Finanz- und Devisenmarktrückblick: 19. Februar 2026

Am Donnerstag dominierten geopolitische Risiken die Marktnarrative, da die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise deutlich in die Höhe trieben und die Aktien belasteten Gefühlobwohl besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten und positive Produktionszahlen ein gewisses Gegengewicht zu den Sorgen über einen möglichen Nahostkonflikt bildeten.

Schauen Sie sich die Forex-Nachrichten und Wirtschaftsaktualisierungen an, die Sie in der letzten Handelssitzung möglicherweise verpasst haben!

Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Japanische Maschinenbestellungen für Dezember 2025: 19,1 % gegenüber dem Vormonat (8,5 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; -11,0 % gegenüber dem Vormonat); 16,8 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,0 % im Jahresvergleich; -6,4 % im Vorjahresvergleich)
• Beschäftigungswandel in Australien für Januar 2026: 17,8.000 (25,0.000 Prognose; 65,2.000 vorher)
  • Arbeitslosenquote in Australien für Januar 2026: 4,1 % (4,2 % Prognose; 4,1 % bisher)
• Schweizer Industrieproduktion für den 31. Dezember 2025: -0,7 % im Jahresvergleich (2,1 % im Jahresvergleich prognostiziert; 2,4 % im Vorjahresvergleich)
• Bestellungen von UK CBI Industrial Trends für Februar 2026: -28,0 (-25,0 prognostiziert; -30,0 vorher)
• Kanadas Handelsbilanz für Dezember 2025: -1,31 Mrd. (-2,4 Mrd. prognostiziert; -2,2 Mrd. zuvor)
• Preisindex für neue Immobilien in Kanada für Januar 2026: -0,4 % gegenüber dem Vormonat (-0,1 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; -0,2 % gegenüber dem Vormonat)
• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für den 14. Februar 2026: 206,0.000 (229,0.000 Prognose; 227,0.000 vorher)
• US-Handelsbilanz für Dezember 2025: -70,3 Mrd. (-58,0 Mrd. prognostiziert; -56,8 Mrd. zuvor)
• Philadelphia Fed Manufacturing Index für Februar 2026: 16,3 (7,0 Prognose; 12,6 bisher)
  • Philly Fed-Beschäftigung für Februar 2026: -1,3 (vorher 9,7)
• Ausstehende Hausverkäufe in den USA für Januar 2026: -0,8 % gegenüber dem Vormonat (Prognose: 6,5 % gegenüber dem Vormonat; -9,3 % gegenüber dem Vormonat); -0,4 % im Jahresvergleich (2,4 % im Jahresvergleich prognostiziert; -3,0 % im Vorjahresvergleich)
• US-Leitindex für Dezember 2025: -0,2 % m/m (-0,4 % m/m prognostiziert; -0,3 % m/m zuvor)
• Flash-Verbrauchervertrauen im Euroraum für Februar 2026: -12,2 (-11,7 prognostiziert; -12,4 vorher)
• Präsident Trump sagte, die USA hätten höchstens zehn bis fünfzehn Tage Zeit, um eine Einigung mit dem Iran über dessen Atomprogramm zu erzielenEr erklärte: „Entweder bekommen wir einen Deal, oder es wird für sie unglücklich“, und fügte hinzu, dass sein Schwiegersohn Jared Kushner als „Gesandter des Friedens“ fungieren werde.

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Breite Marktpreisentwicklung:

Die Handelssitzung am Donnerstag war von einer stark unterschiedlichen Performance der Anlageklassen geprägt, da die eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten mit robusten US-Wirtschaftsdaten kollidierten und ein komplexes Umfeld entstanden, in dem traditionelle Risikokorrelationen nur schwer Bestand hatten.

WTI-Rohöl war mit einem Plus von 2,87 % der stärkste Performer der Sitzung und schloss bei 66,60 $ pro Barrel. Die Rally beschleunigte sich im Laufe der folgenden US-Sitzung Äußerungen von Präsident Trump an Bord der Air Force One, dass der Iran nur 10 bis 15 Tage Zeit habe, um eine Einigung über sein Atomprogramm zu erzielenEr warnte davor, dass das Ergebnis andernfalls „unglücklich für sie“ wäre. Die Kommentare verstärkten die Besorgnis des Marktes über mögliche Militäraktionen angesichts der massiven US-Militäraufrüstung in der Region, darunter zwei Flugzeugträger und Hunderte von Kampfjets, die derzeit im Nahen Osten stationiert sind. Der Energiekomplex erhielt gegen Ende der US-Sitzung zusätzliche Unterstützung durch einen stärker als erwarteten Rückgang der Rohölbestände um 9,01 Millionen Barrel, der von der EIA gemeldet wurde, was auf engere Versorgungsbedingungen hindeutet.

Bitcoin verzeichnete die zweitbeste Performance und legte um 1,23 % zu und handelte bei etwa 67.117 $. Die Kryptowährung erholte sich seit der asiatischen Sitzung stetig, fiel während des Londoner Handels und erholte sich dann am Nachmittag in den USA. Da es keine kryptospezifischen Treiber gibt, auf die man hinweisen könnte, scheint es, dass das Verhalten des US-Dollars und die Risikostimmung die Haupttreiber der Sitzung waren.

Gold Der Preis stieg um 0,48 % und pendelte sich bei etwa 5.001 $ pro Unze ein, womit er sich knapp unter der psychologisch bedeutsamen 5.000 $-Marke bewegte. Der relativ bescheidene Anstieg des Edelmetalls trotz zunehmender geopolitischer Spannungen und seine Positionierung in der Nähe von Rekordhochs deuteten darauf hin, dass einige Gewinnmitnahmen die Nachfrage nach sicheren Häfen gedämpft haben könnten.

US-Aktien gab zum vierten Mal in Folge nach, wobei der S&P 500 um 0,17 % fiel und bei etwa 6.863 schloss. Der Index eröffnete während der asiatischen Sitzung leicht höher und schwächte sich im Londoner und US-Handel weiter ab, bevor er sich bis zum Nachmittagsschluss stabilisierte. Der Verkaufsdruck schien sowohl geopolitische Risikoaversion als auch Bedenken hinsichtlich der Bewertungen des Technologiesektors widerzuspiegeln, obwohl die Verluste angesichts des Ausmaßes der Spannungen im Nahen Osten relativ begrenzt blieben. Der Rückgang erfolgte trotz überraschend starker Wirtschaftsdaten, darunter der stärkste Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seit November auf 206.000 und ein Anstieg des Philadelphia Fed Manufacturing Index auf 16,3 gegenüber 7,0 erwartet, was darauf hindeutet, dass geopolitische Bedenken die positiven inländischen Fundamentaldaten überwogen.

Renditen von Staatsanleihen fiel bei der 10-Jahres-Anleihe um 0,24 % auf etwa 4,10 %. Die Bewegung am Anleihenmarkt hing wahrscheinlich mit der Nachfrage nach sicheren Häfen zusammen, da sich die Anleger auf eine mögliche Eskalation im Nahen Osten vorbereiteten, obwohl das Ausmaß des Renditerückgangs im Vergleich zu den geopolitischen Schlagzeilen bescheiden blieb. Der Rückgang der Renditen erfolgte, obwohl die US-Wirtschaftsdaten auf eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes und eine Stärke im verarbeitenden Gewerbe hindeuteten, was bestätigte, dass die Flucht in Qualitätsströme die Zinserwartungen während der Sitzung am Donnerstag dominierte.

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Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Overlay von USD vs. Hauptwährungen – Mit TradingView schneller Charts erstellen

Der US-Dollar verzeichnete den ganzen Donnerstag über einen unruhigen und volatilen Handel und schloss letztlich uneinheitlich gegenüber den Hauptwährungen mit einer wohl neutralen bis netto bullischen Tendenz auf Tagesbasis, da geopolitische Spannungen im Nahen Osten mit gemischten regionalen Wirtschaftsdaten um die Richtungskontrolle konkurrierten.

Während der Asiatische SitzungDer Dollar handelte größtenteils seitwärts und unruhig mit einer wohl per saldo rückläufigen Tendenz. Australische Beschäftigungsdaten zeigte ein gemischtes Bild, wobei die Gesamtveränderung von 17,8 Tsd. die Prognose von 25,0 Tsd. verfehlte, obwohl die Vollzeitbeschäftigung um 50,5 Tsd. gegenüber den erwarteten 10,0 Tsd. stieg, während die Arbeitslosenquote stabil bei 4,1 % blieb. Der australische Dollar zeigte trotz der schwächeren Schlagzeilenzahlen eine relative Widerstandsfähigkeit, was wahrscheinlich auf die starke Vollzeitkomponente zurückzuführen ist. Die Daten zu den japanischen Maschinenbestellungen fielen deutlich besser aus Der Wert lag mit 19,1 % gegenüber dem Vormonat höher als erwartet gegenüber 8,5 % prognostiziert, obwohl dies offenbar nur begrenzte nachhaltige Auswirkungen auf den Yen hatte. Das unruhige Verhalten des Dollars während der asiatischen Handelszeiten deutete darauf hin, dass sich die Händler vor dem schweren US-Wirtschaftskalender des Tages und den anhaltenden geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten vorsichtig positionierten.

Nach einem leichten Rückgang im Anschluss an die Londoner Sitzung Zur Eröffnung der US-Sitzung erholte sich der Dollar gegenüber den Hauptwährungen. Der europäische Datenfluss war relativ gering Bestellungen von CBI Industrial Trends im Vereinigten Königreich Der Wert liegt bei -28,0 gegenüber erwarteten -25,0, etwas besser als der vorherige Wert von -30,0, spiegelt sich aber immer noch wider anhaltende Schwäche im britischen verarbeitenden Gewerbe. Daten zur Schweizer Handelsbilanz verzeichnete einen Überschuss von 3,6 Mrd. gegenüber der Prognose von 3,3 Mrd., während die Industrieproduktion mit -0,7 % im Jahresvergleich gegenüber den erwarteten 2,1 % enttäuschte. Die Rallye des Dollars zu Beginn der US-Sitzung spiegelte wahrscheinlich eine Vorpositionierung im Vorfeld des US-Erstarbeitslosenantragsberichts und des Philadelphia Fed Manufacturing Index wider, die beide angesichts der jüngsten Volatilität der US-Wirtschaftsdaten das Potenzial hatten, die Märkte zu bewegen.

Während der US-SitzungDer Dollar war weiterhin einer erhöhten Volatilität ausgesetzt, handelte jedoch größtenteils seitwärts mit einer zunächst rückläufigen Tendenz, bevor er sich im Laufe des Nachmittags erholte. Die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 8:30 Uhr ET zeigte einen dramatischen Rückgang von 227.000 zuvor auf 206.000deutlich unter der Prognose von 229.000 und markiert den niedrigsten Stand seit mehreren Wochen. Der starke Rückgang verstärkte die Anzeichen einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes nach den Verzerrungen durch das strenge Winterwetter Ende Januar. Der Gleichzeitig überraschte der Philadelphia Fed Manufacturing Index dramatisch nach obenwas einem Anstieg auf 16,3 gegenüber 7,0 erwartet und 12,6 zuvor entspricht, wobei die Geschäftsbedingungenkomponente von 25,5 auf 42,8 ansteigt. Den starken Produktionsdaten stand die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau gegenüber Die ausstehenden Hausverkäufe gingen im Monatsvergleich um 0,8 % zurück, während ein Anstieg um 6,5 % prognostiziert wurde.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Neuseeländische Handelsbilanz für Januar 2026 um 21:45 Uhr GMT
• Australien Manufacturing & Services PMI Flash für Februar 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Japanische VPI-Wachstumsrate für Januar 2026 um 23:30 Uhr GMT
• Rede der EZB-Präsidentin des Euroraums, Lagarde, um 12:00 Uhr GMT
• Japan Manufacturing & Services PMI Flash für Februar 2026 um 00:30 Uhr GMT
• Deutschland PPI-Wachstumsrate für Januar 2026 um 7:00 Uhr GMT
• Wachstumsrate der Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich für Januar 2026 um 7:00 Uhr GMT
• PMI-Flash für verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen im Euroraum für Februar 2026 um 9:00 Uhr GMT
• Britischer PMI-Flash für Fertigung und Dienstleistungen für Februar 2026 um 9:30 Uhr GMT
• Kanadas PPI-Wachstumsrate für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• Preisindex für neue Immobilien in Kanada für Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• US-Kern-PCE-Preisindex für Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT
  • Persönliche Einnahmen und Ausgaben der USA für Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT

Der Freitagskalender weist eine dichte Konzentration von Tier-1-Datenveröffentlichungen aus mehreren Regionen auf, die zu erheblicher Volatilität an den Devisenmärkten führen könnten. Der Japanischer CPI-Bericht Der Donnerstagabend um 23:30 Uhr GMT wird wichtige Einblicke in die Inflationstrends nach den jüngsten geldpolitischen Anpassungen der Bank of Japan geben, wobei jede Beschleunigung möglicherweise die Erwartungen einer weiteren Yen-Stärke verstärken könnte. Der europäische Schwerpunkt liegt auf der Flash-PMI-Veröffentlichungen Während der gesamten Londoner Sitzung waren die Zahlen des deutschen verarbeitenden Gewerbes besonders wichtig angesichts der anhaltenden Besorgnis über die industrielle Schwäche in der größten Volkswirtschaft des Euroraums. Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich Die Daten werden die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher nach den jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten auf die Probe stellen.

Die US-Sitzung bringt die Der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator mit dem PCE-Kernpreisindex für Dezemberobwohl die Auswirkungen auf den Markt möglicherweise begrenzt sind, da die Messwerte einen Zeitraum abdecken, der vom Regierungsstillstand betroffen ist, der Mitte November endete. Persönliche Einkommens- und Ausgabendaten werden bis Anfang 2026 zusätzlichen Kontext zur Verbrauchergesundheit liefern. Kanadische Einzelhandelsumsätze und Daten zu Erzeugerpreisen runden den nordamerikanischen Kalender ab.

Die Märkte bleiben äußerst empfindlich gegenüber jeglichen Entwicklungen an der diplomatischen Front zwischen den USA und dem Iran. Da Präsident Trump einen Zeitplan von 10 bis 15 Tagen für einen Deal angibt, entsteht ein komprimiertes Zeitfenster, das jederzeit zu Schlagzeilenrisiken führen kann.

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