Technische Analyse für Menschen, die Indikatoren hassen: Preisentwicklung und -struktur in 3 Schritten

Die meisten Händler geben nicht auf technische Analyse Weil es „nicht funktioniert“, geben sie auf, weil sich ihre Diagramme in einen Weihnachtsbaum aus Indikatoren verwandeln, die alle etwas anderes sagen. Die Ironie besteht darin, dass einige der beständigsten Händler der Welt überhaupt nicht mit Indikatoren beginnen. Sie beginnen mit dem Einzigen, das den Kauf und Verkauf wirklich in Echtzeit widerspiegelt: dem Preis.

Preisaktionen und -struktur sind die Art und Weise des Minimalisten zu handeln. Kein Durcheinander, keine Signalüberlastung, nur eine klare Darstellung darüber, wer die Kontrolle hat, wo Entscheidungen getroffen werden und wie der Markt wahrscheinlich reagieren wird. Stellen Sie sich vor, Sie lernen, die Körpersprache des Marktes zu lesen, anstatt sich auf Untertitel zu verlassen.

Nachfolgend finden Sie einen dreistufigen Rahmen, um genau das zu erreichen.

Schritt 1: Beginnen Sie mit der Marktstruktur

Bevor Sie eine einzelne Linie zeichnen, stellen Sie eine Frage: „Wie entwickelt sich dieser Markt eigentlich?“ Die Struktur ist das große Ganze, das Skelett, an dem alles andere hängt.

Es gibt nur drei Grundzustände:

• Aufwärtstrend: Höhere Hochs und höhere Tiefs. Käufer sind durchweg bereit, mehr zu zahlen.
• Abwärtstrend: Niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs. Verkäufer akzeptieren immer wieder niedrigere Preise.
• Spanne: Der Preis schwankt zwischen Unterstützung und Widerstand. Keine Seite hat die feste Kontrolle.

Alle Märkte verbringen die meiste Zeit damit, eine von drei Dingen zu tun.

Beispiel: Wenn Bitcoin auf dem 4-Stunden-Chart eine klare Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs anzeigt, befinden Sie sich in einem Aufwärtstrend. Sie tendieren dazu, bei Kursrückgängen zu kaufen, und nicht, den Trend mit zufälligen Shorts zu bekämpfen.

Praktische Möglichkeit, es zu sehen:

• Markieren Sie die jüngsten Hochs und Tiefs.
• Bei einem Aufwärtstrend verbinden Sie höhere Tiefs mit einer steigenden Linie.
• Verbinden Sie in einem Abwärtstrend niedrigere Hochs mit einer fallenden Linie.

Struktur gibt Ihnen Kontext. Es zeigt Ihnen, ob Ihre Aufgabe heute darin besteht, mit dem Strom zu schwimmen, Extreme innerhalb eines Bereichs auszublenden oder einfach auf ein klareres Bild zu warten.

Schritt 2: Markieren Sie die Ebenen, die wirklich wichtig sind

Sobald Sie es wissen Wie Der Preis bewegt sich, der nächste Schritt besteht darin, ihn zu finden Wo Entscheidungen werden getroffen. Das ist die Rolle von Unterstützung und Widerstand.

Unterstützung und Widerstand sind Entscheidungszonen, keine einzelnen Preise.

Unterstützung: Zonen, in denen Käufer schon einmal eingegriffen haben und der Preis gestiegen ist.
Widerstand: Zonen, in denen Verkäufer zuvor den Preis wieder nach unten gedrückt haben.

So erkennen Sie sie:

• Suchen Sie nach Bereichen, in denen sich der Preis mehrfach geändert hat.
• Achten Sie auf Ansammlungen von Dochten, die dieselbe Zone abstoßen.
• Beachten Sie wichtige runde Zahlen und „Big Figure“-Ebenen, die Aufmerksamkeit erregen.

Diese Level sind keine Zauberei; sie sind Erinnerung. Es sind Orte, an denen in der Vergangenheit viele Händler Entscheidungen getroffen haben und an denen viele zuschauen, sich verteidigen oder wieder angreifen werden.

Warum sie wichtig sind:

• In einem Bereich bestimmen die Niveaus Ihr Spielfeld: Kaufen Sie in der Nähe der Unterstützung, verkaufen Sie in der Nähe des Widerstands oder warten Sie auf einen Durchbruch.
• In einem Trend wird ein durchbrochener Widerstand oft zu einer neuen Unterstützung (und umgekehrt), was strukturierte Pullback-Einstiege und logische Stopp-Positionen ermöglicht.

Je besser Sie es schaffen, klare, offensichtliche Niveaus zu zeichnen – und nicht Hunderte von Nebenniveaus –, desto einfacher wird es, Einstiege, Ausstiege und Stop-Loss-Werte mit Absicht statt mit Vermutungen zu planen.

Schritt 3: Lassen Sie sich von den Kerzen die Geschichte erzählen

Wenn Struktur und Ebenen vorhanden sind, werden Indikatoren optional. Der letzte Schritt besteht darin, zu lesen, wie sich der Preis verhält bei diese Schlüsselbereiche durch einfache Kerzenmuster.

Sie brauchen kein Lehrbuch mit Mustern. Beginnen Sie mit drei:

1. Verschlingende Kerze
   Dies ist eine Kerze, die den Körper der vorherigen Kerze vollständig umhüllt.
   • Das zinsbullische Eintauchen in die Unterstützungszone eines Aufwärtstrends deutet auf aggressive Käufe hin.
   • Das bärische Eintauchen in den Widerstand eines Abwärtstrends deutet auf starke Verkäufe hin.
2. Pin Bar / Ablehnungsdocht
   Dies ist eine Kerze mit einem langen Docht und einem kleinen Körper, die zeigt, dass der Preis von einem bestimmten Niveau weggedrückt wurde.
   • Langer unterer Docht bei Unterstützung = Käufer lehnten niedrigere Preise ab.
   • Langer oberer Docht am Widerstand = Verkäufer lehnten höhere Preise ab.
3. Innenbar
   Dies ist eine Kerze, die vollständig im Bereich der vorherigen Kerze liegt.
   • Signalisiert Kompression und Unentschlossenheit.
   • Geht oft einem Ausbruch voraus – die Richtung ist am aussagekräftigsten, wenn sie mit der vorherrschenden Struktur übereinstimmt.

Halten Sie es einfach: nur drei Kerzenverhalten auf Schlüsselebenen.

Beispiel: ETH befindet sich in einem Aufwärtstrend und fällt in eine deutlich markierte Unterstützungszone zurück. Auf diesem Niveau sehen Sie eine bullische Engulfing-Kerze oder einen Pin-Bar mit einem langen unteren Docht. Struktur sagt „Aufwärtstrend“, Niveau sagt „Nachfragezone“, Kerze sagt „Käufer treten wieder ein“ – jetzt haben Sie eine zusammenhängende Geschichte, nicht nur ein einzelnes Signal.

Alles zusammenbringen: Eine einfache Pre-Trade-Checkliste

„Indikatorfreier“ Handel ist kein blinder Handel. Es handelt sich um einen Handel mit einer klareren Hierarchie:

• Wie ist die Marktstruktur derzeit?
  • Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Range? In welchem ​​Zeitraum?
• Wo liegen die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandszonen?
  • Befinden wir uns am Rande oder mitten im Nirgendwo?
• Was ist der Preis? tun auf diesen Ebenen?
  • Gibt es eine klare Zurückweisung, Verschlingung oder Kompression (innerer Balken), die mit der Struktur übereinstimmt?

Wenn alle drei übereinstimmen, haben Sie eine konkrete Idee. Wenn einer fehlt – Trend unklar, Niveau chaotisch, Kerzen unentschlossen – haben Sie einen eingebauten Grund zu warten.

Mit der Zeit schult Sie dieser Ansatz darin, wie ein Preisanalyst und nicht wie ein Indikatorsammler zu denken. Sie beginnen, Märkte als Abfolgen von Schwankungen, Niveaus und Reaktionen zu sehen, nicht als eine Ansammlung farbiger Signale, die ständig interpretiert werden müssen.

Letzte Gedanken

Die technische Analyse wird nicht leistungsfähiger, wenn man mehr hinzufügt. Es wird wirkungsvoll, wenn man es auf das reduziert, was der Markt tatsächlich tut: Trends festlegen, Preisspannen festlegen, Niveaus testen, Preise akzeptieren oder ablehnen.

Preisentwicklung und -struktur bieten Ihnen eine universelle Sprache, die für Krypto, Indizes, Devisen und jeden liquiden Markt funktioniert. Indikatoren können auch später noch eine Rolle spielen, allerdings als Nebendarsteller, nicht als Hauptdarsteller.

Fehlt ein Teil, ist der Handel noch nicht abgeschlossen.

Beginnen Sie mit der Struktur. Markieren Sie die Ebenen, auf die es ankommt. Beobachten Sie, wie sich Kerzen verhalten, wenn der Preis diesen Wert erreicht. Je mehr Sie den Preis für sich selbst sprechen lassen, desto weniger werden Sie das Bedürfnis verspüren, sich hinter Indikatoren zu verstecken, und desto klarer werden Ihre Handelsentscheidungen.

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