Bitcoins (BTC) stieß in Richtung 100.000 US-Dollar auf starken Widerstand, wobei die Spotnachfrage Anzeichen einer Erschöpfung zeigte, gerade als die Verkäufer eingriffen. Nachdem BTC am Mittwoch ein lokales Hoch nahe 98.000 US-Dollar erreicht hatte, fiel es zwei Sitzungen in Folge zurück und rutschte bis zur New Yorker Sitzung am Freitag unter 95.000 US-Dollar ab.
Wichtige Erkenntnisse:
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Der Rückgang von Bitcoin folgte einer nachlassenden Spot-Nachfrage, die sich in einer schwächeren Coinbase-Prämie widerspiegelte.
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Daten deuten darauf hin, dass die Rallyes von aggressiven Käufern vorangetrieben wurden, jedoch ohne nachhaltige Folgewirkung.
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Kurzfristige Inhaber verkauften mehr als 40.000 BTC, als sich der Preis seiner Kostenbasis näherte.
Die Bitcoin-Spot-Nachfrage scheitert an der lokalen Spitze
Die Korrektur fiel mit einem Rollover des Coinbase Bitcoin Premium Index zusammen. Die Metrik kurz umgedreht in der Nähe der Höchststände positiv, ein Zeichen für späte Spotkäufe, aber der Preis konnte nicht nach oben durchbrechen, was darauf hindeutet, dass größere Käufer nur begrenzt nachziehen.
Das kumulative Volumendelta (CVD) von Bitcoin erreichte höhere Höchststände, während der Preis ein höheres Tief bildete. Diese Divergenz zeigt typischerweise, dass aggressive Marktkäufe den Verkaufsdruck absorbieren, aber nicht genug Kraft haben, um den Preis in die Höhe zu treiben.
Gleichzeitig blieb das Geld-Brief-Verhältnis während der gesamten Rallye negativ, was bedeutete, dass die Verkaufsaufträge auch bei steigenden Preisen weiterhin die Gebote überwogen, ein Zeichen dafür, dass Käufer ihre Angebote aufhoben, anstatt passive Unterstützung aufzubauen.
Nach einer starken, kurzen Liquidation sanken mit dem Preis auch die offenen Positionen. Dies deutet darauf hin, dass die Hebelwirkung aufgebraucht wurde und neue Long-Positionen nicht bereit waren, einzusteigen, was die Dynamik hinter der Bewegung verringerte.
Marktanalyseunternehmen Material Indicators notiert die Bären haben sich „hart gewehrt“, wobei die Trendsignale auf dem Tages-Chart umgedreht sind. Das Unternehmen warnte davor, dass der Verlust wichtiger Trendlinien zu einem tieferen Unterstützungstest führen könnte, obwohl eine Erholung über 97.000 US-Dollar die jüngsten rückläufigen Signale entkräften würde.
Kurzfristige Inhaber nehmen Gewinne nahe der Kostenbasis mit
Der Rückgang folgte auch deutlichen Gewinnmitnahmen von Short-Term-Inhabern (STHs). Am 6. Januar, als BTC 94.000 US-Dollar erreichte, schickten STHs einen Gewinn von über 30.000 BTC an die Börsen. Dieses Verhalten wiederholte sich am Donnerstag, als der Preis die 97.000-Dollar-Marke durchbrach und an einem einzigen Tag mehr als 40.000 BTC an Gewinnen erzielt wurden.
Obwohl der STH-Rabatt in den letzten zwei Monaten von -22 % auf -4 % gesunken ist, blieb der Preis knapp unter der STH-Kostenbasis in der Nähe von 98.300 US-Dollar stehen. Da die realisierten Preise näher bei 102.000 US-Dollar liegen, deutet das Verhalten von STH darauf hin, dass der Kapitalerhalt weiterhin Priorität hat, bis sich eine stärkere Aufwärtsbestätigung abzeichnet.
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