Der EUR/USD setzte seine Qual im Laufe der Woche fort und drohte Verluste von 0,70 % zu verbuchen, da er am Freitag trotz der Veröffentlichung gemischter Wirtschaftsdaten aus den USA um 0,20 % fiel. In der Europäischen Union übertrafen die Einzelhandelsumsätze die Prognosen, doch der Fokus der Händler liegt weiterhin auf der Dynamik der USA und des Dollars. Das Paar wird bei 1,1636 gehandelt, nachdem es ein Tageshoch von 1,1662 erreicht hatte.
Der Euro bleibt trotz gemischter US-Daten unter Druck, da sich die Anleger weiterhin auf die Dynamik des Dollars konzentrieren
Die USA im Dezember Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft Die Zahlen waren gemischt, da die Wirtschaft 50.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, was unter der Prognose eines Anstiegs um 60.000 liegt und auch unter dem Wert von 64.000 vom November liegt. Dennoch ist die Arbeitslosenquote leicht von 4,6 % auf 4,4 % gesunken, wie das US Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte.
Andere Daten zeigten, dass der Immobilienmarkt weiterhin an Schwung verlor, da sowohl die Baugenehmigungen als auch die Baubeginne im Oktober im Vergleich zu den Werten vom November zurückgingen. Unterdessen fiel der vorläufige Bericht zur Verbraucherstimmung der University of Michigan für Januar stärker aus als erwartet.
In der Eurozone stieg der Konsum der Verbraucher im November um 0,2 % gegenüber dem Vormonat, was eine Verbesserung im Vergleich zu den stagnierenden Zahlen vom Oktober darstellt und die Schätzungen übertrifft. Auch die deutschen Daten waren im Laufe des Tages gemischt, da die Industrieproduktion die Prognosen übertraf, obwohl sich die Handelsbilanz aufgrund rückläufiger Exporte verringerte.
Nächste Woche: Voller Terminkalender in Europa und den USA
Der Eurozone Die Wirtschaftsakte wird Reden von politischen Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank, die Veröffentlichung des Sentix Investor Confidence, den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) in der Union, Deutschland, Spanien und Italien umfassen.
In den USA enthält der Kalender Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes, Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenansprüche Und Gefüttert Kommentare der Beamten.
Euro-Preis diese Woche
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen in dieser Woche. Der Euro war gegenüber dem Kanadischen Dollar am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,78 % | 0,45 % | 0,66 % | 1,22 % | -0,18 % | 0,47 % | 1,07 % | |
| EUR | -0,78 % | -0,34 % | -0,04 % | 0,44 % | -0,95 % | -0,31 % | 0,29 % | |
| GBP | -0,45 % | 0,34 % | 0,19 % | 0,78 % | -0,63 % | 0,03 % | 0,62 % | |
| JPY | -0,66 % | 0,04 % | -0,19 % | 0,53 % | -0,87 % | -0,22 % | 0,42 % | |
| CAD | -1,22 % | -0,44 % | -0,78 % | -0,53 % | -1,24 % | -0,75 % | -0,15 % | |
| AUD | 0,18 % | 0,95 % | 0,63 % | 0,87 % | 1,24 % | 0,66 % | 1,26 % | |
| NZD | -0,47 % | 0,31 % | -0,03 % | 0,22 % | 0,75 % | -0,66 % | 0,60 % | |
| CHF | -1,07 % | -0,29 % | -0,62 % | -0,42 % | 0,15 % | -1,26 % | -0,60 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Euro aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung EUR (Basis)/USD (Kurs).
Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: Der Euro wird durch die Stärke des US-Dollars belastet
- Über den US-Arbeitsmarktdatenbericht hinaus sanken die US-Baugenehmigungen im Oktober um 0,2 % von 1,415 Millionen auf 1,412 Millionen. Auch die Baubeginne gingen zurück, wobei die Zahl der Baubeginne gegenüber dem Vormonat um 4,6 % auf 1,246 Millionen zurückging, verglichen mit 1,306 Millionen im September.
- Der vorläufige Wert der Verbraucherstimmung der University of Michigan für Januar stieg von den letzten 52,9 im November auf 54 und übertraf damit die Prognosen von 53,5. Die Inflationserwartungen der Amerikaner für ein Jahr blieben unverändert bei 4,2 %, während die Erwartungen für fünf Jahre von 3,2 % auf 3,4 % stiegen.
- Die Geldmärkte preisten zum Jahresende weiterhin eine Lockerung um 50 Basispunkte ein, berichtete das CME FedWatch Tool.
- Der Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, dass das Beschäftigungswachstum „bescheiden“ sei, und fügte in Bezug auf die Inflation hinzu, dass es „mehr Zeit brauchen wird, um die fehlenden Berichte vom letzten Herbst auszugleichen“.
- Später gab Thomas Barkin von der Richmond Fed bekannt, dass der Arbeitsmarkt zwar stabil sei, aber die Zahl der Stellenbesetzungen weiterhin unbequem sei. Er fügte hinzu, dass es bis April dauern werde, bis die Inflationsdaten vollständig vorliegen.
Technischer Ausblick: EUR/USD bricht ein, da sich die Verkäufer häufen und das Paar unter 1,1650 drücken
Das technische Bild zeigt, dass EUR/USD neutral bis abwärtsgerichtet ist, da die rückläufige Dynamik aufgrund des Rückgangs des Paares zunahm, das wichtige Unterstützungsniveaus wie den 100- und 50-Tage-SMA (Simple Moving Averages) bei jeweils 1,1663 bzw. 1,1641 überwand.
Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bären an Stärke gewinnen, nachdem der Index die Schwelle von 38 erreicht hat und sich damit näher am überverkauften Bereich befindet. Der Weg des geringsten Widerstands führt daher nach unten.
Der EUR/USD Die erste Unterstützung wäre 1,1600. Ein Durchbruch des letzteren wird den 200-Tage-SMA bei 1,1565 freilegen, die letzte Verteidigungslinie für Bullen, bevor das Paar bärisch wird. Weitere Abwärtsbewegungen liegen unten bei 1,1500 und dem Tief vom 1. August von 1,1391.
Wenn Käufer hingegen die 50- und 100-Tage-SMAs zurückerobern, wäre 1,1700 die nächste Widerstandsmarke. Sobald dies überwunden ist, werden Händler den 20-Tage-SMA bei 1,1730 im Auge behalten.
Euro-FAQs
Der Euro ist die Währung der 20 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Er ist nach dem US-Dollar die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte es 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. EUR/USD ist das am häufigsten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus, gefolgt von EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) und EUR/AUD (2 %).
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Reservebank der Eurozone. Die EZB legt die Zinssätze fest und verwaltet die Geldpolitik. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten, was bedeutet, entweder die Inflation zu kontrollieren oder das Wachstum anzukurbeln. Ihr wichtigstes Instrument ist die Erhöhung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze – oder die Erwartung höherer Zinssätze – kommen in der Regel dem Euro zugute und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft in acht Sitzungen im Jahr geldpolitische Entscheidungen. Entscheidungen werden von den Leitern der Nationalbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter der Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflationsdaten der Eurozone, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), sind eine wichtige ökonometrische Kennzahl für den Euro. Steigt die Inflation stärker als erwartet, insbesondere wenn sie über dem EZB-Ziel von 2 % liegt, ist die EZB gezwungen, die Zinsen anzuheben, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu seinen Gegenstücken kommen in der Regel dem Euro zugute, da sie die Region als Standort für globale Anleger, die ihr Geld anlegen möchten, attraktiver machen.
Datenveröffentlichungen messen die Gesundheit der Wirtschaft und können Auswirkungen auf den Euro haben. Indikatoren wie das BIP, PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungs- und Verbraucherstimmungsumfragen können alle die Richtung der einheitlichen Währung beeinflussen. Eine starke Wirtschaft ist gut für den Euro. Dies zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern könnte auch die EZB dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was den Euro direkt stärken wird. Andernfalls dürfte der Euro bei schwachen Wirtschaftsdaten fallen. Von besonderer Bedeutung sind die Wirtschaftsdaten der vier größten Volkswirtschaften der Eurozone (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien), die 75 % der Wirtschaft der Eurozone ausmachen.
Eine weitere wichtige Datenveröffentlichung für den Euro ist die Handelsbilanz. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes durch seine Exporte und den Ausgaben, die es für Importe in einem bestimmten Zeitraum ausgibt. Wenn ein Land begehrte Exportgüter produziert, wird seine Währung allein durch die zusätzliche Nachfrage ausländischer Käufer, die diese Waren kaufen möchten, an Wert gewinnen. Daher stärkt ein positiver Nettohandelssaldo eine Währung und umgekehrt gilt ein negativer Saldo.
Häufig gestellte Fragen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft
Nonfarm Payrolls (NFP) sind Teil des monatlichen Stellenberichts des US Bureau of Labor Statistics. Die Komponente „Nonfarm Payrolls“ misst speziell die Veränderung der Zahl der in den USA im Vormonat beschäftigten Personen, ohne die Landwirtschaft.
Die Zahl der Nonfarm Payrolls kann die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, indem sie ein Maß dafür liefert, wie erfolgreich die Fed ihrem Auftrag nachkommt, Vollbeschäftigung und eine Inflation von 2 % zu fördern. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen erwerbstätig sind, mehr Geld verdienen und daher wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein relativ niedriges Ergebnis der Nonfarm Payrolls könnte andererseits darauf hindeuten, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinssätze, um die durch niedrige Arbeitslosigkeit ausgelöste hohe Inflation zu bekämpfen, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft korrelieren im Allgemeinen positiv mit dem US-Dollar. Das heißt, wenn die Lohn- und Gehaltszahlen höher als erwartet ausfallen, steigt der USD tendenziell an und umgekehrt, wenn sie niedriger sind. NFPs beeinflussen den US-Dollar aufgrund ihres Einflusses auf Inflation, geldpolitische Erwartungen und Zinssätze. Ein höherer NFP bedeutet normalerweise, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik straffer gestalten und den USD stützen wird.
Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft korrelieren im Allgemeinen negativ mit dem Goldpreis. Das bedeutet, dass sich eine über den Erwartungen liegende Lohnzahl negativ auf den Goldpreis auswirken wird und umgekehrt. Ein höherer NFP wirkt sich im Allgemeinen positiv auf den Wert des USD aus, und wie die meisten wichtigen Rohstoffe wird Gold in US-Dollar bewertet. Wenn der USD an Wert gewinnt, sind daher weniger Dollar erforderlich, um eine Unze Gold zu kaufen. Darüber hinaus verringern höhere Zinssätze (die in der Regel zu höheren NFPs führten) auch die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zur Anlage in Bargeld, wo das Geld zumindest Zinsen abwirft.
Die Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft ist nur eine Komponente innerhalb eines größeren Stellenberichts und kann von den anderen Komponenten überschattet werden. Wenn die NFP-Werte zwar höher ausfallen als prognostiziert, der durchschnittliche Wochenverdienst jedoch niedriger als erwartet ausfällt, hat der Markt den potenziell inflationären Effekt des Schlagzeilenergebnisses ignoriert und den Gewinnrückgang als deflationär interpretiert. Die Komponenten Teilnahmequote und durchschnittliche wöchentliche Stunden können ebenfalls die Marktreaktion beeinflussen, jedoch nur bei seltenen Ereignissen wie der „Großen Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
