Australischer Dollar stabil, da RBA vorsichtige Haltung einnimmt, VPI-Daten im Auge behalten

Der Australische Dollar (AUD) behauptet sich am Montag vor der bevorstehenden Aktualisierung der wichtigsten Inflationsraten gegenüber dem US-Dollar (USD). diese Woche. Händler werden voraussichtlich am Mittwoch Australiens ersten „vollständigen“ monatlichen VPI für Oktober beobachten, um weitere Impulse für die Geldpolitik der Reserve Bank of Australia (RBA) zu erhalten.

Das AUD/USD-Paar erhielt Unterstützung, da der AUD aufgrund wachsender Erwartungen einer vorsichtigen Haltung der RBA zulegte. Aus dem Protokoll der RBA-Sitzung im November ging hervor, dass die Zentralbank möglicherweise daran festhält Tarife über einen längeren Zeitraum unverändert. ASX 30-Day Interbank Cash Rate Futures zeigen, dass der Kontrakt vom Dezember 2025 am 20. November bei 96,41 gehandelt wurde, was eine Wahrscheinlichkeit von 6 % für eine Zinssenkung von 3,60 % auf 3,35 % bei der bevorstehenden RBA-Vorstandssitzung impliziert.

Sarah Hunter, stellvertretende Gouverneurin der RBA, stellte am Donnerstag fest, dass „ein anhaltendes über dem Trend liegendes Wachstum den Inflationsdruck verstärken könnte“. Hunter wies darauf hin, dass die monatlichen Inflationsdaten volatil sein können und dass die Zentralbank nicht auf die Zahlen eines einzelnen Monats reagieren werde. Sie fügte hinzu, dass die RBA die Arbeitsmarktbedingungen genau bewerte, um die Angebotskapazität einzuschätzen, und prüfe, wie sich die Auswirkungen der Geldpolitik im Laufe der Zeit verändern könnten.

Der US-Dollar rutscht ab, da die Zinssenkungswetten der Fed wieder auftauchen

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars (USD) gegenüber sechs Hauptwährungen misst, beendet seine fünftägige Siegesserie und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 100,10. Der Greenback schwächelt, da erneute Erwartungen einer Zinssenkung der Fed im Dezember die Stimmung belasten.
• Das CME FedWatch Tool deutet darauf hin, dass die Märkte jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 69 % einpreisen, dass die Fed ihren Leitzins für Tagesgeld auf ihrer Dezembersitzung um 25 Basispunkte (bps) senken wird, während die Wahrscheinlichkeit, die die Märkte vor einer Woche eingepreist hatten, bei 44 % liegt.
• Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Freitag, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinsen „kurzfristig“ immer noch senken könnten, eine Bemerkung, die die Marktchancen für einen Schritt im Dezember erhöhte. Darüber hinaus sagte Fed-Gouverneur Stephen Miran, dass die Daten der Nonfarm Payrolls eine Zinssenkung im Dezember unterstützen, und fügte hinzu, dass er „für eine Senkung um 25 Basispunkte stimmen würde, wenn seine Stimme entscheidend wäre“.
• Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan (UoM) stieg im November von vorläufigen 50,3 auf 51 und übertraf damit die Prognosen, verzeichnete jedoch einen Rückgang gegenüber dem Oktoberwert von 53,6. Die Inflationserwartungen verbesserten sich, wobei die einjährige Prognose von 4,7 % auf 4,5 % sank und die fünfjährige Prognose von 3,6 % auf 3,4 % sank.
• Die Nonfarm Payrolls (NFP) in den Vereinigten Staaten (US) stiegen im September um 119.000, verglichen mit dem Rückgang um 4.000 (revidiert von +22.000) im August. Diese Zahl übertraf die Markterwartung von 50.000. Die US-Arbeitslosenquote stieg im September von 4,3 % im August auf 4,4 %. Der durchschnittliche Stundenlohn blieb stabil bei 3,8 % im Jahresvergleich, verglichen mit der Markterwartung von 3,7 %.
• Das FOMC-Protokoll für die Sitzung vom 28. bis 29. Oktober deutete darauf hin, dass die Fed-Beamten uneinig und vorsichtig sind, was die weitere Entwicklung der Zinssätze angeht. Die meisten Teilnehmer gaben an, dass im Laufe der Zeit weitere Zinssenkungen wahrscheinlich angebracht wären, aber mehrere gaben an, dass sie eine Senkung im Dezember nicht unbedingt für angemessen hielten.
• Der vorläufige Wert des australischen S&P Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) lag im November bei 51,6, gegenüber 49,7 zuvor. Unterdessen stieg der PMI für den Dienstleistungssektor im November von 52,5 auf 52,7, während der Composite PMI im November auf 52,6 stieg, gegenüber 52,1 im Vorjahr.
• Die Reserve Bank of Australia hat am Dienstag das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im November veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Vorstandsmitglieder eine ausgewogenere politische Haltung signalisiert haben, und fügte hinzu, dass sie den Leitzins länger unverändert lassen könnte, wenn sich die eingehenden Daten als stärker als erwartet erweisen.

Der Australische Dollar pendelt innerhalb einer Konsolidierungsphase nahe 0,6450

Das AUD/USD-Paar wird am Montag um 0,6450 gehandelt. Der Tages-Chart zeigt, dass das Paar innerhalb einer rechteckigen Spanne seitwärts handelt, was eine Phase der Preiskonsolidierung widerspiegelt. Unterdessen bleibt der Preis weiterhin unter dem neuntägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), was auf eine gedämpfte kurzfristige Dynamik hindeutet.

Der AUD/USD Das Paar findet unmittelbare Unterstützung an der unteren Grenze des Rechtecks ​​um 0,6420, gefolgt vom Fünfmonatstief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde.

Auf der Oberseite liegt die primäre Barriere beim 9-Tages-EMA von 0,6481, gefolgt vom psychologischen Niveau von 0,6500. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde die kurzfristige Preisdynamik verbessern und dazu führen, dass das Paar die obere Grenze des Rechtecks ​​nahe 0,6620 erreicht.