Gold (XAU/USD) setzt seine konsolidierende Seitwärtsbewegung über die psychologische Marke von 4.500 US-Dollar während der asiatischen Sitzung am Donnerstag fort und scheint den nächtlichen Ablehnungsrückgang vom 100-Tage-SMA (Simple Moving Average) vorerst zum Stillstand gebracht zu haben. Das Aufwärtspotenzial bleibt jedoch aufgrund der restriktiven Zentralbanken und eines bullischen US-Dollars (USD) begrenzt. Dies wiederum erfordert Vorsicht, bevor man sich auf eine Fortsetzung der soliden Erholung dieser Woche ausgehend von einem technisch bedeutsamen 200-Tage-SMA um die 4.100-Dollar-Marke oder einem Viermonatstief einstellt.
Trotz der Waffenstillstandsrhetorik von US-Präsident Donald Trump wies der Iran öffentlich Behauptungen über laufende Verhandlungen zurück und erklärte, dass es keine Chance auf eine Einigung zwischen den beiden Kontrahenten gebe. Darüber hinaus lehnte der Iran einen 15-Punkte-Waffenstillstandsvorschlag der USA ab und hat Berichten zufolge weitreichende Forderungen zur Beilegung des sich ausweitenden Nahostkonflikts gestellt. Darüber hinaus erhöht die Stationierung zusätzlicher US-Truppen in der Region das Risiko einer weiteren Eskalation des Konflikts, was den Status des USD als globale Reservewährung weiterhin untermauert und wiederum das Aufwärtspotenzial des Goldes begrenzt.
Unterdessen steht die Energieinfrastruktur im Iran weiterhin unter Druck. Darüber hinaus wirkt die tatsächliche Schließung der Straße von Hormus als Rückenwind für die Rohölpreise, schürt Inflationssorgen und bestärkt die Spekulationen auf eine restriktivere Haltung der großen Zentralbanken, einschließlich der USA Federal Reserve (Gefüttert). Tatsächlich haben die Händler die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Fed fast schon eingepreist und erhöhen rasch ihre Wetten auf eine Zinserhöhung bis Ende dieses Jahres. Dies führt zu einem erneuten Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen, was den USD weiter stützt und das nicht renditestarke Gold unter Kontrolle hält.
Händler scheinen jedoch davor zurückgeschreckt zu sein, aggressive Richtungswetten zu platzieren und könnten sich dafür entscheiden, die weitere Entwicklung im anhaltenden Konflikt im Nahen Osten abzuwarten. Dennoch ist die Gold Der Preis reagiert weiterhin sehr empfindlich auf geopolitische Schlagzeilen, und die Volatilität dürfte aufgrund von Spekulationen über eine mögliche US-Bodenoperation zur Eroberung von Irans wichtigstem Ölexportdrehkreuz auf der Insel Kharg hoch bleiben.
XAU/USD-Tageschart
Gold scheint anfällig; 100-Tage-SMA/38,2 % Fibonacci. Zusammenfluss ist der Schlüssel
Aus technischer Sicht ist die kurzfristige Tendenz leicht bärisch, da das XAU/USD-Paar unter dem 100-Tage-SMA bleibt, was den Anstieg über Nacht begrenzte, was auf eine Korrekturphase innerhalb eines breiteren Aufwärtstrends hindeutet. Darüber hinaus bleibt der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) im negativen Bereich, wobei die Linie unterhalb seiner Signallinie liegt, was die anhaltende Abwärtsdynamik verstärkt. Darüber hinaus schwebt der Relative Strength Index (RSI) im niedrigen 30er-Bereich, nachdem er unter 30 gefallen ist, was darauf hindeutet, dass der Abwärtsdruck vorherrscht, aber kurzfristige überverkaufte Bedingungen den Rückgang verlangsamen könnten.
Unterdessen fällt der 100-Tage-SMA mit dem 38,2-Prozent-SMA zusammen. Fibonacci Retracement-Level des Rückgangs vom monatlichen Swing-Hoch, was eine wichtige Barriere verstärkt. Ein Tagesschluss über diesem Bereich würde den Weg zum 50,0 %-Retracement-Level bei 4.770 $ ebnen, wo die Verkäufer wieder auftauchen könnten. Auf der anderen Seite liegt die anfängliche Unterstützung nahe dem 23,6 %-Fibo. Retracement-Level bei 4.422 $, vor dem jüngsten Swing-Tief bei 4.407 $. Ein Durchbruch unter dieses Band würde den Bereich von 4.300 US-Dollar freilegen, während erst eine Erholung über 4.614 US-Dollar beginnen würde, den aktuellen Abwärtstrend zu untergraben.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
