GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar schwächte sich am Montag auf breiter Front ab, nachdem Trump CBS mitgeteilt hatte, dass „der Krieg bald vorbei sein könnte“. Händler lösten einige ihrer Positionen auf, da die Erwartung einer schnellen Lösung zu einer Neubewertung der restriktiven Zinswetten führte, was Druck auf den Greenback ausübte.
Der Dollar weitete seine Verluste gestern aus, da die verbesserte Risikostimmung für weiteren Abwärtsdruck sorgte. Der Trend kehrte sich jedoch am Abend um, nachdem berichtet wurde, US-Geheimdienste hätten Anzeichen dafür entdeckt, dass der Iran möglicherweise den Einsatz von Minen in der Schifffahrtsroute der Straße von Hormus vorbereitet. Als die Aussichten auf eine schnelle Lösung schwanden, kehrten US-Dollar-Gebote zurück.
Heute steht der US-VPI-Bericht auf der Tagesordnung. Angesichts der Fokussierung des Marktes auf den Krieg werden die Anleger einen schwächeren als erwarteten Wert wahrscheinlich ablehnen, da die Daten möglicherweise bereits als veraltet angesehen werden. Allerdings könnte ein heißer als erwarteter Bericht eine gewisse Risikoaversion auslösen. Anleger könnten befürchten, dass die Inflation, wenn sie bereits vor Kriegsbeginn anzog, durch höhere Ölpreise in den kommenden Monaten noch weiter in die Höhe getrieben werden könnte.
JPY:
Was den JPY betrifft, hat sich nichts geändert, da der Widerstand von Premierminister Takaichi und, was noch wichtiger ist, die Daten keine baldige Zinserhöhung durch die BoJ unterstützen. Der jüngste japanische Verbraucherpreisindex fiel unter das 2 %-Ziel der BoJ und versetzte damit den Bemühungen der Zentralbank, die Zinssätze weiter anzuheben, einen weiteren Schlag.
Auch der Ausverkauf des Nikkei aufgrund des US-Iran-Krieges und die allgemeine Risikoaversion sind nicht hilfreich, da er die Wirtschaftstätigkeit belasten könnte, je länger er andauert.
Der Markt rechnet immer noch mit etwa zwei Zinserhöhungen bis zum Jahresende, was sich als zu optimistisch erweisen könnte. Der japanische Yen wird weiter schwächeln, da die Zinserhöhungserwartungen weiter nach hinten verschoben werden.
USDJPY TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
USDJPY – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir das sehen USDJPY aufgrund einiger Gewinnmitnahmen etwas vom „Interventions“-Niveau zurückgefallen. Die bullische Tendenz bleibt vorerst bestehen. Die Käufer möchten, dass der Preis nach oben bricht, um die bullischen Wetten auf neue Höchststände auszuweiten, während die Verkäufer weiterhin in der Nähe der Höchststände vorgehen, um sich für einen Rückgang zurück in die Hauptaufwärtstrendlinie zu positionieren.
USDJPY TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
USDJPY – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass der Preis von der Unterstützung bei 157,65 abprallte, wo wir auch den Zusammenfluss der kleinen Aufwärtstrendlinie hatten. Die Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Trendlinie stützen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen, während die Verkäufer nach einer Pause Ausschau halten werden, um als nächstes in die große Aufwärtstrendlinie einzutauchen.
USDJPY TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
USDJPY – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, wie sich die Käufer beim Durchbruch der kleinen Abwärtstrendlinie, die den Pullback definierte, versammelten. Wir erlebten einen kleinen Rückzug auf die Unterstützung von 157,90, bevor es zu einem weiteren Aufwärtsimpuls kam. Wenn der Preis wieder zurückgeht, können wir damit rechnen, dass die Käufer um die Unterstützung von 157,90 einschreiten und die Trendlinie weiterhin neue Höchststände erreicht, während die Verkäufer einen Durchbruch unter die Marke von 157,27 benötigen, um die bullische Struktur in eine bärische umzuwandeln und die Tür für neue Tiefststände zu öffnen. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Wir haben den US-VPI-Bericht. Morgen erhalten wir die neuesten Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA. Am Freitag schließen wir die Woche mit dem US-amerikanischen PCE-Preisindex, der Umfrage zur Verbraucherstimmung der University of Michigan und den Daten zu offenen Stellen ab. Zur Erinnerung: Der Fokus des Marktes liegt derzeit ausschließlich auf dem Krieg zwischen den USA und dem Iran, sodass die Daten möglicherweise keine große Rolle spielen.
