Bitcoin (BTC) versuchte letzte Woche, über einer wichtigen Widerstandszone zu schließen, nachdem er kurzzeitig auf etwa 93.300 US-Dollar gestiegen war. Allerdings gelang es BTC nicht, den Trend zur Mean-Reversion zu stoppen, sodass der Preis am Montag unter 85.000 US-Dollar fiel.
Wichtige Erkenntnisse:
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Die Unfähigkeit von Bitcoin, über 93.000 US-Dollar zu schließen, machte die Bestätigung einer Aufwärtstrendumkehr ungültig.
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Ohne neue Spotnachfrage könnte Bitcoin zwischen 80.600 und 96.000 US-Dollar schwanken, bis eines dieser Niveaus erneut getestet wird.
Der Mangel an Spotkäufern trübt die optimistische Stimmung
Schwachstellenliquidität und schwache Orderbuchtiefe sind die Hauptursachen für die aktuellen Schwierigkeiten, auf die BTC beim Versuch stößt, über 93.000 US-Dollar zu steigen. Obwohl ein dichtes Kostenbasiscluster bei etwa 84.000 US-Dollar liegt, haben mehr als 400.000 in diesem Bereich erworbene BTC effektiv einen On-Chain-Boden gebildet.
Trotz starker historischer Akkumulation gab es keinen aktiven Kaufdruck zwischen 84.000 und 90.000 US-Dollar. Unterdessen bleiben viele kurzfristige Inhaber im Vergleich zu ihrem durchschnittlichen Einstiegspreis von 104.600 US-Dollar unter Wasser, was den Markt in eine Zone geringer Liquidität versetzt.
Daten von CryptoQuant zeigte dass das „Bitcoin to Stablecoin Reserve Ratio“ von Binance auf den niedrigsten Stand seit 2018 gesunken ist. Dies implizierte eine beispiellose Anhäufung von Stablecoins, die bereit sind, BTC zu kaufen. Historisch gesehen gingen solche extremen Stablecoin-zu-BTC-Verhältnisse an den Börsen größeren Rallyes voraus.
Während die Spotnachfrage schwach bleibt, deutet der Überhang an Stablecoins darauf hin, dass die Kaufkraft für einen Anstieg zwar vorhanden ist, aber derzeit brachliegt.
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Bitcoin könnte vor dem nächsten FOMC seitwärts tendieren
Bitcoin liegt derzeit zwischen 96.000 US-Dollar (dem oberen Ende der jüngsten Spanne) und 80.600 bis 84.000 US-Dollar (Untergrenze der On-Chain-Kosten). Auf beiden Seiten blieben Liquiditätscluster bestehen, was bedeutet, dass ein Ausbruch in beide Richtungen starke Bewegungen auslösen könnte.
Aus bullischer Sicht könnte ein erneuter Test des unteren Bandes bei 80.600 bis 84.000 US-Dollar konstruktiv sein. Dies würde es BTC ermöglichen, nach unten Liquidität aufzusaugen und vor einem Aufschwung wieder eine Basis aufzubauen.
Umgekehrt könnte ein sofortiger erneuter Test von 93.000 bis 96.000 US-Dollar, ohne zuvor unten Liquidität zu sammeln, nach hinten losgehen, da die Verkäufer erneut einsteigen könnten, was das Risiko einer weiteren Korrektur im Einklang mit dem breiteren Abwärtstrend birgt.
Vor dem aktuellen Hintergrund wird eine Phase der Seitwärtskonsolidierung im Vorfeld der bevorstehenden Sitzung der Federal Reserve (FOMC) am 9. und 10. Dezember immer wahrscheinlicher. Da die Märkte auf Signale zur US-Zinspolitik achten, könnten Händler eher außen vor bleiben, als volatilen Bewegungen nachzujagen.
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Anlage- und Handelsmaßnahme birgt Risiken, und Leser sollten bei ihrer Entscheidung eigene Recherchen durchführen.
