Die Aktien der Western Digital Corporation wurden am Dienstag, dem 20. Januar, im Tagesverlauf höher gehandelt, da die Bank of America ihr Kursziel für den Anbieter von Datenspeicherlösungen anpasste. Die Preisänderung steht bevor WDCDer Gewinnbericht für das zweite Quartal 2026 erscheint nach Börsenschluss am Donnerstag, dem 29. Januar.
WDC, einer der leistungsstärksten Aktien im Speicher- und Hardware-Segment, verzeichnete einen 359 % Aktienkurs Zuwachs in den letzten 12 Monaten und mehr als 85 % allein im letzten Quartal. Die Aktie, die im Tagesverlauf um etwa 2,5 % zulegte, weitete ihren wöchentlichen Gewinn auf 4 % aus und unterstreicht damit das Interesse der Anleger an einem Engagement in Festplatten (HDD) aufgrund des KI-gesteuerten Datenwachstums.
In einer Vorschaunotiz, die vor den Ergebnissen veröffentlicht wurde, heißt es: Bank of America Analysten aktualisierten ihre Ziele und spiegelten damit das gestiegene Vertrauen in HDD, strengere Lieferbedingungen und robuste Preise wider.
Die Bank of America bekräftigte dies kaufen Bewertung aber erhöhte sein Kursziel von 197 $ auf 257 $. Das Unternehmen prognostiziert nun auch für C27 (Kalenderjahr 2027) einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 10,60 US-Dollar, was das gestiegene Vertrauen in ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine Margenausweitung für WDC widerspiegelt.
Die BofA erwartet, dass das Unternehmen die Ergebnisse liefert oberen Ende der Prognose des Managementsprognostiziert einen Q2-Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 2,8 Mrd. US-Dollar bzw. 2,85 US-Dollar, was über dem liegt Wall Street Konsens von 2,7 Mrd. US-Dollar bzw. 2,81 US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass WDC seinen Umsatz im dritten Quartal auf 3,0 Milliarden US-Dollar plus oder minus 100 Millionen US-Dollar und den Gewinn je Aktie auf 2,0 US-Dollar plus oder minus 0,15 US-Dollar prognostizieren wird.
Darüber hinaus erwartet die Bank of America, dass die Bruttomarge des Unternehmens im nächsten Quartal 45 % bis 46 % betragen wird, was auf eine anhaltende Nachfrage und Margensteigerung hindeutet. Die BofA stellt außerdem stabile Preise fest, da „die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt“, und geht davon aus, dass WDC im Geschäftsjahr 2026 mehr als 200 Exabyte pro Quartal liefern könnte.
Für das Gesamtjahr 2026 erhöhte die BofA ihre Schätzungen für WDC auf 11,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und 7,87 US-Dollar Gewinn pro Aktie, gegenüber früheren Schätzungen von 11,7 Milliarden US-Dollar bzw. 7,59 US-Dollar.
Langfristig sieht die BofA ein säkulares Wachstum der Nearline-HDD-Nachfrage, das von Hyperscalern und vorangetrieben wird KI Workloads, die kosteneffiziente Speicherlösungen mit hoher Kapazität wie WDC bevorzugen.
Darüber hinaus freut sich das Unternehmen auf den WDC-Innovationstag am 3. Februar 2026, bei dem es ein Update zu seiner Produkt- und Technologie-Roadmap geben wird.
Shutterstock
Die BofA setzt außerdem das STX-Kursziel vor dem zweiten Quartal zurück
Der Gewinnbericht von Western Digital erscheint nur zwei Tage nach dem seines engsten Konkurrenten, Seagate-Technologie (STX), veröffentlicht seine Ergebnisse für das zweite Quartal am 27. Januar 2026. Investoren und Analysten freuen sich darauf, einen breiteren Trend auf dem Markt für Festplattenlaufwerke abzuschätzen.
Im Vorfeld der Q2-Berichte bekräftigte die Bank of America ihre Aussage kaufen Bewertung des Anbieters von Datenspeicher-Infrastrukturlösungen und erhöhte sein Kursziel von 320 $ auf 400 $Bewertung der Aktien mit dem 23-fachen des Kalenderjahres 2027 EPS von 17,39 US-Dollar.
Weitere KI-Aktien:
- Morgan Stanley legt nach dem Ereignis ein umwerfendes Kursziel für Micron fest
- Bank of America aktualisiert Palantir-Aktienprognose nach privater Sitzung
- Morgan Stanley lässt das atemberaubende Kursziel von Broadcom fallen
- Nvidias China-Chip-Problem ist nicht das, was die meisten Anleger denken
- Bank of America setzt KI-Aktien auf Kaufliste für 2026
Der Markt reagierte optimistisch und stieg zu Beginn des Tages auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 336,17 $, lag jedoch in der Nähe der Glocke etwas niedriger.
Analysten der BofA zitieren weiterhin starke Umsätze aus Rechenzentren und eine saisonale Verbesserung der Einnahmen aus Video- und Bildanwendungen (VIA) als Grundlage für die Preiserhöhung.
Die BofA geht davon aus, dass Seagate einen Umsatz und einen Gewinn pro Aktie von 2,78 Milliarden US-Dollar bzw. 2,85 US-Dollar ausweisen wird, was über der Wall Street-Erwartung von 2,74 Milliarden US-Dollar bzw. 2,81 US-Dollar liegt und in der oberen Hälfte der Prognose liegt.
Die Bruttomarge wird mit 41 % prognostiziert und entspricht damit den Erwartungen. Dies wird auf die langfristige Nachfrage aus der Cloud, Umsatz- und Margenverbesserungen zurückgeführt, die langfristig zu positiven Schätzungsrevisionen führen und den Weg für HAMR-Festplatten (Heat Assisted Magnetic Recording) mit höherer Kapazität ebnen.
Im Gegensatz zu Western Digital liefert Seagate bereits HAMR-basierte Laufwerke in großem Umfang aus, und die BofA schätzt, dass das Unternehmen im Quartal etwa 40 Exabyte HAMR-Kapazität oder 1,3 Millionen HAMR-Einheiten ausgeliefert hat und damit im Vergleich zum Vorquartal einen bescheidenen Einheitenanteil hinzugewinnt.
Für das Märzquartal prognostiziert die BofA einige saisonale Veränderungen in den VIA- und Legacy-Endmärkten, die durch die starke Nachfrage nach Rechenzentren getragen werden. Dies führt zu einem Anstieg der vorherigen Schätzungen des Umsatzes auf 2,84 Milliarden US-Dollar (+/- 100 Millionen US-Dollar) und eines EPS von 2,90 US-Dollar (+/- 20 Cent) für die Q3-Prognose, wobei die Bruttomarge leicht auf 41,5 % steigt.
Rosenblatt, UBS und Citi ändern die Kursziele von STX und WDC
Andere Banken unterstützten die Prognosen der BofA und eine allgemein steigende Nachfrage von Hyperscalern nach Festplatten.
UBS erhöhte sein Kursziel von STX von 230 $ auf 335 $behält eine neutrale Bewertung bei und verweist auf eine starke kurzfristige Nachfrage, auch wenn das Umsatzwachstum durch die begrenzte Kapazität begrenzt ist.
Für WDC und die Analysten von UBS erhöhten ihr Kursziel von 145 US-Dollar auf 230 US-Dollar. weist darauf hin, dass Western Digital wahrscheinlich bis 2027 über ausgebuchte Kapazitäten berichten wird, erwartet jedoch einen Abwärtszyklus ab Anfang 2028, wie von angegeben Die Fliege.
Rosenblatt behält seine Kaufempfehlung für Seagate bei, wobei Analyst Kevin Cassidy das Kursziel auf anhebt 370 $ von 270 $unter Berufung auf die Nachfrage nach Festplatten in allen Endmärkten und seine HAMR-Technologie, die „Festplattendichten beschleunigt und die Kosten pro Bit senkt“. Dies ermöglicht es, den Kunden niedrigere Preise pro Bit anzubieten und gleichzeitig die Verkaufspreise für Festplatten zu erhöhen, wie von berichtet Die Fliege.
Für Western Digital, Rosenblatts Kevin Cassidy erhöhte das Kursziel auf 270 US-Dollar ab 165 $, Unterhalt a Kaufbewertung. Unter Berufung auf ähnliche Gründe wie STX sieht das Unternehmen steigende Festplattenpreise und fordert einen Grund für eine gute Sichtbarkeit, was den strategischen, begrenzten Bestandsaufbau von WDC hervorhebt.
Stadt Analystin Asiaya Merchant ebenfalls erhöhte das Kursziel von STX von 320 $ auf 385 $behält seine Kaufempfehlung bei und stellt fest, dass „robuste“ Hyperscale-Ausgaben die Nachfrage nach Strom, Speicher, Anschlüssen und Glasfaser ankurbeln. Auch Asiya hat erhöht Das Kursziel von Western Digital steigt von 200 auf 280 US-Dollar. Demnach behält das Unternehmen im Rahmen seiner angepassten Ziele für den Technologie-Hardware-Konzern in seinem Ausblick für 2026 ein „Kauf“-Rating bei Die Fliege.
Verwandt: Beliebter Analyst enthüllt 9 „Buy the Dip“-Tech-Aktien
