Adobe meldet am kommenden Mittwoch Gewinne, wobei die Erwartungen zu erwarten sind EPS von 5,39 $ An 6,11 Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Das ist vergleichbar mit 4,81 $ Und 5,61 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr – ein Anstieg von 12 % in EPS und 8,9 % an Einnahmen. Das sind solide Zuwächse im Jahresvergleich, insbesondere angesichts der diesjährigen Performance der Aktie.
Die Aktien stiegen sprunghaft 5,67 % heute (bis 18,64 $ Zu 347,47 $), Markierung der Größter Tagesgewinn seit dem 8. April. Trotz dieses Anstiegs bleibt Adobe am Boden -21,87 % der bisherige Jahresverlauf. Ab dem Hoch vom Januar 2024 638,25 $die Aktie fiel mehr als 50 % auf einen Tiefststand von 311,58 $ein Rückgang, der viele Händler dazu veranlasste, sich zu fragen, ob der Ausverkauf endlich seinen Lauf genommen hat. Die heutigen Käufe deuten darauf hin, dass einige davon überzeugt sind.
Josh Brown von CNBC verstärkte diese Einschätzung, indem er darauf hinwies, dass er kürzlich eine Long-Position eingegangen sei. Er betonte, dass er einen Stopp eingeleitet habe, argumentierte jedoch, dass Befürchtungen bestehen, dass KI die Produkte von Adobe überflüssig machen könnte weitgehend übertrieben.
Aber wie sieht es mit dem technischen Bild aus?
Ein Blick auf den Tages-Chart oben zeigt, dass die heutige Rallye Adobe gerade nach oben getrieben hat über dem fallenden gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 346,45 $. Das ist eine sinnvolle Entwicklung. Das letzte Mal, als die Aktie dieses Niveau überschritt, war am 28. Oktober scheiterte schnellrückwärts nach unten fahren und die Rutsche beginnen, die schließlich zum führte Tiefststand 2024 bei 311,58 $ am 21. November. Für Käufer reicht es nicht aus, einfach den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt zu berühren; darüber hinauskommen und darüber bleiben ist es, was die allgemeine Tendenz zu ihren Gunsten verschiebt.
Wenn der Preis den Durchbruch halten kann, ist das nächste große Tagesziel Gleitender 200-Tage-Durchschnitt bei 369,62 $. Ein Anstieg über dieses Niveau würde dazu führen, dass Händler auf 400 US-Dollar blicken.
Bemerkenswert ist, dass die Aktie seit etwa einem Jahr nicht über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt wurde – kurz vor dem gleichen Gewinnbericht, der an diesem Mittwoch veröffentlicht wird. Der Hintergrund war damals ein ganz anderer: Die Aktie wurde knapp gehandelt 586 $EPS und Umsatz Erwartungen übertreffenaber die Reaktion wurde durch Bedenken hinsichtlich der KI-Konkurrenz und der hohen Bewertung gedämpft. Heute ist der Bestand fast 240 $ niedrigerund dieser Gegenwind hat möglicherweise weniger Kraft.
Auf dem Stunden-Chart hat der heutige Anstieg auch den Preis in die Höhe getrieben über dem gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt bei 331,04 $was die bullische kurzfristige Dynamik verstärkt. Dies folgt auf die Bewegung über dem der letzten Woche 100-Stunden-Durchschnitt bei 324,19 $was den Käufern zwei nahegelegene Ebenen gibt, die nun das Risiko in Richtung Gewinn definieren.
Ein Abfall zurück unter die 100-Stunden-MA würde einen Rückgang von ungefähr bedeuten 7 % von aktuellen Preisen, während ein Unterschreiten der 200-Stunden-MA impliziert ein Abwärtsrisiko von ca 5 %. Für Händler bieten diese beiden Ebenen einen sauberen technischen Fahrplan, während der Markt auf eine Gewinnveröffentlichung mit hohen Einsätzen zusteuert.
Käufer machen Druck, aber Die Ergebnisse der nächsten Woche werden letztendlich den Ton angeben. Im Jahresvergleich sehen die Erwartungen solide aus: Der Gewinn je Aktie soll um 12 % steigenEs wird mit steigenden Umsätzen gerechnet 8,9 %und dennoch notiert die Aktie unruhig 250 $ unten wo es vor einem Jahr war. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Bewertungsbedenken – zumindest auf relativer Basis – möglicherweise weniger problematisch sind als zuvor.
Dort Ist Das anhaltende Zögern gegenüber dem Wettbewerbsdruck durch KI und jeder Kommentar, der auf einen Rückgang der Marktanteile hindeutet, könnte die Aktie belasten. Dennoch für risikobereite Händler 5 %–7 % auf der Abwärtsseite im Austausch für den potenziellen Aufwärtstrend einer Bewegung in diese Richtung 400 $ oder mehr (14–15 %) Das Risiko-Ertrags-Verhältnis kann attraktiv sein.
