GRUNDLAGENÜBERSICHT
USD:
Der US-Dollar erlebte am Freitag aufgrund von Gerüchten einen allgemeinen Ausverkauf Die New Yorker Fed führt Zinsprüfungen durch auf das USD/JPY-Paar. Der Markt wertete dies als Signal für eine mögliche Intervention zur Stärkung des japanischen Yen und die Auflösung von Positionen belastete den Greenback.
Dies war kein grundsätzlicher, sondern ein „technischer“ Schritt. Im Allgemeinen klingen solche Reaktionen in den folgenden Tagen irgendwann ab. Das Problem für den Dollar besteht darin, dass es noch keinen stichhaltigen Grund für eine Aufwertung gibt.
Diese Woche haben wir am Mittwoch die Entscheidung des FOMC, wonach die Zentralbank die Zinssätze voraussichtlich unverändert lassen und bei den nächsten Zinssenkungen einen datenabhängigen Ansatz beibehalten wird. Bei diesem Treffen sollte es keine Überraschungen geben. Der Februar könnte für den US-Dollar von entscheidender Bedeutung sein, da wir weitere Wirtschaftsdaten erhalten, wobei der NFP-Bericht wahrscheinlich ausschlaggebend für die Marktpreisgestaltung sein wird.
Tatsächlich konnten wir bei den Daten zu den Arbeitslosenanträgen in den USA deutliche Verbesserungen feststellen, die auf eine Wiederbelebung des Arbeitsmarktes hindeuten könnten. Der Markt preist immer noch eine Lockerung um 48 Basispunkte bis zum Jahresende ein. Diese Wetten dürften zurückgefahren werden, falls sich die Daten verbessern und den Greenback stützen sollten.
AUD:
Auf der AUD-Seite stieg die Währung nach dem Blockbuster stark an Australischer Stellenbericht Letzte Woche löste dies eine restriktive Neubewertung der Zinserwartungen aus, da Händler nun bereits bei der bevorstehenden RBA-Sitzung mit einer Zinserhöhung rechnen (63 % Wahrscheinlichkeit).
Zur Erinnerung: Die RBA klang bei der letzten geldpolitischen Entscheidung nach einer Reihe von über den Erwartungen liegenden Inflationsberichten restriktiver. Die Zentralbank diskutierte auch, ob irgendwann im Jahr 2026 eine Zinserhöhung erforderlich sein könnte.
Diese Woche haben wir den vierteljährlichen Inflationsbericht Australiens. Wir werden wahrscheinlich sehr weiche Daten benötigen, um die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Februar auf unter 50 % zu senken. Ein weiterer heißer Bericht wird die Zinserhöhung besiegeln.
AUDUSD TECHNISCHE ANALYSE – TÄGLICHER ZEITRAHMEN
AUDUSD – täglich
Auf dem Tages-Chart können wir das sehen AUDUSD Schließlich erreichte er die Marke von 0,69, wobei der Preis nun etwas darüber liegt. Wir befinden uns jetzt in einer sehr starken Widerstandszone, die den Aufwärtstrend seit 2023 begrenzt. Wir können davon ausgehen, dass die Verkäufer in der Nähe dieser Niveaus einschreiten werden, mit einem definierten Risiko über dem Widerstand, um sich für einen Rückzug in die Trendlinie zu positionieren. Die Käufer hingegen werden nach einem Ausbruch suchen, um ihre bullischen Wetten auf neue Höchststände auszuweiten.
AUDUSD TECHNISCHE ANALYSE – 4 STUNDEN ZEITRAHMEN
AUDUSD – 4 Stunden
Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine Aufwärtstrendlinie haben, die das zinsbullische Momentum in diesem Zeitrahmen definiert. Wenn es zu einem Rückgang kommt, können wir damit rechnen, dass sich die Käufer auf die Trendlinie mit einem definierten Risiko darunter stützen, um sich für eine Rallye auf neue Höchststände zu positionieren. Die Verkäufer hingegen werden nach einem Durchbruch nach unten suchen, um die rückläufigen Wetten in Richtung der Haupttrendlinie zu erhöhen.
AUDUSD TECHNISCHE ANALYSE – 1 STUNDE ZEITRAHMEN
AUDUSD – 1 Stunde
Auf dem 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir eine weitere kleinere Trendlinie haben, die das zinsbullische Momentum in diesem Zeitrahmen definiert. Die Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf die Trendlinie stützen, um weiterhin neue Höchststände zu erreichen, während die Verkäufer nach einem Durchbruch nach unten suchen werden, um den Rückzug in die nächste Trendlinie auszuweiten. Die roten Linien definieren die durchschnittliche Tagesreichweite für heute.
KOMMENDE KATALYSATOREN
Morgen Wir haben die wöchentlichen US-ADP-Arbeitsmarktdaten und den US-Verbrauchervertrauensbericht. Am Mittwoch haben wir den australischen vierteljährlichen CPI-Bericht und die politische Ankündigung des FOMC. Am Donnerstag erhalten wir die neuesten Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen in den USA. Am Freitag schließen wir die Woche mit dem US-PPI-Bericht ab.
