Der EUR/USD hält sich am Mittwoch in der Nähe des Werts von 1,1600, da die Wirtschaftslage auf beiden Seiten des Atlantiks knapp ist und die Marktteilnehmer auf einen verspäteten Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) warten, der am Freitag veröffentlicht wird.
Die gedämpfte Preisbewegung des Euro angesichts knapper Daten und anhaltender Unsicherheit rund um den Handel
Das Paar wird zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels mit minimalen Gewinnen von 0,05 % gehandelt, während der US-Dollar-Index (DXY), der die Wertentwicklung der amerikanischen Währung im Vergleich zu den anderen sechs Währungen misst, um 0,04 % auf 98,92 abstürzt.
Die Geopolitik dominiert das Narrativ der Finanzmärkte, da die Handelsspannungen zwischen den USA und China weiterhin hoch bleiben und die mangelnde Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts die gemeinsame Währung belastet. Die Absage des Putin-Trump-Treffens in Budapest krönt den Vormarsch der Euro.
Darüber hinaus berichtete Reuters, dass die USA „Einschränkungen der mit US-Software hergestellten Exporte nach China“ erwägen, was darauf hindeutet Risikoaversion könnte EUR/USD nach unten treiben.
Die US-Regierung bleibt seit 22 Tagen geschlossen und zeigt keine Anzeichen von Fortschritten, obwohl Hakeem Jeffries, Vorsitzender des demokratischen Repräsentantenhauses, hofft, dass die Schließung bis Ende Oktober gelöst werden kann.
In Europa sagte MartinsKazaks, Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), laut Econostream Media, dass es durchaus möglich sein könnte, dass die nächste Zinserhöhung ebenso leicht eine Erhöhung wie eine Senkung sein könnte.
Voraus diese WocheIn den USA werden am Freitag die S&P Global Purchasing Managers Indices (PMIs) sowie der Verbraucherpreisindex für September veröffentlicht. In Europa werden Flash-PMIs für große Volkswirtschaften Hinweise auf die globale Geldpolitik geben Ausblick.
Tägliche Marktbeweger: Der Euro wird durch die Geopolitik begrenzt
- Reuters enthüllte: „Die Trump-Administration erwägt einen Plan, eine schwindelerregende Reihe softwaregestützter Exporte nach China, von Laptops bis hin zu Flugzeugtriebwerken, einzudämmen, um gegen Pekings jüngste Runde von Exportbeschränkungen für seltene Erden vorzugehen, so ein US-Beamter und drei von US-Behörden informierte Personen.“
- Die Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung des US-VPI vor der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve nächste Woche. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte auf den Bereich von 3,75 % bis 4 % senkt, wobei Händler für die Dezembersitzung bereits eine weitere Senkung um 0,25 % eingepreist haben.
- Nächste Woche wird erwartet, dass die EZB die Zinsen unverändert belässt, wobei die Quote bei 98 % liegt.
Technischer Ausblick: EUR/USD neutral bis bärisch, weiterer Abwärtstrend erwartet
Das technische Bild des EUR/USD hat sich leicht verbessert, bleibt jedoch neutral bis bärisch und wird unter dem Zusammenfluss des 100-Tage-SMA (Simple Moving Average) und des 20-Tage-SMA bei 1,1656 gehandelt. Der Relative Strength Index (RSI) ist unter die neutrale 50-Linie gerutscht, ein Signal dafür, dass die Bären an Zugkraft gewinnen.
Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 1,1600, gefolgt von 1,1550 und 1,1500. Ein Durchbruch unter diese Niveaus würde das Zyklustief vom 1. August nahe 1,1391 freilegen. Auf der oberen Seite wird ein Widerstand am Zusammenfluss des 100-Tage-SMA und des 20-Tage-SMA gesehen, gefolgt von 1,1700. Eine anhaltende Bewegung über Letzteres macht den Weg zu 1,1800 und dem Hoch vom 1. Juli bei 1,1830 frei.
Euro-FAQs
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Er ist nach dem US-Dollar die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte es 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. EUR/USD ist das am häufigsten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus, gefolgt von EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) und EUR/AUD (2 %).
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Reservebank der Eurozone. Die EZB legt die Zinssätze fest und verwaltet die Geldpolitik. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten, was bedeutet, entweder die Inflation zu kontrollieren oder das Wachstum anzukurbeln. Ihr wichtigstes Instrument ist die Erhöhung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze – oder die Erwartung höherer Zinssätze – kommen in der Regel dem Euro zugute und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft in acht Sitzungen im Jahr geldpolitische Entscheidungen. Entscheidungen werden von den Leitern der Nationalbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter der Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflationsdaten der Eurozone, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), sind eine wichtige ökonometrische Kennzahl für den Euro. Steigt die Inflation stärker als erwartet, insbesondere wenn sie über dem EZB-Ziel von 2 % liegt, ist die EZB gezwungen, die Zinsen anzuheben, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu seinen Gegenstücken kommen in der Regel dem Euro zugute, da sie die Region als Standort für globale Anleger, die ihr Geld anlegen möchten, attraktiver machen.
Datenveröffentlichungen messen die Gesundheit der Wirtschaft und können Auswirkungen auf den Euro haben. Indikatoren wie das BIP, PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungs- und Verbraucherstimmungsumfragen können alle die Richtung der einheitlichen Währung beeinflussen. Eine starke Wirtschaft ist gut für den Euro. Dies zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern könnte auch die EZB dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was den Euro direkt stärken wird. Andernfalls dürfte der Euro bei schwachen Wirtschaftsdaten fallen. Von besonderer Bedeutung sind die Wirtschaftsdaten der vier größten Volkswirtschaften der Eurozone (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien), die 75 % der Wirtschaft der Eurozone ausmachen.
Eine weitere wichtige Datenveröffentlichung für den Euro ist die Handelsbilanz. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes durch seine Exporte und den Ausgaben, die es für Importe in einem bestimmten Zeitraum ausgibt. Wenn ein Land begehrte Exportgüter produziert, wird seine Währung allein durch die zusätzliche Nachfrage ausländischer Käufer, die diese Waren kaufen möchten, an Wert gewinnen. Daher stärkt ein positiver Nettohandelssaldo eine Währung und umgekehrt gilt ein negativer Saldo.
