Der Australische Dollar (AUD) verliert am Donnerstag zum sechsten Tag in Folge an Boden gegenüber dem US-Dollar (USD). Das AUD/USD-Paar könnte im Zuge dessen an Boden gewinnen Australischer Dollar Unterstützung könnte die Zurückhaltung der Anleger nach der Veröffentlichung der australischen Verbraucherinflationserwartungen erhalten, die im Dezember vom Dreimonatstief von 4,5 % im November auf 4,7 % stiegen, was die restriktive Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) unterstützt.
Der AUD könnte Unterstützung finden, da die Märkte eine zunehmende Erwartung einer RBA-Zinserhöhung bereits im Februar erwarten. Die Commonwealth Bank of Australia und die National Australia Bank gehen nun davon aus, dass die RBA früher als bisher mit der Straffung beginnen wird, was auf eine hartnäckige Inflation in einer kapazitätsbeschränkten Wirtschaft hindeutet. Ihre Prognosen folgten dem restriktiven Vorgehen der Zentralbank Tarife bei seiner letzten Sitzung 2025 letzte Woche. Die Swaps preisen eine 28-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Februar ein, fast 41 % im März, wobei der August fast vollständig eingepreist ist.
Der US-Dollar erhält Unterstützung durch die nachlassenden Zinssenkungswetten der Fed
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs Hauptwährungen misst, behauptet sich und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 98,40.
- Der Greenback behauptet sich aufgrund der Marktzurückhaltung vor der Veröffentlichung des verspäteten Berichts zum US-Verbraucherpreisindex (VPI), der später am Tag erscheinen soll und der voraussichtlich weitere Einblicke in die Entwicklung des Preisdrucks liefern wird.
- Der Gouverneur der Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, der als Vorsitzender der Zentralbank in Betracht gezogen wird, bekräftigte während eines CNBC-Forums seine zurückhaltende Haltung zu den Zinssätzen. „Da die Inflation immer noch hoch ist, können wir uns Zeit lassen – es gibt keine Eile, die Inflation zu senken. Wir können den Leitzins kontinuierlich in Richtung Neutral senken“, sagte Waller.
- Das CME-FedWatch-Tool deutet darauf hin, dass die Fed-Fonds-Futures eine implizite Chance von 75,6 % einpreisen, die Zinsen bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im Januar beizubehalten, gegenüber fast 74 % vor einer Woche.
- Der US-Stellenbericht vom November wies ein Lohnwachstum von 64.000 aus, etwas über den Prognosen, aber die Zahlen für Oktober wurden deutlich nach unten korrigiert, und die Arbeitslosenquote stieg auf 4,6 %, den höchsten Stand seit 2021, was eine allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes unterstreicht. Die Einzelhandelsumsätze blieben im Monatsvergleich unverändert, was die Anzeichen dafür verstärkt, dass die Verbrauchernachfrage an Schwung verliert.
- Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte am Dienstag in einem Blogbeitrag, dass der Arbeitsmarktbericht ein gemischtes Bild gebe und dass er die Aussichten nicht ändere, und dass er es vorziehen würde, die Zinssätze bei der letzten Fed-Sitzung unverändert zu lassen.
- Die Fed-Beamten sind sich uneinig, ob im nächsten Jahr eine weitere Lockerung der Geldpolitik erforderlich ist. Der durchschnittliche Fed-Beamte rechnet nur mit einer Senkung im Jahr 2026, aber einige politische Entscheidungsträger sehen keine weiteren Kürzungen. Unterdessen erwarten Händler im nächsten Jahr zwei Zinssenkungen.
- Das National Bureau of Statistics (NBS) zeigte am Montag, dass Chinas Einzelhandelsumsätze im November im Jahresvergleich um 1,3 % gestiegen sind, verglichen mit erwarteten 2,9 % und 2,9 % im Oktober. Die chinesische Industrieproduktion stieg im gleichen Zeitraum um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit den zuvor prognostizierten 5,0 % und 4,9 %.
- Chinas Anlageinvestitionen lagen im November im Jahresvergleich bei -2,6 % und verfehlten damit den erwarteten Wert von -2,3 %. Der Oktoberwert lag bei -1,7 %.
- Australiens vorläufiger S&P Global Manufacturing PMI stieg im Dezember von 51,6 auf 52,2, wie aus am Dienstag von S&P Global veröffentlichten Daten hervorgeht. Unterdessen sank der PMI für den Dienstleistungssektor von 52,8 auf 51,0 und der Composite PMI fiel von 52,6 auf 51,1.
- Das Australian Bureau of Statistics (ABS) berichtete letzte Woche, dass sich die Arbeitslosenquote im November bei 4,3 % stabilisiert habe. Der Wert lag unter dem Marktkonsens von 4,4 %. Darüber hinaus erreichte die australische Beschäftigungsveränderung im November -21,3.000 gegenüber 41,1.000 im Oktober (revidiert von 42,2.000), verglichen mit der Konsensprognose von 20.000.
Der australische Dollar bewegt sich unter die Konfluenzunterstützungszone nahe 0,6600
Das AUD/USD-Paar wird am Donnerstag unter 0,6600 gehandelt. Die technische Analyse des Tages-Chart zeigt, dass das Paar unterhalb des aufsteigenden Kanaltrends positioniert ist, was eine Abschwächung der bullischen Tendenz widerspiegelt. Darüber hinaus wird das Paar unter dem neuntägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gehandelt, was auf eine schwächere kurzfristige Preisdynamik hindeutet.
Das AUD/USD-Paar könnte in Richtung des psychologischen Niveaus von 0,6500 fallen, gefolgt vom am 21. August verzeichneten Sechsmonatstief von 0,6414.
Auf der anderen Seite könnte das AUD/USD-Paar den 9-Tages-EMA bei 0,6619 testen. Eine Erholung in Richtung des aufsteigenden Kanals würde die zinsbullische Tendenz wiederbeleben und das Paar dabei unterstützen, das Dreimonatshoch von 0,6685 zu testen, gefolgt von 0,6707, dem höchsten Stand seit Oktober 2024. Weitere Fortschritte würden das Paar dabei unterstützen, die obere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6760 zu testen.
Australischer Dollar-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des Australischen Dollars (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der australische Dollar war gegenüber dem neuseeländischen Dollar am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,02 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,18 % | -0,04 % | |
| EUR | 0,02 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,19 % | -0,03 % | |
| GBP | -0,07 % | -0,07 % | -0,02 % | -0,05 % | 0,01 % | 0,11 % | -0,11 % | |
| JPY | -0,05 % | -0,04 % | 0,02 % | -0,03 % | 0,04 % | 0,12 % | -0,07 % | |
| CAD | -0,02 % | -0,03 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,14 % | -0,06 % | |
| AUD | -0,08 % | -0,09 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,07 % | 0,10 % | -0,12 % | |
| NZD | -0,18 % | -0,19 % | -0,11 % | -0,12 % | -0,14 % | -0,10 % | -0,22 % | |
| CHF | 0,04 % | 0,03 % | 0,11 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,22 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Australischen Dollar aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung AUD (Basis)/USD (Kurs).
Häufig gestellte Fragen zur Risikostimmung
Im Finanzjargon beziehen sich die beiden weit verbreiteten Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ auf das Risikoniveau, das Anleger in dem betreffenden Zeitraum einzugehen bereit sind. In einem „Risk-on“-Markt blicken Anleger optimistisch in die Zukunft und sind eher bereit, risikoreiche Vermögenswerte zu kaufen. In einem „Risk-off“-Markt beginnen Anleger, auf Nummer sicher zu gehen, weil sie sich Sorgen um die Zukunft machen, und kaufen daher weniger riskante Vermögenswerte, die mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Rendite bringen, auch wenn diese relativ ist bescheiden.
Typischerweise steigen die Aktienmärkte in Zeiten der „Risikobereitschaft“, und die meisten Rohstoffe – mit Ausnahme von Gold – werden ebenfalls an Wert gewinnen, da sie von positiven Wachstumsaussichten profitieren. Die Währungen von Ländern, die große Rohstoffe exportieren, werden aufgrund der gestiegenen Nachfrage stärker, und Kryptowährungen steigen. In einem „Risk-off“-Markt steigen Anleihen – insbesondere große Staatsanleihen –, Gold glänzt, und sichere Häfen-Währungen wie der japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar profitieren alle davon.
Der Australische Dollar (AUD), der Kanadische Dollar (CAD), der Neuseeländische Dollar (NZD) und kleinere Devisen wie der Rubel (RUB) und der Südafrikanische Rand (ZAR) tendieren alle dazu, in „risikobehafteten“ Märkten zu steigen. Dies liegt daran, dass die Volkswirtschaften dieser Währungen für ihr Wachstum stark von Rohstoffexporten abhängig sind und Rohstoffe in risikoreichen Zeiten tendenziell im Preis steigen. Dies liegt daran, dass Investoren aufgrund der verstärkten Wirtschaftsaktivität in Zukunft mit einer größeren Nachfrage nach Rohstoffen rechnen.
Die wichtigsten Währungen, die in Zeiten der „Risikoscheu“ tendenziell steigen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar, weil er die Reservewährung der Welt ist und weil Anleger in Krisenzeiten US-Staatsanleihen kaufen, die als sicher gelten, weil es unwahrscheinlich ist, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen ist auf eine erhöhte Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen zurückzuführen, da ein großer Teil von inländischen Anlegern gehalten wird, die diese Anleihen selbst in einer Krise wahrscheinlich nicht abstoßen werden. Der Schweizer Franken, weil strenge Schweizer Bankengesetze Anlegern einen erhöhten Kapitalschutz bieten.
