Bitcoin-Preisschwankungen werden häufig unter Verwendung von Onkettenmetriken, technischen Indikatoren und makroökonomischen Trends bewertet. Einer der am stärksten unterschätzten und dennoch bedeutenden Faktoren bei der Preisaktion von Bitcoin ist die globale Liquidität. Viele Investoren können diese Metrik unterliegen oder sogar missverstehen, wie sie sich auf die zyklischen Trends von BTC auswirkt.
Auswirkungen auf Bitcoin
Mit zunehmenden Diskussionen auf Plattformen wie Twitter (X) und Analysten, die Liquiditätsdiagramme analysieren, verstehen Sie die Beziehung zwischen globaler Liquidität und Bitcoin ist für Händler und langfristige Investoren gleichermaßen entscheidend geworden. Jüngste Abweichungen deuten jedoch darauf hin, dass traditionelle Interpretationen möglicherweise einen differenzierteren Ansatz erfordern.
Die globale M2-Geldversorgung bezieht sich auf die Gesamtbetreuung der liquiden Geldversorgung, einschließlich Bargeld, die Überprüfung von Einlagen und leicht konvertierbares Nahgeeignungsvermögen. Wenn das globale M2 expandiert, sucht das Kapital traditionell höhere Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin, Aktien und Rohstoffe. Umgekehrt sinken die Risikovermögen, wenn M2 -Vertragsabkommen aufgrund strengerer Liquiditätsbedingungen häufig sinken.
In der Vergangenheit haben Bitcoins Preis der globalen M2 -Expansion folgt, die zunimmt, wenn die Liquidität zunimmt und während der Kontraktionen leidet. In diesem Zyklus haben wir jedoch eine Abweichung gesehen: Trotz eines stetigen Anstiegs der globalen M2 hat die Preisaktion von Bitcoin Inkonsistenzen gezeigt.
Veränderung gegenüber dem Jahr
Anstatt einfach den absoluten Wert des globalen M2 zu verfolgen, besteht ein aufschlussreicherer Ansatz darin, die Änderungsrate gegenüber dem Vorjahr zu analysieren. Diese Methode macht die Geschwindigkeit der Liquiditätserweiterung oder -kontraktion aus und zeigt eine klarere Korrelation mit der Leistung von Bitcoin.
Wenn wir das vergleichen Bitcoin-Jahr-gegen-Jahres-Rendite (YOY) mit globalem M2 YOY-VeränderungEine viel stärkere Beziehung entsteht. Bitcoin’s stärkste Bullenläufe entsprechen den Zeiträumen der schnellen Liquiditätserweiterung, während Kontraktionen den Preisrückgängen oder längeren Konsolidierungsphasen vorausgehen.
Zum Beispiel stieg während der Konsolidierungsphase von Bitcoin Anfang 2025 die globale M2 stetig, aber seine Änderungsrate war flach. Nur wenn die Expansion von M2 spürbar beschleunigt, kann Bitcoin in Richtung neuer Höhen ausbrechen.
Liquiditätsverzögerung
Eine weitere wichtige Beobachtung ist, dass die globale Liquidität nicht sofort Bitcoin auswirkt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Bitcoin nach globalen Liquiditätsänderungen um ca. 10 Wochen zurückbleibt. Durch die Verlagerung des globalen Liquiditätsindikators um 10 Wochen verstärkt sich die Korrelation mit Bitcoin erheblich. Eine weitere Optimierung legt jedoch nahe, dass die genaueste Verzögerung etwa 56 bis 60 Tage oder ungefähr zwei Monate beträgt.
Bitcoin -Ausblick
Während des größten Teils von 2025 befand sich die globale Liquidität in einer Abflachungsphase nach einer signifikanten Ausdehnung Ende 2024, die Bitcoin zu neuen Höhen anbrachte. Diese Abflachung fiel mit der Konsolidierung und Rücknahme von Bitcoin auf rund 80.000 US -Dollar zusammen. Wenn jedoch historische Trends bestehen, sollte ein kürzlich wieder Wiederaufleben im Liquiditätswachstum zu einem weiteren Bein für BTC bis Ende März führen.
Abschluss
Die Überwachung der globalen Liquidität ist ein wesentlicher Makroindikator für die Erwartung der Bitcoin -Flugbahn. Anstatt sich auf statische M2-Daten zu verlassen, sich auf die Änderungsrate zu konzentrieren und den zweimonatigen Verzögerungseffekt zu verstehen, bietet jedoch ein viel genauerer prädiktiver Rahmen.
Wenn sich die globalen wirtschaftlichen Bedingungen entwickeln und die Zentralbanken ihre Geldpolitik anpassen, passen sie an, Bitcoins Preis Die Maßnahmen werden weiterhin von Liquiditätstrends beeinflusst. Die kommenden Wochen werden zentral sein; Bitcoin könnte für einen großen Schritt bereit sein, wenn die globale Liquidität seine erneute Beschleunigung fortsetzt.
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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als finanzielle Beratung angesehen werden. Führen Sie immer Ihre eigenen Nachforschungen an, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
