GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar erholte sich auf breiter Front aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen, als am Wochenende der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ausbrach. Der Hauptgrund war jedoch die Erkenntnis des Marktes, dass Zinssenkungen möglicherweise nicht so schnell wie erwartet erfolgen.
Tatsächlich werden höhere Ölpreise letztendlich einen Aufwärtsdruck auf die Inflation und die Inflation ausüben
ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zeigte, wie falsch der Markt mit seiner gemäßigten Haltung gegenüber der Wirtschaft war. Die Daten waren den zweiten Monat in Folge heiß, sodass die einmalige Erzählung zunichte gemacht wurde.
Darüber hinaus sprang der Preisindex auf den höchsten Stand seit 2022, ein weiteres Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck weiterhin hoch ist. Die Händler reduzierten ihre Wetten auf Zinssenkungen diese Woche, wobei die gesamte Lockerung bis zum Jahresende nun etwa 44 Basispunkte gegenüber 58 Basispunkten am Freitag betrug.
INR:
Im Großen und Ganzen bleibt die indische Rupie gegenüber dem US-Dollar in einem rückläufigen Strukturtrend. Diese Woche nahm die Abwärtsdynamik aufgrund der starken Risikoaversion an den Märkten deutlich zu.
Darüber hinaus, Versorgungsstörungen Durch die Straße von Hormus und ein erneuter Anstieg der weltweiten Ölpreise ließen Händler negative Auswirkungen auf die indische Wirtschaft erwarten. Tatsächlich werden fast 90 % des Rohölbedarfs Indiens importiert und 55 % stammen aus dem Nahen Osten.
Eine Deeskalation könnte dem INR kurzfristig einen Aufschwung verleihen, was wahrscheinlich eine gute Gelegenheit für Händler sein wird, den Rückgang des USDINR-Paares zu kaufen, da der Hauptaufwärtstrend wahrscheinlich intakt bleiben wird.
USDINR TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
USDINR – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir das sehen USDINR hat sich langsam nach oben geschlichen, als sich die Dip-Käufer in der Nähe der Untergrenze des Kanals zu drängen begannen, und explodierte diese Woche, als am Wochenende der Krieg zwischen den USA und dem Iran ausbrach. Das Ziel bleibt die obere Trendlinie um die 93,00-Marke. Hier können wir davon ausgehen, dass die Verkäufer mit einem definierten Risiko oberhalb der Obergrenze des Kanals eingreifen, um sich für einen Rückgang zurück in die untere Trendlinie zu positionieren. Die Käufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach oben suchen, um ihre bullischen Wetten auf neue Höchststände auszuweiten.
USDINR TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
USDINR – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass der Preis heute das bisherige Rekordhoch durchbrach und zurückfiel, als die Verkäufer eingriffen. Aus diesem Zeitrahmen können wir nicht viel herauslesen, daher müssen wir hineinzoomen, um weitere Details zu sehen.
USDINR TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
USDINR – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir eine Aufwärtstrendlinie sehen, die das zinsbullische Momentum definiert. Die Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Trendlinie stützen, mit einem definierten Risiko darunter, um weiter in die 93,00-Marke vorzudringen. Die Verkäufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach unten Ausschau halten, um als nächstes einen Rückzug in die 91,00-Marke anzustreben.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Heute Wir haben den US-ADP und den US-ISM-Dienstleistungs-PMI. Morgen erhalten wir die neuesten Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA. Am Freitag schließen wir die Woche mit dem US-NFP-Bericht ab. Angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran könnten die Daten diese Woche jedoch keine große Rolle spielen.
