Die Bank of America ist optimistisch Apfel (AAPL) Aktie vor einem kritischen Gewinntest 29. Januar. Die schärfere Sichtweise folgt unmittelbar auf eine große Veränderung bei Apple KI Zukunft, nach einem bahnbrechenden Deal für Siri mit Google, einer Einheit von Alphabet (GOOGL).
Die Bank sieht mehrere starke kurz- und mittelfristige Katalysatoren für Apple, angeführt von robusten iPhone 17-Nachfrage, zweistellige Umsatzsteigerung im DienstleistungsbereichUnd höhere Bruttomargen angeführt von einem lukrativeren Dienstleistungsmix.
Die Note fällt zu einem günstigen Zeitpunkt, wie z 12. Januarkündigte Apple massiv an Mehrjährige Partnerschaft mit Googleentsprechend Tech-Crunchwodurch Gemini-KI-Modelle mit Apple Intelligence mitten im Geschehen sind und Siri gleichzeitig dramatisch verbessert wird.
In den letzten Jahren hat sich Apples mangelnder KI-Fortschritt zu einem großen Überhang für die Aktie entwickelt.
Zur Veranschaulichung: Die Aktie verzeichnete a Raffinierter Gewinn von 10 % letztes Jahr, blieb aber hinter dem zurück 20 % Gewinn für den breiteren Markt. Über einen längeren Zeitraum hinweg hat Apple überholt 100 % Gewinn (5 Jahre)schlagen dieS&P 500Das ist ein Gewinn von 84 %.
Kurzfristige Gewinne gab es jedoch für Apple beeindruckend bei mehr als 22 %.
„Darauf hat die Straße gewartet“, sagte Daniel Ives von Wedbush Securities und beschrieb den Deal als einen wichtigen Bestätigungsmoment für Google und als Sprungbrett für Apple, um dieses Jahr und darüber hinaus größere KI-gestützte Gewinne anzustreben.
Die BofA bekräftigte ebenfalls eine starke Kaufbewertung auf Apple-Aktien, während a Kursziel 325 $ unverändert (was bedeutet, dass nahezu 25 % Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau).
Die Bank of America sieht eine optimistische Ertragslage
Die Bank of America ist der Ansicht, dass die jüngste Underperformance von Apple zu einer erheblichen Diskrepanz zwischen Stimmung und Stimmung geführt hat Grundlagen was zu Erträgen führt.
Die Bank rechnet mit einem starkes Dezemberquartalangeführt von superb iPhone 17-Nachfragerobuste Preissetzungsmacht, zusammen zweistelliges Wachstum im Dienstleistungssektortrotz der damit verbundenen Risiken Speicherkosten.
Die Gewinntransparenz ist ein wichtiger Teil der bullischen Ausrichtung der BofA.
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Es modelliert Umsatz im Dezemberquartal von 140 Milliarden US-Dollar und ein EPS von 2,69 $beide deutlich über dem Marktkonsens.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Bruttomarge auf sinkt 47,5 %mit stärkerer sequenzieller Expansion im Märzquartal, da Dienstleistungen einen größeren Anteil am Umsatz ausmachen.
Wichtige Zahlen hinter dem Apple-Anruf der Bank of America:
- iPhone-Geräte: Aufgewachsen zu 85 Millionen für das Dezemberquartal mit steigenden Umsätzen 17 % im Jahresvergleich
- Leistungen: Hervorragend modelliert 13 % Wachstum im Jahresvergleichtrotz der schleppenden Entwicklung der App Stores in China
- Ränder: Gesehen, wie er sich in der Nähe bewegt 48 %-Marke im Märzmit langfristigem Potenzial oben 50 %
Mit Blick auf die Zukunft unterstreicht die BofA die Bedeutung des Kommenden faltbares iPhone Der Start ist für später in diesem Jahr geplant, wie von berichtet CNETzusammen mit einem verbesserte Siri mit Gemini AIwas zu höheren Upgrades und erneutem institutionellen Interesse führt.
Das vielleicht größte Risiko für Apple ist die Ausführung.
Darüber hinaus könnten die Verbindungen zu Google möglicherweise die Tür zu einer stärkeren behördlichen Kontrolle und Aufsichtsbedenken öffnen, was die Einführung erschweren und die Flexibilität einschränken würde.
Darüber hinaus sind noch weitere Druckpunkte zu berücksichtigen.
KI-gesteuerte Veränderungen können möglicherweise die Safari-Zahlungen von Google gefährden, zusammen mit den EU-App-Store-Regeln, die möglicherweise eine Belastung darstellen Provisionen mit hohen Margen.
Darüber hinaus verkomplizieren steigende DRAM- und NAND-Kosten die Situation zusätzlich und stärken gleichzeitig die Macht von Apple durch disziplinierte Umsetzung statt durch Hype.
Siri ist Apples Service-Gateway
Siri ist wohl der größte Traffic-Direktor innerhalb des Walled-Garden-Ökosystems von Apple, das Benutzer stillschweigend zu seinen Sticky-Apps, Abonnements und Zahlungen führt und letztendlich das boomende Dienstleistungsgeschäft von Apple vorantreibt.
Aus diesem Grund steht eindeutig viel auf dem Spiel.
- Die Verwendung von Siri ist massiv: Apple sagte, der Dienst verarbeitet eine ganze Menge 1,5 Milliarden Nutzeranfragen täglichund positioniert es als beliebteste KI-Schnittstelle für Verbraucher.
- Die Dienstleistungen sind bereits riesig: Apple hat ein atemberaubendes Ergebnis erzielt28,75 Milliarden US-Dollar Serviceumsatz im Septemberquartal 2025 und 109,16 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025. Zur Veranschaulichung: Im Jahr 2020 wurde etwa die Hälfte dieser Zahl gemeldet 53,7 Milliarden US-Dollar.
- Siri berührt jede monetarisierte Oberfläche: Siri ist im App Store, bei Apple Music, Apple Pay, iCloud und Apple TV verfügbar. Da Apple Intelligence also maßgeschneidert ist, um im gesamten Ökosystem Maßnahmen zu ergreifen, wird Siri im Grunde zum Bindegewebe für stärkeres Engagement.
Der wahre Gewinn hinter Apples Google AI-Deal
Auf den ersten Blick mag die Entscheidung von Apple für Googles Gemini als Basismodell wie eine einfache Schlagzeile einer Partnerschaft erscheinen.
Wenn wir jedoch etwas tiefer gehen, wird durch diesen Schritt die KI-Leistungsstruktur im iPhone effektiv verändert.
Warum Apples Google AI-Deal so bedeutsam ist: die wichtigsten Punkte
- Foundation-Modell = Standardgehirn: Gemini ist nicht nur ein weiteres Plug-in, was bedeutet, dass es die zentrale Argumentations-Engine ist, auf die sich Siri verlässt, obwohl die Interaktionen standardmäßig über die Modelle von Google erfolgen.
- Massiver Vertriebsgewinn für Google: Apple kontrolliert mehr als 2 Milliarden aktive Geräte weltweitwas den Zwillingen eine unglaubliche Präsenz in einem Ausmaß bietet, das ihresgleichen sucht.
- Apple behält die Kontrolle, nicht Google: Obwohl Gemini die grundlegende Engine ist, kontrolliert Apple weiterhin Siris robuste Benutzeroberfläche, Datenschutzregeln und App-Aktionen sowie die Verarbeitung auf dem Gerät.
- Das Siri-Problem wird schneller gelöst: Der Siri-Überhang hatte in den letzten Jahren die Apple-Aktie belastet, aber diese Partnerschaft schließt diese Lücke weitgehend.
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