Darf ich Ihnen Alex vorstellen?
Alex ist kein schlechter Trader. Aber er ist auch nicht konsequent. Einige Siege, einige Niederlagen und ein Ganzes viel der Frust zwischendurch.
Er tut also das, was die meisten Händler tun. Er geht durch den Kaninchenbau des Forums und entdeckt den magischen Satz: Chance-Risiko-Verhältnis.
„Verwenden Sie einfach ein höheres R:R“, sagten sie. „Sie werden profitabel sein.“
Einfach, oder?
Also kauft Alex EUR/USD und strebt 50 Pips mit einem 25-Pip-Stopp an. Sauberes 2-zu-1-Setup.
Der Preis bewegt sich zu seinen Gunsten … etwa 30 Pips.
Dann dreht es sich. Hält ihn davon ab.
Jetzt denkt Alex: „Vielleicht war mein Stopp zu eng.“
Also passt er sich an. Größeres Ziel. Breiterer Anschlag. Dieses Mal strebt er 150 Pips mit einem 50-Pip-Stopp an.
Jetzt fühlt er sich wie ein Profi.
Allerdings bewegt sich der Preis nur um 55 Pips … und driftet dann zurück zum Einstieg. Er geht mit Krümeln davon.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Wenn ja, willkommen im Club.
Was R:R eigentlich ist (und was nicht)
Ein Chance-Risiko-Verhältnis ist lediglich ein Vergleich zwischen dem Betrag, den Sie bei einem bestimmten Trade gewinnen können, und dem Betrag, den Sie verlieren können.
Wenn Ihr Gewinnziel 60 Pips und Ihr Stop-Loss 20 Pips entfernt ist, ist das ein R:R-Verhältnis von 3:1. Saubere Mathematik.
Das Problem ist das Händler verwenden häufig überhöhte R:R-Verhältnisse als Lösung für eine schlechte Handelsauswahl. Und breite Ziele verändern den Preis nicht – sie bedeuten nur, dass der Preis noch weiter steigen muss, bevor Sie bezahlt werden. Enge Stopps hingegen führen dazu, dass Sie aussteigen, bevor der Handel überhaupt eine Chance hat, Luft zu holen.
Ein hohes R:R-Verhältnis behebt keine fehlerhaften Einträge. Es gibt einem einfach ein besseres Gefühl bei ihnen – bis das nicht mehr der Fall ist.
Wie finden Sie also das richtige R:R für Sie?
Bevor Sie überhaupt über Ihr Ziel nachdenken, schauen Sie sich Ihre Statistiken an. Wenn Sie nur die Hälfte der Zeit richtig liegen, hält Sie ein 1:1-Setup kaum über Wasser. Wenn Sie weniger Recht haben, brauchen Sie größere Gewinner, um profitabel zu bleiben.
Auf der anderen Seite brauchen Sie keine großen Ziele, wenn Sie eine hohe Gewinnquote haben. Sie brauchen nur Konsistenz.
Hier verstehen die meisten Händler das Gegenteil. Sie wählen zunächst ein Chance-Risiko-Verhältnis und versuchen dann, ihre Strategie daran anzupassen.
Das ist so, als würden Sie Ihre Schuhgröße auswählen, bevor Sie Ihre Füße messen.
So denken Sie darüber nach:
- A 1:1 R:R erfordert, dass Sie mindestens gewinnen 50 % Ihrer Trades um die Gewinnschwelle zu erreichen.
- A 2:1 R:R erfordert, dass Sie mindestens gewinnen 33 % der Zeit.
- A 3:1 R:R senkt diesen Boden auf gerade 25 %.
Möchten Sie Ihre eigenen Mindestbeträge berechnen? Diese beiden Formeln sind deine Freunde:
Mindestgewinnrate = 1 ÷ (1 + R:R-Verhältnis)
Erforderliches R:R-Verhältnis = (1 ÷ Gewinnrate) – 1
Wenn Ihre historische Gewinnquote also 40 % beträgt, müssen Ihre Trades mindestens Folgendes bieten: 1,5:1 R:R langfristig tragfähig zu sein. Wenn Sie 1:1-Setups mit einer Gewinnrate von 40 % verwendet haben, haben Sie Ihr Konto stillschweigend ausgeblutet – und jetzt wissen Sie, warum.
Und hier kommt der Spaß: Das funktioniert auch umgekehrt.
Wenn Sie zu den Händlern mit einer Elite-Gewinnquote gehören – sagen wir, 70 %+ – können Sie tatsächlich mit R:R-Verhältnissen unter 1:1 davonkommen und trotzdem profitabel sein. Nicht üblich, aber möglich.
Gefördert: Riskieren Sie nicht Ihr eigenes Portfolio bei einem Marktcrash.
Wie Dr. Pipslow anmerkt, verschleiert die Anpassung von Stopps oft eine schlechte Handelsauswahl. Solange Sie den Stress nicht bewältigen können, riskieren Sie nicht Ihr hart verdientes Kapital. Was wäre, wenn Sie stattdessen mit simulierten Fonds handeln würden?
Mit FundedNextSie können Ihre psychologischen und Setups mit bis zu testen 300.000 US-Dollar an simuliertem Kapital. Bei den Bewertungen gibt es absolut keine zeitliche Begrenzung, so dass Sie geduldig darauf warten können, dass sich der Markt beruhigt.
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Die Gewinnrate ist nur der Ausgangspunkt
Die Verwendung Ihrer Win-Rate zur Verankerung Ihres R:R-Verhältnisses ist ein kluger erster Schritt, aber es gibt noch mehr zu beachten:
- Handelsumfeld: Höhere R:R-Setups funktionieren tendenziell besser in Trendmärkten, in denen der Preis Spielraum hat. Bei unruhigen Bedingungen mit eingeschränkter Reichweite sind kleinere, realistischere Ziele in der Regel besser geeignet.
- Volatilität: Die durchschnittliche Reichweite eines Währungspaares gibt Aufschluss darüber, ob Ihr Ziel tatsächlich erreichbar ist. Das Setzen eines 200-Pip-Ziels für ein Paar, das sich durchschnittlich 60 Pips pro Tag bewegt, ist kein Ehrgeiz – es ist Wunschdenken.
- Ihre Erwartung: Handelserwartung ist der durchschnittliche Betrag, den Sie pro Trade gewinnen (oder verlieren), wenn Sie sowohl Ihre Gewinnrate als auch Ihr R:R berücksichtigen. Eine positive Erwartung ist das eigentliche Ziel und kann in mehreren Kombinationen aus Gewinnrate und R:R erreicht werden.
Es gibt keine Heiliger Gral R:R-Verhältnis, das für jeden Händler bei jedem Trade funktioniert. Ein Verhältnis von 2:1 könnte für ein Trendfolgesystem perfekt und für einen Scalper völlig unpraktisch sein. Wichtig ist, dass Ihr Verhältnis auf Ihren tatsächlichen Leistungsdaten basiert und nicht auf einem Forumsbeitrag oder einem YouTube-Video basiert.
Kennen Sie Ihre Gewinnquote. Passen Sie Ihr R:R daran an. Berücksichtigen Sie Marktbedingungen und Volatilität. Dann verfeinern Sie von dort aus.
Denn am Ende des Tages war Alex‘ eigentliches Problem nicht sein R:R-Verhältnis. Es war so, dass er von Anfang an Trades ohne klaren Vorteil auswählte.
Fixieren Sie die Kante und das Verhältnis stellt sich von selbst ein.
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