GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar erholt sich weiterhin, da makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten den Markt in einer engen Handelsspanne halten. Der Greenback legte gestern zu, nachdem erste Berichte darauf hindeuteten, dass die dritte Runde der Gespräche zwischen den USA und Iran gescheitert sei und der Iran Berichten zufolge die Forderungen der USA abgelehnt habe. Später am Tag deuteten jedoch neue Schlagzeilen darauf hin, dass die Gespräche tatsächlich erhebliche Fortschritte gemacht hätten und dass eine weitere Runde für nächste Woche geplant sei. Der USD gab die Gewinne schließlich wieder ab.
Die mögliche militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran und der künftige Zinskurs der Fed bleiben die größten Risiken für den US-Dollar. Eine militärische Eskalation dürfte dem Greenback Auftrieb geben, da die Stimmung stark risikoscheu ist. Eine restriktivere Neubewertung der Zinserwartungen aufgrund stärkerer US-Daten hätte ebenfalls positive Auswirkungen auf den USD. Waller von der Fed legte großen Wert auf den NFP-Bericht nächste Woche.
CAD:
Auf der CAD-Seite hat sich nichts geändert, da die BoC im neutralen Modus bleibt und Händler auf neue Entwicklungen an der USMCA-Überprüfungsfront warten.
Gestern sagte Dominic LeBlanc, der für den Handel zwischen den USA und Kanada zuständige kanadische Minister, dass Gespräche zwischen privaten Regierungen über USMCA „nicht entmutigend“ seien. In Bezug auf separate bilaterale Abkommen sagte er, dass es immer bilaterale Vereinbarungen zwischen den drei Ländern gegeben habe.
Die Signale sind gemischt, aber insgesamt leicht positiv. Der Markt rechnet mit gewissen Chancen auf eine Zinssenkung bis zum Jahresende, diese bleiben jedoch gering. Die Wirtschaftsdaten stützen diese Haltung, da sich der Arbeitsmarkt stabilisiert und die Kerninflation etwas über dem Mittelwert von 2,5 % des BoC-Zielbereichs von 2–3 % liegt.
USDCAD TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
USDCAD – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass USDCAD bis zum Monatshoch um die 1,3725-Marke zurückgefallen ist und ins Stocken geraten ist, da der Markt in einer Konsolidierung steckengeblieben ist. Wir können davon ausgehen, dass sich die Verkäufer auf den Widerstand von 1,3725 und die große Abwärtstrendlinie stützen werden, um sich für einen Rückgang auf neue Tiefststände zu positionieren. Die Käufer hingegen werden nach Ausbrüchen nach oben Ausschau halten, um ihre bullischen Wetten in Richtung der nächsten Marke von 1,3900 zu erhöhen.
USDCAD TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
USDCAD – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass die jüngste Preisbewegung ein potenzielles Kopf-Schulter-Muster in der Nähe des Monatshochs gebildet hat, wobei die Nackenlinie bei etwa 1,3650 liegt. Die Käufer werden wahrscheinlich weiterhin rund um die Nackenlinie mit einem definierten Risiko darunter eingreifen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen, während die Verkäufer nach einem Durchbruch nach unten Ausschau halten werden, um ihre bärischen Wetten in Richtung der nächsten Marke von 1,3500 zu erhöhen.
USDCAD TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
USDCAD – 1 Stunde
Zum 1-Stunden-Chart können wir hier nicht viel hinzufügen, da die Käufer rund um die Nackenlinie ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis haben, während die Verkäufer entweder auf einen Durchbruch unter die Nackenlinie oder über den Widerstand warten werden. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Wir schließen die Woche mit den kanadischen BIP- und US-PPI-Daten ab, achten aber weiterhin auf die Schlagzeilen zwischen den USA und dem Iran vor dem Wochenende.
