Nachdem Ether am Freitag ein Monatshoch von 2.209 US-Dollar erreicht hatte (ETH) fiel der Preis wieder unter einen wichtigen monatlichen Widerstand, der seit Februar fünfmal getestet wurde.
Während On-Chain-Daten auf eine große Gruppe von Anlegern in der Nähe von 2.800 US-Dollar hinweisen, zeigen die Terminmarktdaten von Ether, dass Händler nach der Rallye dieser Woche ihre Positionen reduzieren.
Die Kostenbasis der Anleger von 2.800 US-Dollar verdeutlicht eine große Akkumulationszone
Daten von Glassnode deuten darauf hin, dass die Kostenverteilungs-Heatmap der ETH eine starke Anhäufung in der Nähe von 2.800 US-Dollar zeigt, wo zuvor mehr als 3 Millionen ETH gekauft wurden.
Die Kostenbasis-Cluster identifizieren die Preiszonen, in denen große Gruppen von Anlegern Positionen aufgebaut haben, und wirken oft als Magnete bei Aufwärtsbewegungen, wenn Anleger Einstiegsniveaus verteidigen oder ihr Engagement erhöhen.
Die Daten deuten auf einen möglichen Weg in Richtung 2.800 US-Dollar hin. Bemerkenswert ist, dass es in der Vergangenheit eine relativ begrenzte Angebotskonzentration zwischen 2.200 US-Dollar und dem Kostenbasiscluster von 2.800 US-Dollar gibt, was bedeutet, dass ein Durchbruch über die aktuelle Spanne es dem Preis ermöglichen könnte, sich freier in diese Spanne zu bewegen.
Aus technischer Sicht schneidet der 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) auf dem Tages-Chart ebenfalls in der Nähe der 2.800-Dollar-Marke, einem Schlüsselindikator, dem ETH seit Anfang Januar nicht mehr nahe gekommen ist.
Allerdings deuten Derivatedaten darauf hin, dass Händler in der Nähe der aktuellen Preisspanne vorsichtig bleiben.
Die Ether-Futures-Aktivität lässt nach dem 2.200-Dollar-Test nach
Die Aktivität am Futures-Markt von Ether nahm während der Rallye dieser Woche zu, wobei das offene Interesse von 9 Milliarden US-Dollar in dieser Woche um 21 % auf 10,9 Milliarden US-Dollar stieg, während der Preis in Richtung 2.200 US-Dollar stieg. Der Anstieg deutet darauf hin, dass Händler mit dem Anstieg von Ether neue gehebelte Positionen eröffneten.
Allerdings änderte sich die Positionierung, als ETH den oberen Bereich testete. Das offene Interesse sank nach dem 2.200-Dollar-Test um etwa 6 %, was darauf hindeutet, dass einige Händler damit begannen, Positionen zu schließen, anstatt neue Engagements aufzubauen.
Der Rückzug deutet darauf hin, dass Long-Händler nahe der Obergrenze der Spanne wahrscheinlich Gewinne mitnahmen oder das Risiko reduzierten, was die Dynamik der Rallye verlangsamte.
Die Spotmarktaktivität zeigte während des Umzugs eine verbesserte Nachfrage. Das kumulierte Spot-Volumen-Delta (CVD), das aggressives Kaufen und Verkaufen misst, stieg stark von -150 Millionen US-Dollar am 8. März auf 87 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass Käufer eingegriffen haben, als Ether sich von der 2.000-Dollar-Region erholte.
Die Daten zum Auftragsfluss spiegelten jedoch eine nachlassende optimistische Stimmung wider. Das Geld-Brief-Verhältnis blieb stark positiv, während sich Ether in der Nähe von 2.000 US-Dollar konsolidierte, was zeigt, dass Käufer den Handel während der Spannenphase dominierten.
Diese Stärke ließ nach, als sich der Preis 2.150 US-Dollar näherte, was darauf hindeutet, dass der Kaufdruck gegen Ende der Bewegung nachgelassen hat.
Hyblock-Daten sorgten für zusätzliche Klarheit auf den Derivatemärkten. Die Futures-Positionierung bleibt relativ ausgewogen, wobei Long-Händler etwa 59,4 % des Ether-Futures-Engagements auf Binance ausmachen.
Ein derart ausgewogener Ausblick führt häufig zu unruhigen Preisbewegungen, da der Markt darum kämpft, nahegelegene Widerstandsniveaus entscheidend zu durchbrechen.
Die Daten zeigen, dass sich eine Divergenz bildet, während der Anstieg der ETH in der Vergangenheit auf eine Erholung auf 2.800 US-Dollar hindeutet. Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass Ether-Futures-Händler in der Nähe des aktuellen ETH-Bereichs vorsichtig bleiben.
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