %.
Sein durchschnittlicher Verlust liegt bei ca 200 $ und seine Verlustwahrscheinlichkeit ist 40 %.
Dies gibt ihm eine Erwartung von (100 $ x 0,60) – (200 $ x 0,40) = (60 $ – 80 $) = -20 $.
Das bedeutet, dass für jeden Handel Ryan kann damit rechnen, 20 $ zu verlieren.
Es könnte wirklich lange dauern, aber sein Konto wird es tun schließlich geleert werden wenn er dieses Erwartungsniveau beibehält.
Der Punkt ist, lassen Sie sich nicht zu dem Glauben verleiten, dass Trader, die 90 % aller ihrer Trades gewinnen, auf lange Sicht profitabel sind.
Beim Handel mit Forex-MarktMeistens recht zu haben, ist nicht so glamourös, wie man denkt.
Um profitabel zu sein, benötigen Sie lediglich ein positive Erwartung.
