Die Revolution der künstlichen Intelligenz ist in vollem Gange und es gibt kaum Anzeichen für eine Verlangsamung, drei Jahre nachdem ChatGPT von OpenAI die Welt schockierte, indem es zur schnellsten App wurde, die 1 Million Benutzer erreichte. Scheinbar erforscht jeder, wie das geht KI können ihr Leben verbessern, und Unternehmen sind voll dabei, wenn es um die Entwicklung, Schulung und den Betrieb von KI-Apps geht.
KI bietet klare Vorteile.
Große Sprachmodelle wie ChatGPT und Gemini von Alphabet liefern schnellere und umfassendere Suchergebnisse und bieten flexiblere Möglichkeiten zur Beschleunigung des Lernens. Eine gut durchdachte Suche nach Autos mit den höchsten Bewertungen kann beispielsweise Qualitätsbewertungen, Wiederverkaufswerte und Rückrufhistorie umfassen; Fragen, die früher mehrere separate Google-Suchen und wahrscheinlich viel Scrollen erfordert hätten.
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Banken nutzen KI, um Risiken abzusichern, Gesundheitsunternehmen nutzen sie, um die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, Hersteller nutzen sie, um Ausfallzeiten zu minimieren, und Einzelhändler nutzen sie, um ihre Lieferketten zu verbessern. Agentische KI-Apps werden in verschiedenen Branchen rasch eingesetzt, um die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern.
Das sind alles gute Nachrichten für Palantirein Datenanalyseunternehmen, das Regierungen seit 2003, als es sich um ein Serienunternehmen handelte, bei der Sicherung und Analyse unterschiedlicher Datensätze unterstützt Peter Thiel und CEO Alex Karp gründete es.
In den letzten Jahren hat Palantir gehebelt Seine umfassende Erfahrung mit Daten unterstützt Unternehmen bei der schnellen Entwicklung von KI-Projekten und positioniert das Unternehmen als eines der bekanntesten KI-Unternehmen.
Palantirs Plattformen im Überblick:
- Foundry: Ermöglicht Unternehmen das sichere Mining und Verwerten von Daten.
- Gotham: Bietet der Regierung geschäftskritische Dateneinblicke.
- Künstliche Intelligenz Plattform (AIP): Schlüsselfertige KI-Lösungen für Foundry- und Gotham-Kunden.
Der Wandel hat zu einem massiven Umsatzwachstum und erheblichen Gewinnen für Anleger geführt, die klug genug sind, die Chance frühzeitig zu erkennen, auch langfristig Wall Street Veteran Stephen Guilfoyle.
Guilfoyle, dessen Karriere sich über die Arbeit am erstreckt New Yorker Börse Als Palantir während des Crashs von 1987 den Tiefpunkt erreichte, empfahl er Palantir, als der Kurs unter 7 US-Dollar lag. In den letzten zwei Jahren hat er Palantir als seine beste Idee für TheStreet Pro-Mitglieder ausgewählt und seine Empfehlung mehrmals erhöht, was zu beeindruckenden Zuwächsen führte.
Diese Woche überdenkte Guilfoyle erneut seine Einschätzung zu Palantir, nachdem es kürzlich zu einem Ausverkauf seiner Aktien gekommen war. Angesichts seiner Erfolgsbilanz bei der Aktie sollte er darauf achten, was seiner Meinung nach gewinnbringend sein könnte.
David Dee Delgado / Getty Images
Palantir kassiert Gewinne, während KI zum Mainstream wird
KI ist alles andere als ein neues Konzept. Die Forschung wird seit den 1950er Jahren betrieben, als der Mathematiker und Informatiker Alan Turing über KI-Computer nachdachte und Rand Corp. 1956 das erste KI-Programm entwickelte.
Science-Fiction-Bücher und -Filme, von Isaac Asimovs „I, Robot“-Kurzgeschichten aus den 1940er Jahren bis hin zu „Tron: Ares“ und darüber hinaus, haben die Möglichkeit untersucht, dass Maschinen eines Tages selbstständig denken könnten.
Jahresumsatz von Palantir
- 2025 (Osten): 4,4 Milliarden US-Dollar
- 2024: 2,9 Milliarden US-Dollar
- 2023: 2,2 Milliarden US-Dollar
- 2022: 1,9 Milliarden US-Dollar
- 2021: 1,5 Milliarden US-Dollar
Quelle: Yahoo!Finance, Macrotrends
Ihren Mainstream-Moment erreichte die KI jedoch erst mit der Einführung von ChatGPT im Jahr 2022. Der Erfolg von ChatGPT löste eine Flut an Forschung und Entwicklung bei Konkurrenten wie Alphabet, Meta Platforms und Anthropic aus und bereitete den Weg für Unternehmen, ihre IT-Budgets auf modernisierte Rechenzentren und die Entwicklung von KI-Apps auszurichten.
IDC Schätzungen dass die Ausgaben für KI innerhalb von fünf Jahren 25 % der gesamten globalen IT-Budgets übersteigen und bis 2029 unglaubliche 1,3 Billionen US-Dollar (ja, mit einem „t“) erreichen werden.
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„Anwendungs- und Dienstanbieter, die bei der Integration von KI in ihre Produkte hinterherhinken und diese nicht durch Agenten erweitern, gehen Risiken ein.“ Marktanteil Verluste für Unternehmen, die sich entschieden haben, KI in den Mittelpunkt ihrer Produktentwicklungs-Roadmap zu stellen“, schrieb IDC Rick Villars, Group Vice President, in einem aktuellen Bericht.
Der Aktivitätsschub war großartig für Palantir, das sich schnell zu einer bevorzugten KI-Entwicklungslösung für Fortune-500-Unternehmen entwickelt hat.
Hyperscaler-Investitionsausgaben im Jahr 2025 (geschätzt):
- Metaplattformen: 70 bis 72 Milliarden US-Dollar
- Alphabet: 91 bis 93 Milliarden US-Dollar.
- Microsoft: 115 Milliarden Dollar
- Amazonas: 125 Milliarden US-Dollar
Quelle: Meta, Alphabet, Microsoft, Amazons SEC-Einreichungen und Telefonkonferenzen zu den Ergebnissen des dritten Quartals.
Im dritten Quartal Der Umsatz von Palantir stieg um 63 % im Jahresvergleich und 18 % im Quartalsvergleich auf 1,181 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street-Analysten um 90 Millionen US-Dollar. Das ist wichtig, weil die Aktienkurse den Gewinnen im Laufe der Zeit folgen, so Palantir Gewinn pro Aktieoder EPS, lag bei 21 Cent, 4 Cent besser als geschätzt und ein Anstieg gegenüber 10 Cent vor einem Jahr.
Der CEO des Unternehmens, Alex Karp, zeichnete in Palantirs ein rosiges Bild über die Leistung des Unternehmens Ergebnisaufruf:
Wichtig ist, dass Palantir höhere als erwartete Prognosen abgegeben hat, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach seinen Softwaredienstleistungen noch nicht den Höhepunkt erreicht hat.
Wall-Street-Analyst ändert Kursziel für Palantir-Aktie nach Absturz
Guilfoyle hat Palantir genauer beobachtet als die meisten anderen, da er die Performance jedes Quartals verfolgt hat, seit er die Aktie zum ersten Mal für Investoren ausgewählt hat, als sie noch im einstelligen Bereich gehandelt wurde.
Aus geschäftlicher Sicht gefiel ihm, was er von Palantirs Leistung im dritten Quartal sah.
„Das Unternehmen schloss im Berichtszeitraum 204 Deals über mindestens 1 Million US-Dollar, 91 Deals über mindestens 5 Millionen US-Dollar und 53 Deals über mindestens 10 Millionen US-Dollar ab, während die Kundenzahl im Jahresvergleich um 45 % und sequenziell um 7 % wuchs“, schrieb Guilfoyle in einem TheStreet Pro Post. „Solche Zahlen zu toppen ist sehr schwer.“
Palantirs Prognose geht von einem Gesamtjahresumsatz von 4,396 bis 4,4 Milliarden US-Dollar aus, was einer Steigerung von 53 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum in der Mitte entspricht und über den Analystenprognosen von 4,16 Milliarden US-Dollar liegt. Das Unternehmen steigerte auch sein Jahresergebnis freier Cashflow Ziel von 1,8 Milliarden US-Dollar auf mindestens 1,9 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Insgesamt veranlasste dies Guilfoyle zu der Aussage:
Palantirs Grundlagen sind eindeutig stark und verstärken sich wohl, aber Guilfoyle hat einen Bereich erkannt, der Anlass zur Sorge gibt. Aktien neigen dazu, auf der Grundlage der Zukunft und nicht der Vergangenheit zu handeln, und die technische Analyse ist nicht mehr so unterstützend wie noch vor ein paar Monaten.
Die technische Analyse untersucht die Preisbewegung auf Hinweise MarktstimmungLaut Guilfoyle hat die jüngste Schwäche bei KI-Aktien die technischen Aussichten für Aktien beeinträchtigt.
Die Aktien von Palantir erreichten am 3. November zusammen mit der Veröffentlichung der Gewinne ihren Höchststand und sind seitdem deutlich zurückgegangen, bis sie am 21. November bei nur 148 US-Dollar gehandelt wurden.
„Der gesamte Markt geriet in eine Rotation, die dazu führte, dass der November den KI-Handel und Elite-Tech-Aktien im Großen und Ganzen in Mitleidenschaft zog. Die Aktie gab ihren 50-Tage-SMA auf, was einige Portfoliomanager dazu zwang, ihr Engagement zu reduzieren. Die Aktie stieß auf einen Widerstand in der Nähe ihres 21-Tage-EMA, nachdem sie dieses Niveau verloren hatte, was darauf hindeutet, dass sich die Swing-Crowd gegen Palantir gewandt hatte“, schrieb Guilfoyle.
Zum Glück für die Anleger konnte Palantir einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen und ist seitdem um 13 % gestiegen. Der angerichtete technische Schaden hat Guilfoyle jedoch dennoch dazu gezwungen, seinen Enthusiasmus etwas zu zügeln und sein Kursziel von 226 US-Dollar auf 215 US-Dollar zu senken.
Wie geht es mit der Palantir-Aktie weiter?
Guilfoyles niedrigeres Kursziel ist nicht unbedingt ein Vorbote des Untergangs, da sein Ziel immer noch 23 % über dem Preis liegt, zu dem die Palantir-Aktien am 3. Dezember den Besitzer wechselten. Dennoch deutet die Herabstufung des Kursziels darauf hin, dass Anleger Palantir genauer im Auge behalten wollen als noch zu Beginn des Jahres.
Die Aktie testet derzeit ihre 21-Tage-Marke gleitender Durchschnittund wenn es nicht gelingt, ihn wiederzuerlangen, könnte das Risiko eines Rückgangs der Aktien auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt steigen, ein Niveau, das von vielen professionellen Anlegern als Schlüssel verwendet wird Unterstützungsstufe. Derzeit liegt der gleitende 200-Tage-Durchschnitt etwas über 140 US-Dollar.
Der eigentliche Test wird jedoch sein, wie die IT-Budgets für 2026 festgelegt werden. Bisher deuten alle Anzeichen eher auf mehr als auf weniger Ausgaben hin. Goldman Sachs erwartet beispielsweise, dass Hyperscaler ihre Investitionsausgaben im nächsten Jahr auf 533 Milliarden US-Dollar steigern werden, was einem Anstieg von 34 % gegenüber 2025 entspricht.
Dies deutet darauf hin, dass die gesamte KI-Aktivität von Unternehmen und Regierungen weiterhin erheblichen Rückenwind hat und Palantir weiterhin Umsatz- und Gewinnchancen bietet, um zu wachsen.
Die KI-Entwicklungslösungen des Unternehmens innerhalb von AIP bleiben eine solide Option für Unternehmen, da die Entwicklung von Tools von Grund auf zeitaufwändig ist. Das sollte die Nachfrage nach seinen Gotham- und Foundry-Plattformen unterstützen.
Eine weitere Stärkung bei den Kunden ist der Einsatz von KI-Ingenieuren, die von Palantir vorangetrieben werden. Dabei handelt es sich um eine Agenten-KI-Lösung, die darauf ausgelegt ist, das Geschäft jedes Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte KI-Lösungen besser zu entwickeln.
„Palantir nutzt Agentic AI, um die FDE-Funktionen auf mehr Anwendungsfälle auszudehnen. Die KI-FDEs werden das Wachstum beschleunigen“, schrieben die Analysten der Bank of America im September in einer Forschungsnotiz an Kunden. „Wir sehen die KI-FDEs als Wachstumsbeschleuniger.“
Die Konsensprognose der Wall-Street-Analysten geht derzeit davon aus, dass der Umsatz von Palantir im nächsten Jahr 6,19 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 41 % gegenüber 2025 entspricht. Der Gewinn pro Aktie soll sich in diesem Jahr von 0,72 US-Dollar auf 0,99 US-Dollar verbessern.
Darüber hinaus geht die Bank of America davon aus, dass „die kommerziellen Umsätze bis 2030e (2025-2030) 10 Milliarden US-Dollar überschreiten werden.“ [compounded annual growth rate] bis zu 40 % von 38 %.“
Das Kursziel der Bank of America von 215 US-Dollar entspricht dem von Guilfoyle.
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