GEIST Spot Taker CVD hat sich eindeutig in die Taker-Buy-Dominanz verwandelt, was auf eine erneute aggressive Nachfrage in den letzten Sitzungen hindeutet.
Käufer führen Marktaufträge nun mit wachsender Überzeugung aus und das kumulierte 90-Tage-Delta wächst weiterhin im positiven Bereich. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass die Teilnehmer Angebote aktiv anheben, anstatt auf Rückschläge zu warten.
Daher absorbiert die Nachfrage derzeit die verfügbare Liquidität, anstatt defensiv zu reagieren. Der Preis bewegt sich jedoch immer noch innerhalb einer breiteren Korrekturstruktur, wodurch die strukturelle Vorsicht erhalten bleibt.
Das Fortbestehen der Käuferdominanz weist auf ein Akkumulationsverhalten anstelle einer reaktiven Short-Eindeckung hin.
Wenn dieser positive CVD-Verlauf anhält, Geist [AAVE] könnte eine strukturelle Herausforderung in der Nähe des Widerstands versuchen. Dennoch muss diese Nachfrageverschiebung durch nachhaltige Maßnahmen begleitet werden, um die breitere Kanalausrichtung zu ändern.
Fordert AAVE die Obergrenze seines absteigenden Kanals heraus?
Der Preis handelt jetzt nahe der Obergrenze seines langfristigen Abwärtstrendkanals und testet gleichzeitig den Überkopfwiderstand um die 130-Dollar-Zone. Die Struktur druckt weiterhin niedrigere Hochs innerhalb dieses abfallenden Bereichs, doch die jüngsten Kerzen zeigen eine Kompression in Richtung der Kanaldecke.
Diese Positionierung spiegelt eher einen Druckaufbau unterhalb des Widerstands als eine Fortsetzung des Zusammenbruchs wider. Darüber hinaus fungiert die 100-Dollar-Marke weiterhin als makroökonomische Nachfrageunterstützung und sorgt vorerst für Stabilität in der Spanne.
Allerdings hat AAVE die Marke von 130 US-Dollar nicht endgültig zurückerobert, sodass die Struktur technisch korrekt bleibt. Ein anhaltender Anstieg über den Kanalwiderstand würde die Tief-Hoch-Sequenz schwächen und den strukturellen Ton verschieben.
Bis dies geschieht, wird der absteigende Kanal trotz jüngster Erholungsversuche nahe der 116-Dollar-Marke weiterhin das Preisverhalten leiten.
Quelle: TradingView
Der Relative-Stärke-Index liegt nun bei etwa 42–43, was eine Stabilisierung nach zuvor überverkauften Bedingungen widerspiegelt. Der RSI hat sich von der tieferen Schwäche erholt, bleibt aber weiterhin unter der Gleichgewichtslinie von 50.
Diese Positionierung signalisiert, dass sich die Kaufkraft verbessert, aber den allgemeinen Abwärtsdruck nicht überholt hat. Wichtig ist, dass der RSI nicht mehr aggressiv nach unten tendiert, was auf eine nachlassende Abwärtsintensität hindeutet.
Der Oszillator muss jedoch 50 zurückgewinnen, um eine stärkere Richtungsstärke zu bestätigen. Derzeit unterstützt der RSI kurzfristige Erholungsversuche, ohne eine Makroumkehr zu bestätigen.
Wenn der RSI weiterhin höhere Tiefststände bildet, während der Preis auf Widerstand drückt, könnte die Ausrichtung die Ausbruchswahrscheinlichkeit erhöhen. Bis dahin spiegelt der Indikator eher eine Mäßigung als einen strukturellen Trendwechsel wider.
Binance-Top-Händler stützen sich stark auf AAVE
Top-Händler von Binance halten nun 63,46 % der Positionen auf der Long-Seite, was das Long/Short-Verhältnis auf 1,74 erhöht. Diese Konzentration zeigt, dass sich größere Kunden derzeit für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends positionieren.
Eine erhöhte Langzeitbelichtung erhöht die Richtungsüberzeugung; Es besteht jedoch auch ein Squeeze-Risiko, wenn der Preis den Widerstand ablehnt. Wenn die Positionierung stark in eine Richtung verzerrt ist, beschleunigt sich die Volatilität oft in Richtung Liquiditätstaschen.
Daher schafft das Verhältnis von 1,74 eher Treibstoff für Expansion als für Stabilität. Wenn sich der Preis dem Kanalwiderstand nähert, erhöht diese Long-Tendenz die Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung oder Ausbruch.
Wenn AAVE den oberen Widerstand überwindet, könnten gehebelte Long-Positionen die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Umgekehrt könnte ein Scheitern des Widerstands starke Rückgänge auslösen.
Quelle: CoinGlass
Liquidationscluster stapeln sich über dem Preis
Der Liquidations-Heatmap zeigt nun einen konzentrierten Leverage-Cluster um 120,69 $, wobei der Liquidations-Leverage seinen Höhepunkt bei etwa 134,91.000 erreicht. Dieses dichte Band liegt knapp über dem aktuellen Preis und stimmt eng mit dem kurzfristigen Widerstand überein.
Eine solche erhöhte Leverage-Konzentration deutet darauf hin, dass ein Durchbrechen dieser Zone rasch Zwangsliquidationen auslösen könnte.
Darüber hinaus erstrecken sich die gestapelten Liquiditätsbänder zwischen 120 und 124 US-Dollar, was das Vorhandensein von Short-Side-Exposure-Overheads verstärkt.
Bemerkenswerte Liquiditätsreserven liegen jedoch auch unter 111 US-Dollar und in Richtung 108 US-Dollar, sodass der Abwärtsmagnetismus erhalten bleibt, wenn es zu einer Ablehnung kommt. Wenn der Preis in die Nähe des Widerstands sinkt, bergen diese gehäuften Zonen ein unmittelbares Expansionsrisiko.
Daher stellt die Liquidationskonzentration von 134,91K in der Nähe von 120,69 US-Dollar ein klares Volatilitätsauslöseniveau und kein passives Widerstandsband dar.
Quelle: CoinGlass
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AAVE derzeit Druck unterhalb des Kanalwiderstands aufbaut, während die Aggressivität der Käufer zunimmt und die Long-Positionierung ausgebaut wird.
Wenn der Preis die Obergrenze des absteigenden Kanals überschreitet, könnte die darüber liegende Liquidität einen Druck nach oben auslösen. Allerdings würde eine Ablehnung bei Widerstand wahrscheinlich schnell überfüllte Long-Positionen bestrafen.
Die Struktur signalisiert daher einen Wendepunkt, nicht eine Auflösung, und die Volatilität ist bereit, sich von dieser Kompressionszone aus auszuweiten.
Abschließende Zusammenfassung
- AAVE befindet sich nun an einem strukturellen Wendepunkt, an dem ein Ungleichgewicht der Hebelwirkung die Volatilität schnell in beide Richtungen ausweiten könnte.
- Wenn der Widerstand entscheidend durchbrochen wird, könnte sich die Aufwärtsbeschleunigung verstärken, da gefangene Shorts versuchen, die Positionen zu verlassen.
