GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar erholte sich in der letzten Hälfte der letzten Woche, wobei Analysten die Ernennung von Kevin Warsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden als Hauptkatalysator ansahen. Die Realität ist, dass der Ausverkauf des Greenbacks überhaupt nicht durch Fundamentaldaten gestützt wurde. Der Greenback hatte keine guten Gründe für eine Aufwertung, aber es gab auch keinen Grund für einen so starken Ausverkauf.
Die US-Daten verbessern sich weiterhin, insbesondere auf der Arbeitsmarktseite, da die US-Arbeitslosenanträge auf eine erneute Beschleunigung der Aktivität hinzudeuten scheinen. Der Februar könnte der Monat sein, in dem der US-Dollar mit aller Macht zurückkommt, wenn wir weitere starke Wirtschaftsdaten erhalten.
Der NFP-Bericht ist sicherlich das größte Highlight dieser Woche, aber wir werden noch viele andere hochrangige Daten erhalten, die dem Greenback Auftrieb verleihen könnten. Der Markt rechnet mit einer Lockerung um 55 Basispunkte bis zum Jahresende und diese Wetten werden zurückgefahren, falls sich die Daten verbessern. Sollten die Daten hingegen schwächer als erwartet ausfallen, könnte der US-Dollar wieder unter Druck geraten, auch wenn die Dynamik nicht so stark sein dürfte wie in den Vorwochen.
EUR:
Auf der EUR-Seite begannen die EZB-Mitglieder fühle mich unwohl als EUR/USD letzte Woche die Marke von 1,20 überschritt. Das ist so etwas wie eine Grenze im Sand, da EZB-Vizepräsident de Guindos letztes Jahr sagte, dass ein Anstieg über 1,20 die Dinge für sie komplizierter machen würde.
Diese Woche haben wir die politische Entscheidung der EZB, wonach die Zentralbank voraussichtlich die Zinssätze unverändert lassen und ihre neutrale Haltung bekräftigen wird. Das Risiko besteht darin, dass die EZB den Euro noch stärker unter Druck setzt, obwohl sie noch keinen Grund dafür hat, da die jüngsten Daten stärker ausgefallen sind als erwartet.
EURUSD TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
EURUSD – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir das sehen EURUSD Der Wechselkurs durchbrach die Marke von 1,20, machte die Gewinne jedoch schließlich wieder zunichte, als die politischen Entscheidungsträger der EZB die Währung in Verlegenheit brachten und sich die US-Daten weiter verbesserten. Wir haben ein wichtiges Schwungniveau nahe der 1,18-Marke, das als Unterstützung dienen könnte. Die Käufer werden dort wahrscheinlich mit einem definierten Risiko unterhalb der Unterstützung einsteigen, um sich für eine Rallye auf neue Höchststände zu positionieren. Die Verkäufer hingegen werden einen Durchbruch nach unten anstreben, um ihre bärischen Wetten in Richtung der nächsten Marke von 1,16 zu erhöhen.
EURUSD TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
EURUSD – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine Abwärtstrendlinie haben, die das aktuelle rückläufige Momentum definiert. Wenn es zu einem Rückgang kommt, können wir damit rechnen, dass sich die Verkäufer auf die Trendlinie stützen und darüber ein definiertes Risiko haben, weiterhin neue Tiefststände zu erreichen. Die Käufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach oben Ausschau halten, um sich auf eine Rallye zu neuen Zyklushöchstständen vorzubereiten.
EURUSD TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
EURUSD – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir die Widerstandszone um die 1,19-Marke deutlicher erkennen, wo wir die Abwärtstrendlinie finden können. Hier können wir damit rechnen, dass die Verkäufer eingreifen und weiterhin neue Tiefststände erreichen, während die Käufer nach einem Durchbruch nach oben suchen, um die Gewinne auf neue Höchststände auszuweiten. Die rote Linie definiert die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Wir haben den US ISM Manufacturing PMI. Morgen erhalten wir die Daten zu den Stellenangeboten in den USA. Am Mittwoch haben wir den Eurozone Flash CPI, den US ADP und den US ISM Services PMI. Am Donnerstag haben wir die politische Entscheidung der EZB und die Zahlen zu den US-Arbeitslosenanträgen. Am Freitag schließen wir die Woche mit dem US-NFP-Bericht und den Daten zur Verbraucherstimmung der University of Michigan ab.
