So kaufen Sie Aktien: Der einfache und effektive 3-Punkte-Post-Earnings-Check

Wichtige Erkenntnisse für Aktieninvestoren und Swingtrader

• OKLO wurde bereits vor dem starken Rückgang am Freitag unter seinem nach den Gewinnen verankerten VWAP gehandelt.

• Die Kundgebung am Donnerstag in diesem VWAP-Gebiet wurde abgelehnt, was ein Warnsignal war.

• Gewinne sollten anhand der Kursreaktion der Aktie beurteilt werden, nicht nur anhand des Gewinns je Aktie oder der Umsatzschlagzeilen.

• Der verankerte VWAP vom letzten Gewinndatum ist eines der einfachsten Instrumente, die Anleger vor dem Kauf einer Aktie nutzen können.

• Das ist keine Kristallkugel, aber es kann die Entscheidungsqualität verbessern und emotionale Käufe reduzieren.

Rückblick ist in der Trading-Ausbildung nicht nutzlos

Jemand aus einer der Anlegergruppen erwähnte, dass er gekauft hat OKLO-Aktie am Donnerstag. Dann kam der Freitag und die tägliche Kerze war hässlich. Ob wir es einen starken Ausverkauf, eine Risikoaversionssitzung oder einfach einen schlechten Tag für viele Aktien nennen, das Ergebnis auf dem Tages-Chart von OKLO war klar: Die Verkäufer übernahmen die Kontrolle.

Bevor nun jemand sagt: „Im Nachhinein lässt sich das leicht analysieren“, stimmt das. Dieses konkrete Beispiel wird im Nachhinein überprüft.

Aber im Nachhinein ist bei richtiger Anwendung nichts einzuwenden.

Tatsächlich entgeht Händlern und Anlegern, die Diagramme nie im Nachhinein betrachten, eines der besten verfügbaren Lernwerkzeuge. Der Rückblick kann uns lehren, uns an Lektionen erinnern, die wir bereits kennen, und uns helfen, Muster zu erkennen, die in Zukunft wieder von Bedeutung sein könnten.

Hier geht es nicht darum, jemanden zu verspotten, der OKLO gekauft hat. Es geht darum, das Beispiel in ein einfaches, praktisches Entscheidungstool umzuwandeln.

Wie das Sprichwort sagt, geht es hier nicht darum, den Fisch zu verschenken. Es geht darum, die Angelrute zu geben.

Das einfache Tool: verankerter VWAP vom letzten Gewinndatum

Wenn ich mir eine Aktie für einen möglichen mittelfristigen Kauf oder Swing-Trade anschaue, ist eine der ersten Fragen, die ich stelle, ganz einfach:

Wo steht der Aktienhandel im Verhältnis zu seiner jüngsten Gewinnreaktion?

Die meisten Anleger konzentrieren sich immer noch zu sehr auf die Gesamtgewinnergebnisse. Sie suchen danach, ob das Unternehmen den Gewinn je Aktie oder den Umsatz übertroffen hat, ob es die Prognosen angehoben oder verfehlt hat oder ob es eine zuversichtliche Managementerklärung abgegeben hat.

Das ist natürlich wichtig. Doch das eigentliche Urteil des Marktes ergibt sich meist aus der Preisreaktion.

Eine Aktie kann „die Gewinne übertreffen“ und trotzdem fallen. Eine Aktie kann „Gewinne verpassen“ und trotzdem steigen. Warum? Denn der Markt reagiert nicht nur auf die Schlagzeilen. Es reagiert auf Erwartungen, Positionierung, Bewertung, Leitlinien, zukünftige Wachstumsannahmen und darauf, wie Institutionen ihr Engagement nach dem Ereignis anpassen möchten.

Eine sehr einfache Möglichkeit, die Post-Earnings-Meinung des Marktes zu messen, ist die Platzierung eines verankerter VWAP am Verdiensttag.

VWAP bedeutet volumengewichteter Durchschnittspreis. Vereinfacht ausgedrückt zeigt es den Durchschnittspreis an, bei dem das Handelsvolumen von einem gewählten Startpunkt aus gehandelt wurde. Wenn wir es auf den letzten Gewinntermin verankern, erhalten wir einen praktischen Überblick über den durchschnittlichen Handelskurs der Aktie nach dem Gewinn.

Was OKLO vor dem Rückgang zeigte

Auf dem OKLO-Tageschart wird der verankerte VWAP vom letzten Gewinndatum als violette Linie angezeigt.

Betrachtet man die Kerze vom Donnerstag, lag die Aktie nicht deutlich über diesem VWAP. Es lag darunter, und als der Preis versuchte, sich in diesen Bereich zu bewegen, wurde er abgelehnt.

Bei einer Aktie, die versucht, sich nach den Gewinnen zu erholen, möchten Käufer im Allgemeinen, dass der Kurs den VWAP nach den Gewinnen erreicht und darüber bleibt. Das würde darauf hindeuten, dass der Markt wieder beginnt, höhere Preise zu akzeptieren.

Aber wenn der Preis in Richtung des verankerten VWAP steigt und scheitert, ist die Botschaft eine andere. Dies deutet darauf hin, dass das Angebot noch vorhanden ist. Dies kann bedeuten, dass Teilnehmer, die seit den Gewinnen gefangen oder enttäuscht sind oder ihr Engagement reduziert haben, diese Rallye als besseren Ort zum Verkaufen nutzen.

Das bedeutet nicht, dass die Aktie am nächsten Tag fallen muss. Nichts auf den Märkten ist so sicher.

Es bedeutet jedoch, dass ein Long-Eintrag am Donnerstag gegen eine klare technische Warnung kämpfte.

Warum das für Aktienanleger wichtig ist

Die meisten Menschen haben keine Zeit, den ganzen Tag vor den Charts zu sitzen. Sie haben Jobs, Familien, Portfolios und andere Verantwortlichkeiten.

Genau deshalb ist diese Art von Werkzeug nützlich.

Sie benötigen kein kompliziertes System, um Ihren Aktienauswahlprozess zu verbessern. Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie eine Aktie nach Gewinnen kaufen:

1. Öffnen Sie das Tagesdiagramm.

2. Finden Sie das letzte Verdienstdatum.

3. Fügen Sie ab diesem Datum einen verankerten VWAP hinzu.

4. Stellen Sie eine einfache Frage: Liegt der Preis darüber, darunter oder wird er abgelehnt?

5. Überprüfen Sie dies idealerweise näher am Tagesabschluss und nicht erst in der Mitte der Sitzung.

Wenn die Aktie über dem Post-Earnings-VWAP liegt und diesen hält, ist das Setup möglicherweise gesünder.

Wenn die Aktie unter dem VWAP liegt und davon abweicht, ist der Kauffall schwächer.

Wenn die Aktie direkt am VWAP liegt, handelt es sich normalerweise um eine Entscheidungszone. In diesem Fall kann Geduld wertvoller sein als Eile.

Eine praktische OKLO-Lektion (aber Sie werden dies bei anderen Aktien sehen)

Für OKLO war die Kerze vom Donnerstag bereits eine Warnung, dass die Aktie ihre Post-Earnings-Struktur nicht wiederhergestellt hatte. Die große rote Kerze am Freitag bestätigte dann, dass die Ablehnung zumindest kurzfristig von Bedeutung war.

Die Lektion lautet nicht: „Kaufe niemals OKLO.“

Die Lektion ist diese:

Der Kauf einer Aktie unter ihrem nach dem Gewinn verankerten VWAP, insbesondere nach einer Ablehnung dieses VWAP, ist in der Regel ein Einstieg von geringerer Qualität, es sei denn, es gibt einen anderen starken Grund, den Handel zu unterstützen.

Was hätte die OKLO-Long-Idee stärker gemacht?

• Ein täglicher Schlusskurs wieder über dem verankerten VWAP.

• Ein Rückzug, der den VWAP als Unterstützung hält.

• Nach der Regenerierung bildet sich ein höheres Tief.

• Relative Stärke gegenüber dem breiteren Markt an einem schwachen Tag.

• Starkes Volumen, das die Rückgewinnung begleitet, nicht nur ein schwacher Aufschwung.

Ohne diese Anzeichen war die Aktie immer noch anfällig.

Dies ist keine Kristallkugel, aber Sie werden sehen, wie einfach und effektiv dieses Werkzeug ist, bevor Sie Ihre nächste Aktie kaufen. Es kann Geld sparen und Geld verdienen.

Wenn Sie erwägen, Ihre nächste Aktie zu kaufen, erstellen Sie ein Diagramm (TradingView ist meiner Meinung nach für die Mehrheit der Benutzer normalerweise das beste) und versuchen Sie meinen Tipp mit der Verankerung des vwap vom letzten Gewinndatum.

Denken Sie daran…Kein Diagrammtool bietet 100-prozentige Sicherheit.

Könnte OKLO am nächsten Handelstag aufgrund unerwarteter Neuigkeiten, einer Partnerschaft, eines Übernahmegerüchts oder einer wichtigen Unternehmensankündigung einen höheren Kurs aufweisen? Natürlich. Märkte können uns immer überraschen.

Aber das Ziel ist nicht Gewissheit. Das Ziel ist die Wahrscheinlichkeit.

Ein einfacher verankerter VWAP-Check kann Anlegern dabei helfen, einen direkten Kauf in das Post-Earnings-Angebot zu vermeiden. Es kann ihnen auch dabei helfen, auf die Bestätigung zu warten, bevor sie eine Aktie eingeben, die sich möglicherweise noch im Vertrieb befindet.

Für langfristige Anleger und Swingtrader kann dies einer der einfachsten und effektivsten Chart-Checks sein, die es gibt.

Es ist nicht das einzige Werkzeug. Es sollte kein Ersatz für Forschung, Risikomanagement, Bewertung, Katalysatoren oder Portfoliodisziplin sein.

Aber bevor man einen Post-Gewinnrückgang kauft, lohnt es sich zu fragen:

Hat sich die Aktie wieder über ihren VWAP nach Gewinn erholt oder wird sie immer noch abgelehnt?

Im Fall von OKLO war die Antwort am Donnerstag bereits warnend. Der Freitag machte den Unterricht einfach viel lauter.

Schauen Sie sich das an kostenloser investingLive.com Telegram-Kanal wo es möglicherweise andere regelmäßige Lektionen gibt.