Der S&P 500 kämpft darum, seinen achten Tag in Folge mit Gewinnen am Freitag zu halten. Der Index stieg bis zur Mittagszeit um 0,2 %, unterstützt durch einen etwas niedrigeren Kernwert des Verbraucherpreisindex (VPI) als erwartet und die Erwartung einer Verhandlungslösung zwischen den USA und dem Iran am kommenden Wochenende, um dann am späten Nachmittag auf -0,1 % zu sinken.
Der S&P 500 ist in den letzten acht Sitzungen um fast 8 % gegenüber seinen Tiefstständen vom 30. März gestiegen, was insbesondere durch den ersten Aufruf zu einem Waffenstillstand am Dienstagabend beflügelt wurde. US-Vizepräsident JD Vance reist zusammen mit anderen US-Verhandlungsführern nach Islamabad in Pakistan, um ein Friedensabkommen mit dem Iran abzuschließen, während Israels anhaltende Bombardierung des Libanon den Beginn der Gespräche gefährdet.
Der Sprecher des iranischen Parlaments und Hauptverhandlungsführer Mohammad Ghalibaf postete am X zwei Auflagen zur Aufnahme von Gesprächen, die zu Hindernissen für die Durchführung von Gesprächen werden könnten.
Am Freitagnachmittag trafen unbestätigte Berichte ein, dass die USA ihre Sperre für in Katar gehaltene iranische Gelder im Wert von 7 Milliarden US-Dollar freigegeben hätten. Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Gespräche am Samstag stattfinden werden, aber Israels aggressive Militäroperation im Libanon droht, jedes Abkommen zum Scheitern zu bringen.
Darüber hinaus hält der Iran die Straße von Hormus am Freitag weiterhin weitgehend geschlossen und argumentiert, dass sie erst dann vollständig für den Tankerverkehr geöffnet wird, wenn Israel und die USA die Bestimmungen seines 10-Punkte-Plans einhalten.
Insgesamt verzeichneten am Nachmittag nur die Sektoren Technologie und Materialien Zuwächse, während Energie, Finanzen und Gesundheitswesen weit verbreitete Verkäufe verzeichneten. Der NASDAQ Composite (IXIC) hält an einem Plus von 0,2 % fest, während der Dow Jones Industrial Average (DJIA) um einen halben Prozentpunkt nachgab.
Wirtschaftsdaten bieten düstere Aussichten
Der CPI-Bericht vom März zeigte einen Anstieg der Energiekosten um 10,9 % aufgrund der Schließung der Straße von Hormus, aber die stabile Kerninflationsrate hat die Hoffnung geweckt, dass dies der Fall sein wird Federal Reserve (Fed) muss die Geldpolitik möglicherweise nicht weiter verschärfen.
Der VPI im März stieg auf Jahresbasis von 2,4 % auf 3,3 %, aber der Markt begrüßte den auf das Jahr hochgerechneten Kern-VPI, der nur um ein Zehntel Prozent auf 2,6 % stieg.
Dennoch fiel der vorläufige Michigan Consumer Sentiment Index für April von 53,3 auf 47,6, was zeigt, dass die US-Verbraucher hinsichtlich steigender Kraftstoffpreise recht pessimistisch sind.
Die vorläufigen 1-Jahres-Konsumenteninflationserwartungen der UoM für April zeigten einen starken Anstieg von 3,8 % auf 4,8 %, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren könnten, bis die Ölpreise wieder das Vorkriegsniveau erreichen.
S&P 500-Tages-Chartanalyse
Der S&P 500 erlebt seinen ersten Rückschlag nach einem Anstieg von 500 Punkten in den letzten sieben Handelstagen. Die erste Ankündigung eines Waffenstillstands am Dienstagabend führte zu einem Anstieg am Mittwoch, aber die Unsicherheit über den Waffenstillstand am Freitag hat den Druck erhöht Aktien.
Bullen haben das Recht, positiv zu bleiben, da der Index nun über der Marke von 6.800 notiert. Dieser Preis fungierte seit letztem Oktober als Widerstand und Unterstützung und dürfte als Untergrenze für die Konsolidierung dienen, wenn an diesem Wochenende in Islamabad ein Friedensplan umgesetzt wird.
Der Relative Strength Index (RSI) bei 60 zeigt uns, dass die Dynamik vorerst in einer positiven Richtung anhält. Eine solide Vereinbarung zur Öffnung der Straße von Hormus wird eine Kaufwelle auslösen, die den Index kurzfristig auf ein Allzeithoch nahe 7.000 zurücktreiben könnte.
Sollten die Gespräche jedoch scheitern, ist mit einem schnellen Anstieg auf 6.720 nächste Woche zu rechnen. Das war das unterstützende Niveau während des Ausverkaufs am 17. Dezember 2025.
