Ein neuer Kryptowährungsinvestor fragte:
Ich erinnere mich an meine frühen Tage des Krypto -Handels lebhaft … Ich fing an …
Ich war eifrig, ehrgeizig – und durchweg inkonsistent. Eine Woche würde ich mein Konto bei einer glücklichen Hebelwette verdoppeln. Am nächsten würde ich alles zurückgeben Überleben auf eine Ahnung.
Ich hielt mich fest Positionen verlieren Lange nachdem sie geschnitten werden sollen, war ich zu schüchtern, um zu schüchtern zu sein Zu meinen Gewinnern hinzufügenMeine großen Erfolge waren also selten. Diese Achterbahnfahrt hat nicht nur mein Konto entwässert – es wurde mein Selbstvertrauen entleert.
Es Ich habe jahrelang schmerzhafte Lektionen gebraucht, um die Wahrheit zu erkennen: Mastering -Positionsgröße -Wie viel Sie für einen Handel und wann Sie ein oder aus skalieren können-ist der eigentliche Schlüssel für die langfristige Rentabilität.
In dieser Erzählung werde ich mitteilen, wie ich meine Inkonsistenz endlich gezähmt habe, indem ich ein paar Kernprinzipien folgt. Betrachten Sie mich als Mentor, der jeden Fehler in dem Buch gemacht hat, und ist hier, um Ihnen zu helfen, die gleichen Fallen zu vermeiden.
Lassen Sie uns eintauchen.
Früher dachte ich, der schnellste Weg zum Gewinn zu gehen, war zu gehen groß Auf jedem “sicheren Ding”. Wenn ich überzeugt wäre, dass Bitcoin pumpen würde, würde ich den größten Teil meiner Hauptstadt sofort darauf werfen.
Meistens war ich zu früh oder einfach einfach falschUnd diese übergroßen Positionen haben mir eine harte Wahrheit gelehrt: zu groß, zu schnell zu gehen, ist ein kurzer Weg, um Ihr Konto zu zerstören.
Die Angst, eine riesige Position zu haben, macht Sie zum schlimmsten Zeitpunkt in Panik, der verkauft wird.
Warum machen Händler das?
Gier und Ungeduld. Wir alle träumen von diesem einen Handel, der unser Geld über Nacht verdreifacht, also wir Überbeamten. Diese Gewohnheit zu brechen bedeutete zu akzeptieren, dass der Handel ein Marathon ist, kein Sprint.
Die Lösung, die ich fand, war fast kontraintuitiv: Fang klein. Wenn ich jetzt in einen Handel eingehe, beginne ich mit einer bescheidenen Position – eine Menge so klein, dass es nur ein kleiner Ding für mein Portfolio ist, wenn der Handel nicht funktioniert. Ich sage mir das Bis der Markt beweist, dass meine Idee richtig ist, habe ich kein Geschäft, das stark investiert wird.
Diese Denkverschiebung war befreiend.
Wenn sich der Handel anfänglich gegen mich bewegt, keine große Sache – ich verliere wenig und kann ruhig neu bewerten. Wenn es sich zu meinen Gunsten bewegt, Das ist mein Stichwort, um mehr hinzuzufügen. Der Markt hat mir ein positives Feedback gegeben, wie ein grünes Licht, das „fortfahren“. Durch die Skalierung nur dann, während meine These bestätigt wird, rechte ich meine größten Positionen mit meinen meisten aus Wahrscheinliche Gewinner.
Es ist erstaunlich, wie viel Stress dies entfernt. Ich bin nicht mehr in jeder Zecke weiß, weil ich nicht die Farm im Voraus gewettet habe.
Zum Beispiel erinnere ich mich im Bitcoin -Aufwärtstrend von 2020 an ein kleines Stück BTC, als es über einen Schlüsselwiderstand von rund 12.000 US -Dollar lag. Es war ein vielversprechender Ausbruch, aber ich war nicht All-in – Nur das Wasser testen. Als Bitcoin immer wieder auf 14.000 US -Dollar kletterte und das Volumen den Umzug bestätigte, i, i Zu meiner Position hinzugefügt. Wieder mit 16.000 US -Dollar fügte ich nach einer kurzen Konsolidierung mehr hinzu.
Als BTC auf 20.000 US -Dollar erschütterte bewiesen Es war ein Gewinner.
Vergleichen Sie das mit meinem alten Ansatz: Hätte ich mein gesamtes Geld für 12.000 US -Dollar eingeworfen, hätte ich vielleicht in Panik geraten und bei einem Einbruch bei 11.000 US -Dollar verkauft oder schlimmer noch einen falschen Ausbruch.
Klein und skalieren Nur wenn richtig verwandelte einen guten Handel in einen fantastischen, mit weit weniger Sodbrennen auf dem Weg.
Wie man die „zu große, zu schnelle“ Gewohnheit brechen:
Erzwingen Sie sich, jeden Handel mit vielleicht 10–20% der maximal beabsichtigten Position zu beginnen.
Setzen Sie eine Regel: Keine Ergänzungen, bis der Handel einen Gewinn oder klare Erfolgsnachweise aufweist. Diese Disziplin schützt Sie nicht nur, sondern schult Sie auch, geduldig zu sein. Sie beginnen das zu sehen Bestätigungsbefugnis – Es ist dem Markt egal, was Sie denken, aber wenn Sie zuhören, wird es Ihnen sagen, wann Sie auf dem richtigen Weg sind.
Erinnern, Bei Handel geht es zuerst um das Überleben.
Wenn Sie klein riskieren, um herauszufinden, ob Sie Recht haben, leben Sie einen weiteren Tag. Wenn du Sind Richtig, Sie können den Vorteil mit Zuversicht machen.
Eine der einzigartigen Macken des Kryptomarktes ist das Konzept von Bitcoin -Dominanz – Der Prozentsatz der gesamten Krypto -Marktkapitalisierung, die zu Bitcoin gehört.
Warum ist das für die Positionsgröße von Bedeutung?
Denn Bitcoins Anteil am Markt signalisiert oft, wie Geld zwischen Bitcoin und dem Rest der Altcoins fließt. Wenn die Bitcoin -Dominanz sinkt, bedeutet dies, dass sich die Anleger in Altcoins wagen. In der Regel geschieht dies in bullischen Phasen, wenn sich die Menschen zuversichtlich mehr Risiken außerhalb von Bitcoin eingehen. Mit anderen Worten, eine abnehmende BTC -Dominanz oft kündigt eine Altcoin -Saison an.
Ich habe gelernt, genau darauf zu achten.
Wenn ich sehe, dass Bitcoin -Dominanz nach unten tendiert, sagt es mir, dass es Zeit ist diversifizieren -Um einen Teil meines Handelskapitals in ein paar hochpotentielle Altcoins zu verteilen, anstatt alles in Bitcoin oder Bargeld zu halten.
Diversifizieren, wenn die Dominanz fällt, bedeutet nicht, dass jede Münze mit einem ausgefallenen Namen Geld wirft. Schon früh machte ich den Fehler von Überanstrengung auf zu viele Altcoins Nur weil sie sich bewegten.
Im ICO -Boom 2017 kaufte ich 15 verschiedene Altcoins in Raserei und dachte, ich wäre klug, weil ich nicht verpasst habe. In Wirklichkeit war ich nur Diworsifizierung – Viele dieser Picks waren Müll, der noch vor dem breiteren Markt abgestürzt war.
Ich habe seitdem gelernt, wie wichtig es ist, zu sein selektiv.
Wenn das Kapital in Alts dreht, suche ich nach Hochwertige Setups: Projekte mit soliden Volumen, starker Gemeinschaft oder Anwendungsfall sowie guten technischen Mustern. Vielleicht ist es Ethereum, die einen mehrmonatigen Widerstand bricht, oder ein Defi-Token, das sich gerade zu einer großen Unterstützung zurückgezogen hat, während Bitcoin eine Verschnaufpause einlässt. Ich muss keine Dutzenden von Münzen halten; Eine Handvoll gut ausgewählter Trades kann die Alt-Saison-Gewinne erzielen.
Erinnern wir uns an eine Wirkliches Beispiel. Anfang 2021 war Bitcoin auf einer Träne gewesen, aber im April begann seine Dominanz deutlich zu rutschen, als Ethereum, Binance Coin und andere Majors zu stiegen. Ich habe einen Teil meiner Bitcoin -Gewinne in ein paar dieser Führungskräfte gedreht – ich fügte mehr ETH und einige ADA (Cardano) hinzu, weil ihre Diagramme bullische Kontinuationen bildeten. Sicher genug, im nächsten Monat übertrafen diese ALTs Bitcoin erheblich und multiplizieren meine Gewinne aus dieser Zeit.
Durch die Überwachung der Dominanz habe ich im Wesentlichen ein Heads-up, das Geld floss in Altsund ich habe mich entsprechend ausgerichtet.
Ich hielt meinen Bitcoin -Kern, aber diversifiziert Ein Stück in Alt handelt zur richtigen Zeit.
Die Geschichte gibt uns hier eine klare Lektion. Im Jahr 2018, während des Höhepunkts von Altcoin Mania, fiel die Dominanz von Bitcoin auf ~ 37%. Es war wirklich eine Altcoin -Saison – viele Alts schossen 5x, 10x, sogar 50x. Als der Hype im folgenden Jahr nachließ, brüllte die Bitcoin -Dominanz auf rund 70%zurück.
Händler wer konnte sich nicht zur richtigen Zeit diversifizierenoder wer auf die falschen Alten wette, sah wilde Schaukeln in ihren Portfolios. Der intelligente Schritt hat einige Gewinne von Bitcoin genommen, als er stark war und in ein paar vielversprechende Alts umsetzte, als sie anfingen, sich zu bewegen. während das Risiko in Schach bleibt.
Also mein Rat:
Wenn die Bitcoin -Dominanz eindeutig sinkt und das Marktgefühl optimistisch ist, haben Sie keine Angst, in ausgewählte Altcoin -Trades einzusteigen.
Es ist wie die Art des Marktes zu sagen: “Die Partei expandiert über nur Bitcoin.” Ein wenig ausbreiten kann Ihren Aufwärtstrend erhöhen. Tun Sie es einfach strategisch.
Halten Sie jede Positionsgröße moderat – Sie starten immer noch klein auf jedem dieser Alt -Trades und fügen hinzu, wenn sie sich beweisen. Und immer ein Auge auf Qualität haben. Nicht jeder Alt überlebt den Zyklus. Behandeln Sie ihn also wie Risikokapital: ein paar solide Wetten, keine blinden Glücksspiele bei jeder neuen Münze.
Die Kehrseite der Dominanzmünze ist genauso wichtig. Wenn die Bitcoin -Dominanz steigt, ist es normalerweise an der Zeit, Bitcoin wieder aufzunehmen (oder sogar in Bargeld zu gehen).
Eine steigende Dominanz bedeutet oft, dass Anleger vor den riskanteren Alten fliehen und sich wieder in die relative Sicherheit von Bitcoin stapeln. Dies geschieht typischerweise in Zeiten von Unsicherheit oder bärischen Wendungen auf dem Markt. Ich habe das auch schmerzhaft erlebt: Im Jahr 2018, nachdem die Krypto -Blase eingetaucht war, hielt ich hartnäckig ein paar Altcoins, während die Bitcoin -Dominanz immer höher stieg.
Das Ergebnis?
Ich habe gesehen, wie meine ALT-Positionen jede Woche zweistellige Prozentsätze ausbluteten, weitaus schlechter als wenn ich nur Bitcoin innehatte.
Viele Händler, einschließlich meines jüngeren Selbst, haben zerstört von Altcoins zu schwer Während eines Abschwungs.
Wir hielten fest und beteten für Bounces, die nie kamen, während Bitcoin langsam den Marktanteil wiedererlangte und sich als stabileres Schiff im Sturm erwiesen.
Jetzt habe ich eine Faustregel: Wenn ich einen anhaltenden Aufwärtstrend in der BTC -Dominanz seheIch kann meine Exposition stark gegenüber Bitcoin ausbalancieren, und oft schneide ich alltägliche Positionen ab oder vermeide es, neue zu öffnen. In der Praxis bedeutete dies, dass ich Mitte 2022, als Macro-Ängste und Dominanz anfingen, eine Menge Mittel wieder in Bitcoin und Stablecoins bewegte.
Obwohl auch Bitcoin im Preis sank, fiel es nicht so brutal wie die kleinen Alts. Durch Priorisierung von BTC habe ich Kapital und Seelenfrieden bewahrt. Bitcoin kann um 10%sinken, während ein Altcoin im gleichen Zeitraum um 30%sinken könnte.
Also, wenn der Markt Bitcoin bevorzugt, Ich möchte in Bitcoin sein – oder am Rande – nicht in Alts stecken, die sowohl in USD als auch in Bezug auf Bitcoin Wert verlieren.
FAuf Bitcoin bedeutet Bitcoin nicht, dass Bitcoin nicht untergehen kann – es geht oft in diesen Szenarien, nur weniger heftig. Aber es geht um Relative Stärke. Bitcoin ist das Reserve -Vermögen der Branche. Wenn die Leute Angst haben, verkaufen sie Alts für Bitcoin (oder für Bargeld), wodurch BTC besser bleibt.
Es gibt auch den Liquiditätsaspekt: In einem Knusprigkeit hat Bitcoin im Allgemeinen Käufer irgendwo (institutionelles Interesse, langfristige Hodlers), während winzige Alten praktisch die Bid-Seite verschwinden können.
Ich behandle Bitcoin als die sicherer Hafen Wenn die Meere rau werden. Es ist die Münze, die wahrscheinlich auch eine zukünftige Erholung führen wird. Wenn ich also hauptsächlich BTC hält, bin ich in einer guten Position, um die nächste Welle mit dem stärksten Kapital zu fangen.
Ein taktischer Tipp für die Ausgleiche der Belichtung: Ich überwachte aktiv das BTC.D -Diagramm (Bitcoin -Dominanz) neben den Preistrends.
Wenn ich BTC.d von einer Konsolidierung nach oben ausbricht, ist das ein Warnzeichen. Zu diesem Zeitpunkt könnte ich einige Altcoin-Bestände in BTC oder sogar in Fiat umwandeln, wenn ich einen allgemeinen Tropfen vermute.
Umgekehrt, wenn BTC.d nach einem Höhepunkt nach oben oder abnimmt, suche ich dann, mich sorgfältig in ALTS zu drehen (wie zuvor diskutiert). Dieser dynamische Ansatz sorgt dafür Nie zum falschen Ort zu konzentriert zum falschen Zeitpunkt.
Im Wesentlichen, Wenn die Dominanz steigt, spielen Sie auf Nummer sicher. Lassen Sie sich nicht von Gier oder Bag-Halter-Syndrom beim Verlust von Alt-Trades halten. Ich weiß, es ist schwer, loszulassen – du sagst dir selbst: “Vielleicht kommt es zurück, wenn ich nur warte.” Aber das ist die Emotionen, die redet. Hören Sie sich die Botschaft des Marktes an.
Viele Händler hätten sich auf 80 bis 90% igen Verluste gegen Altcoins in Bärenmärkten ersparen können, indem sie das Dominanzsignal beachten und den Fokus auf Bitcoin oder Bargeld verlagern. Ich war einer von denen, die auf die harte Tour gelernt haben, und ich sage es Ihnen jetzt, damit Sie (hoffentlich) nicht müssen.
