GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Letzte Woche bekamen wir eine heiße US-NFP-Bericht und leicht weich US-VPI Daten. Der Markt verstärkte seine Wetten auf Zinssenkungen und verzeichnete bis zum Jahresende eine Lockerung um 62 Basispunkte. Insgesamt deuten die Daten nicht wirklich in diese Richtung, aber wir müssen mehr davon sehen, um die Marktpreise zu bestätigen oder zu widerlegen.
Angesichts der vernachlässigbaren Veränderungen im Gesamtbild nach all den Daten blieb der US-Dollar weitgehend in einer Schwankungsbreite mit gemischter Performance gegenüber den Hauptwährungen. Die Zukunftsaussichten werden sich weiterhin an der Entwicklung der Daten orientieren.
Diese Woche werden alle wichtigen Informationen am Freitag veröffentlicht, wenn wir die US-Flash-PMIs und das BIP für das vierte Quartal erhalten. Möglicherweise erhalten wir auch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu Trumps Zöllen.
NZD:
Auf der NZD-Seite wird allgemein erwartet, dass die RBNZ den OCR am Mittwoch unverändert bei 2,25 % belassen wird. Bei der letzten Sitzung implizierten die Prognosen der Zentralbank eine Pause bis 2026. Der Markt ist anderer Meinung, da er eine Straffung um 37 Basispunkte bis zum Jahresende erwartet. Die Daten kommen immer besser, was darauf hindeutet, dass die neuseeländische Wirtschaft die Wende geschafft hat. Die jüngsten Kommentare von Gouverneurin Breman waren neutral, da sie Geduld und völlige Optionalität betonte. Die starke Rallye der Währung war vor allem auf die Schwäche des US-Dollars und die enge Korrelation zum australischen Dollar zurückzuführen.
NZDUSD TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
NZDUSD – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass sich der NZDUSD nach der starken Rallye Ende Januar in der Nähe der Höchststände konsolidiert. Aus diesem Zeitrahmen können wir nicht viel herauslesen, daher müssen wir hineinzoomen, um weitere Details zu sehen.
NZDUSD TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
NZDUSD – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir einen wichtigen Swing-Punkt um die 0,5995-Marke haben, der die Aufwärtsdynamik in diesem Zeitrahmen definiert. Aus Sicht des Risikomanagements haben die Käufer ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis um die 0,5995-Marke, um sich für eine Rallye in neue Zyklushöchststände zu positionieren. Die Verkäufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach unten Ausschau halten, um als nächstes einen Rückgang auf die Marke von 0,5928 anzustreben.
NZDUSD TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
NZDUSD – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine geringfügige Aufwärtstrendlinie haben, die die aktuelle Konsolidierung definiert. Die Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Trendlinie mit einem definierten Risiko darunter stützen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen, während die Verkäufer nach einem Durchbruch nach unten suchen werden, um das Niveau von 0,5995 anzustreben. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Am Mittwoch Wir haben die politische Entscheidung der RBNZ und das Protokoll der FOMC-Sitzung. Am Donnerstag erhalten wir die neuesten Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA. Am Freitag schließen wir die Woche mit dem US-BIP für das vierte Quartal, dem US-PCE-Preisindex für Dezember, den US-Flash-PMIs und einer möglichen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu Trumps Zöllen ab.
