Der Goldpreis (XAU/USD) fällt während der frühen asiatischen Handelsstunden am Freitag auf unter 4.350 $. Aufgrund einiger Gewinnmitnahmen und einer schwachen Long-Liquidation seitens kurzfristigerer Futures-Händler sinkt das Edelmetall tendenziell.
Dennoch könnte das Abwärtspotenzial für das gelbe Metall angesichts der steigenden Erwartungen an weitere US-Währungen begrenzt sein Federal Reserve (Fed) senkt die Zinsen, nachdem sich die Inflation des US-Verbraucherpreisindex (VPI) im November unerwartet abgekühlt hat. Niedrigere Zinssätze könnten die Opportunitätskosten des Goldbesitzes senken und so das renditestarke Edelmetall unterstützen.
Darüber hinaus könnten geopolitische Spannungen zwischen den USA und Venezuela in Verbindung mit einer starken Industrie- und Investitionsnachfrage dem sicheren Hafen wie Gold eine gewisse Unterstützung bieten.
Der längste Regierungsstillstand in der Geschichte der USA hatte Auswirkungen auf die Datenerfassung für den Inflationsbericht. Händler werden sich weitere Hinweise aus dem Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan für Dezember holen, der später am Freitag veröffentlicht wird.
Daily Digest Market Movers: Gold sinkt trotz der Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die Fed
- Nach Angaben des US Bureau of Labor Statistics (BLS) vom Donnerstag ging die Verbraucherpreisinflation in den USA im November auf 2,7 % zurück. Dieser Wert lag unter dem Marktkonsens von 3,1 %.
- Der US-Kern-VPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg um 2,6 % und blieb damit hinter den Analystenschätzungen von einem Anstieg von 3,0 % zurück.
- „Ein überraschend starker Rückgang der Verbraucherpreisinflation in den USA dürfte den Grundstein für eine weitere Lockerung der Fed im Jahr 2026 legen“, sagte Sal Guatieri, leitender Ökonom bei BMO Capital Markets.
- US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, dass der nächste Fed-Chef jemand sein werde, der an „deutlich niedrigere“ Zinssätze glaube. Er erklärte weiter, dass er bald einen Nachfolger für den derzeitigen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell bekannt geben werde.
- Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Finanzmärkte nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 26,6 %, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung im Januar senken wird, nachdem sie sie bei jeder ihrer letzten drei Sitzungen um einen Viertelpunkt gesenkt hatte.
- Die New York Times berichtete am Donnerstag, dass die venezolanische Regierung ihrer Marine befohlen habe, Schiffe mit Erdölprodukten aus ihrem Hafen zu eskortieren. Diese Aktion könnte das Risiko einer Konfrontation mit den USA erhöhen, nachdem Trump eine „Blockade“ gegen die Ölindustrie des Landes angeordnet hat.
Gold behält seine bullische Tendenz bei und wird voraussichtlich erneut ein Rekordhoch erreichen
Gold wird an diesem Tag im negativen Bereich gehandelt. Laut Vier-Stunden-Chart das Positive Ausblick Der Wert des Edelmetalls bleibt intakt, wenn der Preis höhere Hochs und Tiefs erreicht, und hält sich über dem wichtigen exponentiellen gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt. Darüber hinaus weiten sich die Bollinger-Bänder und der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt über der Mittellinie, was darauf hindeutet, dass der Weg des geringsten Widerstands nach oben führt.
Die erste Aufwärtsbarriere für XAU/USD entsteht an der oberen Grenze des Bollinger-Bandes von 4.352 $. Ein entscheidender Durchbruch über dieses Niveau könnte darauf hindeuten, dass Käufer bereit sind, einzuspringen und den Aufstieg zurück auf ein Allzeithoch von 4.381 US-Dollar auf dem Weg zur psychologischen Marke von 4.400 US-Dollar fortzusetzen.
Wenn auf der anderen Seite bärische Candlesticks auftauchen und die Preise unter dem Tief vom 17. Dezember von 4.300 US-Dollar bleiben, könnten die Verkäufer an Zugkraft gewinnen und nachziehen Gold in Richtung des Tiefs vom 16. Dezember von 4.271 $. Weiter südlich ist der 100-Tage-EMA von 4.242 US-Dollar die nächste zu beobachtende Konfliktmarke.
Gold-FAQs
Gold hat in der Geschichte der Menschheit eine Schlüsselrolle gespielt, da es häufig als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel genutzt wurde. Abgesehen von seinem Glanz und seiner Verwendung für Schmuck gilt das Edelmetall derzeit weithin als sicherer Hafen, was bedeutet, dass es in turbulenten Zeiten als gute Investition gilt. Gold gilt weithin auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen, da es nicht auf einen bestimmten Emittenten oder eine bestimmte Regierung angewiesen ist.
Zentralbanken sind die größten Goldbesitzer. In ihrem Ziel, ihre Währungen in turbulenten Zeiten zu stützen, neigen Zentralbanken dazu, ihre Reserven zu diversifizieren und Gold zu kaufen, um die wahrgenommene Stärke der Wirtschaft und der Währung zu verbessern. Hohe Goldreserven können eine Vertrauensquelle für die Zahlungsfähigkeit eines Landes sein. Laut Daten des World Gold Council haben die Zentralbanken ihre Reserven im Jahr 2022 um 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der höchste jährliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Zentralbanken aus Schwellenländern wie China, Indien und der Türkei erhöhen rasch ihre Goldreserven.
Gold weist eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen auf, die sowohl wichtige Reserven als auch sichere Häfen darstellen. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis tendenziell, was es Anlegern und Zentralbanken ermöglicht, ihre Vermögenswerte in turbulenten Zeiten zu diversifizieren. Gold korreliert auch umgekehrt mit Risikoanlagen. Eine Rally am Aktienmarkt schwächt tendenziell den Goldpreis, während Ausverkäufe in risikoreicheren Märkten tendenziell das Edelmetall begünstigen.
Der Preis kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken. Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können aufgrund seines Status als sicherer Hafen schnell zu einer Eskalation des Goldpreises führen. Als ertragsloser Vermögenswert tendiert Gold dazu, bei niedrigeren Zinssätzen zu steigen, während höhere Geldkosten normalerweise das gelbe Metall belasten. Dennoch hängen die meisten Bewegungen davon ab, wie sich der US-Dollar (USD) verhält, wenn der Vermögenswert in Dollar (XAU/USD) bewertet wird. Ein starker Dollar hält den Goldpreis tendenziell unter Kontrolle, wohingegen ein schwächerer Dollar den Goldpreis wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.
