Finanz- und Forex-Marktrückblick: 10. Februar 2026

Die Märkte mussten am Dienstag unerwartet schwache Dezember-Einzelhandelsumsätze sowie einen schwächeren Druck auf die Arbeitskosten verkraften, wobei Aktien leicht zurückgingen und die Renditen von Staatsanleihen sanken, da Händler die Bedenken hinsichtlich der Verbraucherausgaben gegen das Potenzial abwogen Federal Reserve politische Flexibilität.

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Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Veränderung des Verbrauchervertrauens in Australien Westpac für Februar 2026: -2,6 % (-2,0 % Prognose; -1,7 % zuvor)
• UK BRC Retail Sales Monitor für Januar 2026: 2,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,3 % im Jahresvergleich; 1,0 % im Vorjahresvergleich)
• Australien NAB-Geschäftsvertrauen für Januar 2026: 3,0 (3,0 Prognose; 3,0 vorher)
• Endgültige Baugenehmigungen für Australien für Dezember 2025: -14,9 % gegenüber dem Vormonat (-14,9 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 15,2 % gegenüber dem Vormonat); 0,4 % im Jahresvergleich (0,4 % im Jahresvergleich prognostiziert; 20,2 % im Jahresvergleich zuvor)
• Arbeitslosenquote in Frankreich für den 31. Dezember 2025: 7,9 % (7,7 % Prognose; 7,7 % vorher)
• US NFIB Business Optimism Index für Januar 2026: 99,3 (99,8 prognostiziert; 99,5 vorher)
• US-ADP-Beschäftigungsänderung pro Woche für den 24. Januar 2026: 6,5.000 (vorher 7,75.000)
• US-Beschäftigungskostenindex für den 31. Dezember 2025: 0,7 % q/q (0,8 % q/q prognostiziert; 0,8 % q/q zuvor)
• US-Exportpreise für Dezember 2025: 0,3 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % im Monatsvergleich); 3,1 % im Jahresvergleich (2,8 % im Jahresvergleich prognostiziert; 3,3 % im Vorjahresvergleich)
• US-Importpreise für Dezember 2025: 0,1 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich); 0,0 % im Jahresvergleich (0,2 % im Jahresvergleich prognostiziert; 0,1 % im Jahresvergleich vorher)
• US-Einzelhandelsumsätze für Dezember 2025: -0,1 % gegenüber dem Vormonat (0,3 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 0,4 % gegenüber dem Vormonat); 2,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,9 % im Jahresvergleich; 3,3 % im Vorjahresvergleich)

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Breite Marktpreisentwicklung:

Die Sitzung am Dienstag spiegelte den vorsichtigen Handel wider, da die Märkte unerwartet schwache Einzelhandelsumsätze im Dezember sowie einen schwächeren Druck auf die Arbeitskosten verkrafteten, was zu einem gemischten Narrativ über die Wirtschaftsaussichten und den politischen Kurs der Federal Reserve führte.

Der S&P 500 sank um 0,26 % und schloss bei rund 6.943 und verlängerte damit die jüngsten Verluste, da Aktienanleger die Sorgen um die Verbraucherausgaben gegen eine mögliche Lockerung der Fed abwogen. Der Index bewegte sich während der asiatischen und Londoner Sitzungen innerhalb einer relativ engen Spanne, bevor er sich erholte und dann während der US-Handelszeiten nach unten sank. Die Schwäche schien einige Stunden nach der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze um 8:30 Uhr ET aufzutreten, die einen monatlichen Rückgang von -0,1 % zeigten, während ein Anstieg von 0,3 % erwartet wurdeDie enttäuschende Kontrollgruppenzahl sank um 0,1 % und deutet darauf hin, dass das BIP-Wachstum im vierten Quartal nach unten korrigiert werden könnte. Der Ausverkauf verlief geordnet und ohne Anzeichen von Panik, da die Händler weiterhin das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Abschwächung und geldpolitischer Unterstützung prüften.

Gold Der Preis sank um 0,58 % und pendelte sich bei etwa 5.029 USD pro Unze ein und erholte sich damit vom Aufschwung am Montag, trotz der schwächeren Wirtschaftsdaten, die normalerweise sichere Häfen unterstützen würden. Das gehandelte Edelmetall gab zu Beginn der asiatischen Sitzung nach, erholte sich dann während der Morgenstunden in London stetig und fiel dann während der US-Sitzung erneut. Da es keine direkten goldspezifischen Katalysatoren gibt, auf die man hinweisen könnte, spiegelte der Rückgang wahrscheinlich Gewinnmitnahmen nach der positiven Entwicklung des Metalls am Montag wider, möglicherweise weil Händler ihre Positionen reduzierten, bevor im Laufe der Woche klarere Konjunktursignale erwartet wurden.

Bitcoin fiel um 1,71 % auf rund 68.903 US-Dollar und blieb damit hinter traditionellen Vermögenswerten zurück, da die Risikobereitschaft gedämpft blieb. Die Kryptowährung verzeichnete im Laufe der Sitzung einen stetigen Rückgang, ohne erkennbare direkte Auslöser, was möglicherweise auf eine allgemeinere Vorsicht bei spekulativen Vermögenswerten angesichts der Besorgnis über die Schwäche der Verbraucherausgaben und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist.

WTI-Rohöl Der Ölpreis blieb im Wesentlichen unverändert bei -0,02 % und schloss bei etwa 64,10 $ pro Barrel, was trotz des volatilen Handels in anderen Anlageklassen eine bemerkenswerte Stabilität zeigt. Die Ölpreise schwankten während der gesamten Sitzung in einem engen Bereich, was möglicherweise auf ausgewogene Bedenken hinsichtlich der Nachfrageauswirkungen aufgrund schwächerer Einzelhandelsdaten gegenüber Angebotsüberlegungen und geopolitischen Faktoren zurückzuführen ist.

Der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank um 1,50 % und pendelte sich bei rund 4,16 % ein, wobei die Bewegung am Anleihenmarkt offenbar mit den schwächer als erwarteten Einzelhandelsumsätzen zu korrelieren schien. Die Renditen bewegten sich während der asiatischen und frühen Londoner Sitzungen in einer engen Spanne, bevor sie nach der Veröffentlichung der Daten um 8:30 Uhr ET fielen. Der Rückgang spiegelte wahrscheinlich die gestiegenen Erwartungen wider, dass schwächere Verbraucherausgaben in Verbindung mit dem nachlassenden Druck auf die Beschäftigungskosten der Federal Reserve zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen verschaffen könnten, wenn sich die Wirtschaftsdynamik weiter abschwächt. Der Schritt erfolgte, obwohl einige Analysten anmerkten, dass die Einzelhandelszahlen nicht inflationsbereinigt sind und möglicherweise durch hohe Feiertagsrabatte beeinflusst wurden.

Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Overlay von USD vs. Hauptwährungen – Mit TradingView schneller Charts erstellen

Der US-Dollar wurde am Dienstag unruhig und uneinheitlich gehandelt und schloss letztlich mit einer leicht zinsbullischen Tendenz gegenüber den meisten Hauptwährungen, obwohl die inländischen Wirtschaftsdaten schwächer als erwartet ausfielen.

Während der Asiatische SitzungDer Dollar tendierte größtenteils seitwärts, war aber insgesamt wohl positiv gegenüber den Hauptwährungen. Da es keine nennenswerten US-Wirtschaftsmeldungen gab, die die Richtungsdynamik vorantreiben könnten, spiegelte das unruhige und uneinheitliche Verhalten des Dollars wahrscheinlich die abwartende Haltung der Händler im Hinblick auf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze wider, die während der New Yorker Sitzung veröffentlicht werden sollen.

Der Morgen Londoner Sitzung brachte größtenteils einen Seitwärtshandel mit einer wohl per saldo rückläufigen Verschiebung mit sich. Auch hier wurden keine wichtigen Daten oder Nachrichten veröffentlicht, so dass die leichte Schwäche des Dollars möglicherweise auf die Positionierung vor den Daten im Vorfeld der bevorstehenden US-Wirtschaftsveröffentlichungen zurückzuführen ist.

Der US-Sitzung lieferte die bedeutendste Preisaktion des Tages. Nach der Öffnung der Märkte fiel der Dollar gegenüber den Hauptwährungen, nachdem um 8:30 Uhr ET die Einzelhandelsumsätze für Dezember veröffentlicht wurden, die etwas Unerwartetes zeigten -0,1 % monatlicher Rückgang gegenüber dem erwarteten Anstieg von 0,3 %. Der enttäuschende Wert der Kontrollgruppe sank um 0,1 %, nachdem im Vormonat ein nach unten korrigierter Anstieg verzeichnet worden war, und blieb damit hinter den Erwartungen eines Wachstums von 0,4 % zurück.

Allerdings war die Schwäche des Dollars nur von kurzer Dauer. Die Währung stabilisierte sich schnell rund um die US-Aktieneröffnung (9:30 Uhr ET) und erholte sich dann im weiteren Verlauf der Sitzung langsam. Diese Erholung spiegelte wahrscheinlich die Händler wider, die die Enttäuschung der Einzelhandelsumsätze mit den schwächeren Daten zum Arbeitskostenindex abwogen, die zeigten, dass Löhne und Sozialleistungen im vierten Quartal nur um 0,7 % stiegen, der geringste Anstieg seit 2021. Diese Kombination könnte für einige Marktteilnehmer darauf hindeuten, dass die Verbraucherausgaben zwar nachlassen, ein nachlassender Druck auf die Arbeitskosten der Fed jedoch mehr Flexibilität in ihrem politischen Ansatz ermöglichen könnte.

Zum Handelsschluss am Dienstag entwickelte sich der US-Dollar im Vergleich zu den Hauptwährungen überwiegend uneinheitlich, war aber insgesamt wohl netto positiv. Der Dollar verzeichnete lediglich einen starken Rückgang gegenüber dem japanischen Yen und notierte gegenüber dem kanadischen Dollar leicht unverändert bis negativ. Insgesamt ein überwiegend ruhiger Tag, verständlicherweise, da wir alle auf das mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktupdate am Mittwoch und das US-VPI-Update am Freitag warten.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Hauskredite in Australien für den 31. Dezember 2025 um 00:30 Uhr GMT
• China-Inflationsrate für Januar 2026 um 1:30 Uhr GMT
• US MBA 30-Jahres-Hypothekenzins und Anträge für den 6. Februar 2026 um 12:00 Uhr GMT
• Baugenehmigungen für Kanada für Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT
• US-Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
  • US-Arbeitslosenquote für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
  • Durchschnittlicher US-Stundenverdienst für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• Rede der US-Notenbank Bowman um 15:15 Uhr GMT
• Änderung der US-EIA-Rohölbestände für den 6. Februar 2026 um 15:30 Uhr GMT
• Schnabel-Rede der EZB im Euroraum um 17:00 Uhr GMT
• Zusammenfassung der Beratungen der kanadischen BoC um 18:30 Uhr GMT
• US-Monatshaushaltserklärung für Januar 2026 um 19:00 Uhr GMT

Der Mittwochskalender wird von mit Spannung erwarteten Ereignissen dominiert US-Beschäftigungsbericht für Januar um 13:30 Uhr GMTwas die wichtigste Datenveröffentlichung für die Märkte in dieser Woche darstellt. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, die Arbeitslosenquote und der durchschnittliche Stundenlohn werden ein entscheidender Beweis für die Dynamik des Arbeitsmarktes sein, nachdem der Arbeitskostenindex am Dienstag schwächer ausfiel und ein Lohnwachstum mit dem langsamsten Tempo seit 2021 zeigte. Die Märkte werden prüfen, ob die Beschäftigungsdaten die Abschwächung des Arbeitskostendrucks bestätigen oder auf eine anhaltende Straffung hindeuten, die die Federal Reserve bei Zinssenkungen vorsichtig machen könnte.

Chinas Inflationsdaten für Januar Während der asiatischen Geschäftszeiten könnten frühe Einblicke in den globalen Preisdruck und die Nachfragebedingungen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gewährt werden. Die Rede der Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, um 15:15 Uhr GMT im Anschluss an die Veröffentlichung der Beschäftigungsdaten wird genau beobachtet, um etwaige Kommentare zum geldpolitischen Ausblick der Fed abzuwarten, da am Dienstag gemischte Konjunktursignale auf schwächere Verbraucherausgaben, aber nachlassenden Lohndruck hindeuten. Der Abendauftritt von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel könnte zusätzliche Perspektiven auf die europäische Geldpolitik bieten.

Die Märkte reagieren weiterhin sensibel auf Signale über das Gleichgewicht zwischen Wachstumssorgen und Inflationsdynamik, wobei der Beschäftigungsbericht vom Mittwoch wahrscheinlich zu erheblicher Volatilität in allen Anlageklassen führen und die Erwartungen an die politischen Entscheidungen der Federal Reserve in den kommenden Monaten prägen wird.

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