Premium Watchlist Recap: 25. Februar 2025

Diese Woche konzentrierten sich unsere Währungsstrategen auf Australiens Januar 2025 CPI -Bericht und seine potenziellen Auswirkungen auf den australischen Dollar für potenzielle hochwertige Setups

Von den vier Szenario-/Preis -Outlook -Diskussionen in dieser Woche, In einer Diskussion wurde wohl sowohl Fundie als auch technische Argumente ausgelöst potenzielle Kandidaten für a zu werden Handels- und Risikomanagement Overlay.

Wächter sind Preisausblick und Strategie -Diskussionen, die sowohl durch grundlegende als auch von technische Analysen unterstützt werden, ein entscheidender Schritt zur Schaffung von a Hochwertiger Diskretionsidee für Diskretionäre Handel Bevor Sie an einem Risiko- und Handelsmanagementplan arbeiten.

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AUD/JPY: Dienstag – 25. Februar 2025

Am Dienstag hatten unsere Strategen den Australiens -CPI -Bericht im Januar und seine potenziellen Auswirkungen auf den australischen Dollar im Visier. Basierend auf unserem Event GuideDie Erwartungen wurden an die Inflation bei 2,6% Y/Y (gegenüber 2,5% früher) lag, wobei die jüngsten Geschäftsumfragen steigende Inputkosten für die Herstellung und die Dienstleistungen, die auf den anhaltenden Preisdruck hingewiesen wurden, mit dem Laufen gebracht. Mit diesen Erwartungen haben wir hier nachgedacht:

Das Szenario „Aussie Advance“:

Wenn die Inflation die Erwartungen übertrifft (über 2,6%), erwarteten wir, dass dies den australischen Dollar steigern könnte, insbesondere gegen Währungen mit dürftigen Zentralbanken. Wir haben uns auf AUD/CHF für potenzielle lange Strategien in einem Risiko-Umfeld konzentriert, insbesondere angesichts der Safe-Haven-Tendenzen des Schweizer Franc und der klaren Pläne von SNB mit einer schweizerischen Inflation, die gut unter Kontrolle ist.

Wenn sich die Risikostimmung negativ lehnte, sahen die EUR/AUD -Shorts aufgrund der dreifachen Drohung der Euro -Gebiet durch wirtschaftliche Schwäche, die Anfälligkeit des Tarifs und die geopolitische Exposition, die die EZB fest auf einem Gefälligkeitspfad positioniert, vielversprechend aus.

Das Szenario „Aussie Avalanche“:

Wenn australische Inflationsdaten enttäuscht (unter 2,5%), dachten wir, dies könnte Aud schwächen. Wir haben AUD/JPY für potenzielle kurze Strategien beäugten, wenn die Risikostimmung negativ wurde, insbesondere angesichts der relativ hawkischen Haltung und des sicheren Havenflusses des BoJ, die den Yen inmitten der anhaltenden geopolitischen Spannungen unterstützen.

In einem Risiko-On-Umfeld machte GBP/AUD Longs aufgrund stärkerer britischer Wirtschaftsdaten, die kaltes Wasser für zukünftige BOE-Ratenspekulationen geworfen hatten, trotz ihrer „Gefälligkeit aufgeteilt“ in ihrer jüngsten Entscheidung.

Was eigentlich passiert ist:

Die Inflationsrate Australiens für Januar 2025 lag bei 2,5% Y/Y.entspricht dem Lesen des Dezembers, fällt aber leicht unter die erwarteten 2,6%. Während sich die Überschrift stabil hielt, stieg das abgeschnittene durchschnittliche Maß für die Kerninflation leicht auf 2,8% im Januar von 2,7% im Dezember, was darauf hindeutet, dass der zugrunde liegende Preisdruck trotz des BRA -Zielbandes der RBA verbleibte.

Schlüsselpunkte aus dem CPI -Bericht:

• Die Lebensmittelpreise stiegen um 3,3% gegenüber dem Vorjahr
• Die Wohnkosten stiegen um 2,1%
• Alkohol und Tabak stiegen signifikant um 6,4%
• Die Strompreise sind dank staatlicher Rabatte erheblich zurückgegangen (-11,5%)
• Obst- und Gemüsepreise stiegen um 7,0%
• Die Benzinpreise gingen im Laufe des Jahres um 1,9% zurück

Marktreaktion:

Da die Daten offenbar nicht genug tun, um die Spekulanten der Rate zu bekämpfen, dachten wir, sein Ergebnis löste unsere grundlegend aus AUD Bearish -Szenarien. AND mit Risikostimmung, der sich aufgrund von Trumps Tarifbedrohungen und schwächeren US -Daten negativ lehnt, wurde AUD/JPY zu unserem Fokus.

Wenn wir uns das AUD/JPY -Diagramm ansehen, können wir sehen, dass das Paar vor der Datenfreigabe in einem rechteckigen Muster direkt unter dem Drehpunkt (95.429) konsolidiert wurde. Als die Australiens CPI -Daten auf die Kabel trafen, begann AUD/JPY sofort mit einem niedrigeren Trend und brechen unter diesem Konsolidierungsbereich.

Die Verkaufsmomentin beschleunigte sich durch die folgenden Handelssitzungen, als ein breiteres Risikoverstimmung einging. Trumps Bestätigung der Zölle in Kanada und Mexiko für den 4. März (anstelle von 2. April, wie zuvor angedeutet) und die Verdoppelung der bestehenden Zölle in China Schockwellen durch die Märkte und die Nachfrage nach der sicheren Haven nach dem Yen.

Der Gouverneur von Boj, Uedas, dass „sehr starke Unsicherheit“ über die US -Richtlinien einen genaueren Blick der Zentralbank rechtfertigte, die der JPY -Stärke beizutragen. In der Zwischenzeit haben die später in der Woche veröffentlichten, später in der Woche veröffentlichten Australiens schwächeren Daten (-0,2% Q/Q gegenüber 0,6% Prognose) wahrscheinlich ein gewisses grundlegendes Gewicht für die Aussie mitgebracht.

Aud/JPY durchlief schließlich das S1 -Support -Level (94.049) und setzte seinen Abstieg in Richtung S2 Pivot Point (93,247) fort, der sich vor einer leichten Erholung in das Wochenende in der Nähe von 93.000 fiel. Bis zum Ende des Freitags handelte das Paar um 93,380 und ging von unserem Diskussionspreis um fast 2,94% zurück.

Das Urteil:

Also, wie haben wir es gemacht? Unsere grundlegende Analyse erwartete die potenzielle AUD -Schwäche korrekt, wenn Inflationsdaten enttäuscht wurden, was in diesem Fall gemischt und wohl nicht ausreichte, um die Spekulation des Rate zu verringern. Unsere technische Analyse identifizierte auch genau die wichtigsten Pivot -Punkt -Levels, die wahrscheinlich einen Bereich dienen würden, der nach dem Erwerb des bärischen Zuges an Dynamik gewann.

Wir denken als sowohl grundlegende als auch technische Auslöser gut ausgerichtet. Die Kombination aus leicht weicher australischer Inflation und anschließenden schwachen Investitionsausgabendaten, zusammen mit dem Hawkish Lean- und Trump -Tarif -Ankündigungen von BOJ Gouverneur Ueda, führte zu einem perfekten Sturm für AUD/JPY Fundamental Bears.

Wenn Händler nach der CPI -Veröffentlichung um den 95.409 Pivot Point -Level und den gezielten S1 (94.049) und dann S2 (93,247) kurze Positionen eintraten, hätten sie einen erheblichen Schritt von über 200 Pips erfassen können. Sogar diejenigen, die auf die Bestätigung des Ausbruchs unter dem Konsolidierungsgebiet gewartet hätten, hätten ihre Positionen günstig geführt, da die Risikoflüsse während der gesamten Woche die Markterzählung dominierten.

Dieses Setup zeigt die Macht, grundlegende Katalysatoren mit technischer Analyse zu kombinieren, insbesondere wenn sie mit breiteren Marktthemen wie Handelsspannungen und divergierenden Zentralbankaussichten übereinstimmen. Der schnelle Abstieg von AUD/JPY zeigt, wie schnell die Marktdynamik verändern kann, wenn sich mehrere bärische Faktoren konvergieren.