GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar hat in der ersten Hälfte der darauffolgenden Woche auf breiter Front abgeschwächt Trumps Eskalation über Grönland. Das Hauptargument für die Schwäche des Greenbacks ist die erneute Entdollarisierung aufgrund der chaotischen und aggressiven US-Politik. Der Druck auf die jüngsten Dollar-Long-Positionen könnte jedoch eher auf die Positionierung zurückzuführen sein.
Angesichts der jüngsten USD-Stärke aufgrund einer leicht restriktiven Neubewertung macht diese jüngste Eskalation diese Wetten irgendwie zunichte. Sollte es zu einer Deeskalation kommen, würden wir wahrscheinlich eine Erholungsrally des US-Dollars erleben, und dies umso mehr, wenn sich die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen und Monaten verbessern.
Heute werden alle Augen auf Davos gerichtet sein, wo Trump auf dem Weltwirtschaftsforum eine Rede halten und anschließend Gespräche mit führenden Politikern über Grönland und andere Themen führen wird. Achten Sie auf Schlagzeilen oder Truth Social-Beiträge, da diese einen großen Einfluss auf den Markt haben könnten.
AUD:
Auf der AUD-Seite klang die RBA bei der letzten politischen Entscheidung nach einer Reihe von höher als erwarteten Inflationsberichten restriktiver. Die Zentralbank diskutierte auch, ob irgendwann im Jahr 2026 eine Zinserhöhung erforderlich sein könnte.
Der Markt geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der bevorstehenden Sitzung im Februar bei 29 % liegt, wobei bis zum Jahresende eine Straffung um insgesamt 38 Basispunkte zu erwarten ist. Morgen erhalten wir den australischen Beschäftigungsbericht, und obwohl sich die RBA mehr auf den vierteljährlichen Inflationsbericht nächste Woche konzentriert, könnten die Arbeitsmarktdaten dennoch die Marktpreise beeinflussen, insbesondere wenn wir deutliche Abweichungen sehen.
Angesichts der restriktiven Erwartungen wird ein schwacher Bericht wahrscheinlich größere Auswirkungen auf den AUD haben. In einem solchen Fall werden wir wahrscheinlich eine allgemeine Abschwächung des AUD erleben. Andererseits sollte ein heißer Bericht die Währung angesichts der restriktiven Wetten weiterhin unterstützen.
AUDUSD TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
AUDUSD – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir sehen, dass sich AUDUSD von der Unterstützungszone um die 0,6665-Marke erholte und die Gewinne nach Trumps Eskalation in der Grönland-Frage ausweitete. Aus diesem Zeitrahmen können wir nicht viel herauslesen, daher müssen wir hineinzoomen, um weitere Details zu sehen.
AUDUSD TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
AUDUSD – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir die Erholung von der Unterstützungszone von 0,6665 deutlicher erkennen, die alle Dollargewinne vom Januar schnell zunichte machte. Aus Sicht des Risikomanagements haben die Käufer ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis rund um die Unterstützung, um sich für eine Rallye auf neue Höchststände zu positionieren, während die Verkäufer einen Durchbruch nach unten benötigen, um die Tür für einen nächsten Rückgang in die 0,6600-Marke zu öffnen.
AUDUSD TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
AUDUSD – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine kleine Unterstützungszone um die 0,6725-Marke haben. Wenn der Preis dort ankommt, können wir davon ausgehen, dass die Käufer mit einem definierten Risiko unterhalb der Unterstützung eingreifen, um sich für eine Rallye auf neue Höchststände zu positionieren. Die Verkäufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach unten Ausschau halten, um einen Rückgang zurück in die Unterstützung von 0,6665 zu ermöglichen. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Alle Augen werden auf Davos gerichtet sein, wo Trump seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum halten und anschließend Gespräche mit führenden Politikern über Grönland führen wird. Wir haben heute auch die Cook-Anhörung der Fed vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Morgen erhalten wir den australischen Beschäftigungsbericht und die Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA. Am Freitag schließen wir die Woche mit den US-Flash-PMIs ab.
