Der australische Dollar (AUD) notiert am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) aufgrund robuster US-Wirtschaftsdaten und einer restriktiven Tendenz im Rückstand Federal Reserve (Fed)-Rhetorik sorgt dafür, dass der Greenback fest unterstützt wird. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels AUD/USD Der Kurs liegt bei etwa 0,6684, was einem Tagesverlust von etwa 0,20 % entspricht, und ist bereit, die Woche mit geringfügigen Verlusten zu beenden.
Das Paar kämpft darum, Kaufinteresse zu wecken, nachdem eine Reihe optimistischer Veröffentlichungen aus den USA die Erwartungen verstärkten, dass die Fed wahrscheinlich an einem vorsichtigen, schrittweisen Lockerungskurs festhalten wird, was die Hoffnungen auf kurzfristige Zinssenkungen schmälerte.
Die diese Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass die Arbeitsmarktbedingungen in den USA weiterhin stabil sind. Wöchentliche Initiale Anträge auf Arbeitslosenunterstützung sank auf 198.000 und übertraf damit die Erwartungen von 215.000, während sich auch die regionalen Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe verbesserten, wobei sowohl der Empire State- als auch der Philadelphia Fed-Index wieder in den positiven Bereich zurückkehrten.
Die Inflationsdaten zu Beginn der Woche lieferten ein gemischtes, aber immer noch relativ klares Signal. Der Gesamtverbraucherpreisindex (CPI) stieg im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,3 %, entsprach den Erwartungen und hielt die Jahresrate stabil bei 2,7 %. Während der Kern-VPI um 0,2 % gegenüber dem Vormonat stieg, lag er unter der Prognose von 0,3 %. Auf Jahresbasis sank die Kerninflation auf 2,6 % und blieb damit hinter den Erwartungen von 2,7 % zurück.
Die Märkte gehen davon aus, dass es bei der bevorstehenden Januar-Sitzung keine Änderung geben wird, und gehen allgemein davon aus, dass die Fed im ersten Quartal in der Warteschleife bleiben wird. Dem CME FedWatch Tool zufolge gilt der Juni derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 46 % als wahrscheinlichster Zeitpunkt für die erste Zinssenkung in diesem Jahr.
Im Gegensatz dazu wird allgemein davon ausgegangen, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Lockerungszyklus abgeschlossen hat, da die Inflation immer noch über dem Zielwert liegt. Es wachsen Erwartungen, die die Zentralbank erfüllen wird Tarife Die Zinsen blieben das ganze Jahr über auf Eis, wobei einige Marktteilnehmer den nächsten Schritt sogar eher in einer Zinserhöhung sehen.
Mit Blick auf die Zukunft werden Händler ihre Aufmerksamkeit nächste Woche auf einen geschäftigen Wirtschaftskalender richten. In Australien werden der TD-MI-Inflationsmesser und Beschäftigungsdaten im Fokus stehen. Gleichzeitig stehen Chinas BIP für das vierte Quartal, die Aktivitätsdaten für Dezember und die Zinsentscheidung der People’s Bank of China an, die angesichts der engen Handelsbeziehungen Australiens mit China wichtige Treiber für den Aussie sein könnten.
In den Vereinigten Staaten werden Händler auch die (annualisierte) Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und den Inflationsbericht über die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Auge behalten, um neue Hinweise auf die Geldpolitik zu erhalten Ausblick.
Häufig gestellte Fragen zum australischen Dollar
Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist die Höhe der von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegten Zinssätze. Da Australien ein ressourcenreiches Land ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor der Preis seines größten Exportguts, Eisenerz. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, seines größten Handelspartners, ist ebenso ein Faktor wie die Inflation in Australien, seine Wachstumsrate und seine Handelsbilanz. Die Marktstimmung – ob Anleger risikoreichere Vermögenswerte übernehmen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – ist ebenfalls ein Faktor, wobei Risk-on für den AUD positiv ist.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den australischen Dollar (AUD), indem sie die Höhe der Zinssätze festlegt, die australische Banken einander leihen können. Dies beeinflusst die Höhe der Zinssätze in der Gesamtwirtschaft. Das Hauptziel der RBA besteht darin, eine stabile Inflationsrate von 2-3 % aufrechtzuerhalten, indem die Zinssätze nach oben oder unten angepasst werden. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken unterstützen den AUD, im Gegenteil, relativ niedrige. Die RBA kann auch quantitative Lockerungs- und Straffungsmaßnahmen nutzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei erstere AUD-negativ und letztere AUD-positiv sind.
China ist Australiens größter Handelspartner, daher hat die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft einen großen Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, wodurch die Nachfrage nach dem AUD steigt und sein Wert steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen in den chinesischen Wachstumsdaten haben daher oft direkte Auswirkungen auf den Australischen Dollar und seine Währungspaare.
Laut Daten aus dem Jahr 2021 ist Eisenerz Australiens größter Exportartikel im Wert von 118 Milliarden US-Dollar pro Jahr, wobei China das Hauptziel ist. Der Eisenerzpreis kann daher ein Einflussfaktor für den australischen Dollar sein. Wenn der Preis für Eisenerz steigt, steigt im Allgemeinen auch der AUD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis für Eisenerz sinkt. Höhere Eisenerzpreise führen tendenziell auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz für Australien, was sich auch positiv auf den AUD auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen dem, was ein Land durch seine Exporte verdient, und dem, was es für seine Importe bezahlt, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien begehrte Exporte produziert, wird seine Währung allein durch die Übernachfrage, die von ausländischen Käufern, die seine Exporte kaufen wollen, im Vergleich zu den Ausgaben, die es für den Kauf von Importen ausgibt, an Wert gewinnen. Daher stärkt eine positive Nettohandelsbilanz den AUD, mit dem gegenteiligen Effekt, wenn die Handelsbilanz negativ ist.
