Finanz- und Forex-Marktrückblick: 11. Februar 2026

Die Märkte erholten sich kurzzeitig aufgrund überraschend starker Beschäftigungsdaten für Januar, die die Erwartungen übertrafen, obwohl die Skepsis diesbezüglich bestehen blieb Federal ReserveDer Leitzinssenkungskurs wurde deutlich, da die politischen Entscheidungsträger die Notwendigkeit klarer Beweise für eine anhaltende Desinflation betonten, bevor sie eine weitere Lockerung unterstützten.

Schauen Sie sich die Forex-Nachrichten und Wirtschaftsaktualisierungen an, die Sie in der letzten Handelssitzung möglicherweise verpasst haben!

Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Australische Investitionskredite für Eigenheime für den 31. Dezember 2025: 7,9 % (5,0 % Prognose; 17,6 % vorher)
• Australien Home Loans QoQ für den 31. Dezember 2025: 10,6 % (2,0 % Prognose; 4,7 % zuvor)
• Chinas VPI-Wachstumsrate für Januar 2026: 0,2 % gegenüber dem Vormonat (0,4 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 0,2 % gegenüber dem Vormonat); 0,2 % im Jahresvergleich (0,5 % im Jahresvergleich prognostiziert; 0,8 % im Vorjahresvergleich)
• Chinas PPI-Wachstumsrate für Januar 2026: -1,4 % im Jahresvergleich (-1,7 % im Jahresvergleich prognostiziert; -1,9 % im Vorjahresvergleich)
• US-amerikanische MBA-Hypothekenanträge für den 6. Februar 2026: -0,3 % (-8,9 % zuvor)
  • US MBA 30-Jahres-Hypothekenzinssatz für den 6. Februar 2026: 6,21 % (vorher 6,21 %)
• Baugenehmigungen für Kanada für Dezember 2025: 6,8 % im Monatsvergleich (9,7 % im Monatsvergleich prognostiziert; -13,1 % im Monatsvergleich vorher)
• US-Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft für Januar 2026: 130.000 (40.000 prognostiziert; 50.000 vorher)
  • US-Arbeitslosenquote für Januar 2026: 4,3 % (4,5 % Prognose; 4,4 % bisher)
  • Durchschnittlicher US-Stundenverdienst für Januar 2026: 0,4 % gegenüber dem Vormonat (0,3 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 0,3 % gegenüber dem Vormonat); 3,7 % im Jahresvergleich (3,8 % im Jahresvergleich prognostiziert; 3,8 % im Jahresvergleich vorher)
• Jeffrey Schmid, Präsident der Kansas City Federal Reserve, bezeichnete die Inflation als „heiß“ und erhöht in einer Rede am Mittwoch
• Veränderung der US-EIA-Rohölbestände zum 6. Februar 2026: 8,53 Mio. (-3,46 Mio. zuvor)
• US-Monatshaushaltserklärung für Januar 2026: -95,0 Mrd. (-90,0 Mrd. prognostiziert; -145,0 Mrd. zuvor)

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Breite Marktpreisentwicklung:

Die Sitzung am Mittwoch lieferte gemischte Ergebnisse, da die Händler stärker als erwartete Beschäftigungsdaten für Januar begrüßten, die zeigten, dass in den USA 130.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, gegenüber den Prognosen von 40.000, obwohl die Rallye vor dem komplexen Hintergrund relativ restriktiver Kommentare der Federal Reserve und deutlicher Abwärtskorrekturen der Beschäftigungszahlen für 2025 stattfand.

US-Aktien Der S&P 500 schloss an diesem Tag relativ flach, wobei er um 0,07 % zulegte und bei etwa 6.945 schloss. Der Index handelte während der asiatischen und frühen Londoner Handelszeiten seitwärts, bevor er nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten um 8:30 Uhr ET ein schnelles Angebot erwischte, obwohl die Zuwächse während der gesamten Sitzung gedämpft blieben. Der folgende Rückgang spiegelte wahrscheinlich Vorsicht wider, da Jeffrey Schmid, Präsident der Federal Reserve von Kansas City, die Inflation am Mittwoch in einer Rede als „heiß“ und erhöht bezeichnete. Auch die Benchmark-Revision, die im gesamten Jahr 2025 nur 181.000 neu geschaffene Arbeitsplätze zeigte (nach unten korrigiert von den ursprünglich gemeldeten 584.000), dürfte ein ernüchterndes Gegengewicht zur positiven Überraschung im Januar darstellen.

Gold Der Preis stieg um 0,85 % und pendelte sich bei etwa 5.085 $ pro Unze ein und lag den größten Teil der Sitzung über seinem Eröffnungspreis in Asien von etwa 5.042 $. Das Edelmetall erholte sich während der Londoner Morgensitzung stark und erreichte vor der Stunde um 8:00 Uhr ET ein Sitzungshoch nahe 5.120 USD, bevor es nach den stärker als erwarteten Beschäftigungsdaten leicht zurückging. Der Goldpreis konsolidierte sich im Laufe des US-Nachmittags bei relativ geringer Volatilität und schloss deutlich über seinen Sitzungstiefs. Der Anstieg spiegelte wahrscheinlich die anhaltende Positionierung im Vorfeld der VPI-Daten vom Freitag wider, wobei der Rückgang von den Sitzungshöchstständen möglicherweise mit geringeren kurzfristigen Zinssenkungserwartungen der Fed nach dem Anstieg der Lohn- und Gehaltszahlen korrelierte.

Öl stieg um 1,57 % und schloss bei etwa 64,90 $ pro Barrel, wobei WTI-Rohöl während der US-Nachmittagssitzung die stärksten Zuwächse verzeichnete. Der Anstieg schien nicht mit direkten energiespezifischen Katalysatoren in Zusammenhang zu stehen, obwohl der stärker als erwartete Anstieg der EIA-Rohölvorräte um 8,53 Millionen Barrel (gegenüber den Prognosen eines Rückgangs) darauf hindeutete, dass der Schritt eher eine breitere Risikobereitschaft oder eine Positionierung im Vorfeld bevorstehender OPEC+-Entscheidungen als die unmittelbaren Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage widerspiegeln könnte.

Bitcoin fiel um 1,44 % auf rund 67.629 US-Dollar und blieb damit trotz des positiven Schlusskurses des Aktienmarkts hinter traditionellen Risikoanlagen zurück. Die Kryptowährung schwächte sich von den asiatischen Handelszeiten bis zum Londoner Börsenschluss stetig ab, ohne dass kryptospezifische Katalysatoren erkennbar waren, was möglicherweise auf die anhaltende Unsicherheit im Krypto-Bereich hinsichtlich der Zinssätze und möglicherweise auf einen anhaltenden Schuldenabbau zurückzuführen ist.

Renditen von Staatsanleihen Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht um 0,60 % auf etwa 4,20 %. Die Renditen bewegten sich während der Nacht- und Londoner Sitzungen weitgehend seitwärts, bevor sie im Anschluss an die Lohn- und Gehaltsdaten leicht anstiegen, was dies wahrscheinlich widerspiegelt verringerte Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Fed. Angesichts des Ausmaßes der Beschäftigungsüberraschung schien die Bewegung am Anleihenmarkt maßvoll zu sein, was möglicherweise darauf hindeutet, dass Händler angesichts der massiven Benchmark-Revisionen für 2025, die im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen monatlichen Beschäftigungszuwachs von nur 15.000 verzeichneten, weiterhin skeptisch gegenüber der Nachhaltigkeit des Einstellungstempos im Januar sind.

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Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

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Der US-Dollar erlebte am Mittwoch volatile Schwankungen von Sitzung zu Sitzung und schloss letztlich uneinheitlich gegenüber den Hauptwährungen, da die Händler vor dem Hintergrund vorsichtiger Kommentare der Federal Reserve und erhöhter geopolitischer Unsicherheit stärker als erwartete Beschäftigungsdaten verzeichneten.

Während der Asiatische SitzungDer Dollar wurde gegenüber den Hauptwährungen netto rückläufig gehandelt. Die während der asiatischen Handelszeiten veröffentlichten chinesischen Inflationsdaten fielen schwächer aus als erwartet, wobei der Verbraucherpreisindex im Januar gegenüber dem Vorjahr nur um 0,2 % stieg, während die Prognose bei 0,5 % lag, obwohl die Daten nur begrenzte unmittelbare Reaktionen am Devisenmarkt hervorriefen. Die Zahlen zur australischen Wohnungsbaufinanzierung zeigten eine überraschende Stärke: Die Investitionskredite für Eigenheime stiegen um 7,9 % gegenüber den Erwartungen von 5,0 %, was dem australischen Dollar während der Sitzung eine leichte Unterstützung bot.

Der Londoner Sitzung Der Dollar stabilisierte sich zwar, handelte jedoch weiterhin mit einer Nettoabwärtsneigung, bevor er sich vor der US-Eröffnung zu erholen begann. Es gab keine größeren europäischen Datenveröffentlichungen, die möglicherweise Richtungsbewegungen vorantreiben könnten, obwohl die Händler im Vorfeld des verzögerten US-Beschäftigungsberichts wahrscheinlich begonnen haben, vorsichtig zu positionieren. Aus der um 13:30 Uhr GMT veröffentlichten Zusammenfassung der Beratungen der Bank of Canada geht hervor, dass die Beamten die weitere Entwicklung der Zinssätze als ungewöhnlich schwer vorherzusagen ansehen und die erhöhte Unsicherheit aufgrund geopolitischer Turbulenzen, der bevorstehenden USMCA-Überprüfung und Handelsstörungen als wichtige Risiken für die Aussichten nennen. Diese zurückhaltende Charakterisierung dürfte in den späten Londoner Stunden zu einem leichten Druck auf den kanadischen Dollar beigetragen haben.

Der US-Sitzung sorgte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Beschäftigungsdaten um 8:30 Uhr ET für dramatische Volatilität. Der Dollar tendierte zum Londoner Handelsschluss hin zu einem Nettoaufwärtstrend, da die Zahl der Beschäftigten im nichtlandwirtschaftlichen Sektor im Januar bei 10 lag 130.000 (gegenüber erwarteten 40.000 und revidierten 48.000 im Dezember), wobei die Arbeitslosenquote von 4,4 % auf 4,3 % sinkt. Die Aufwärtsüberraschung löste zunächst eine Stärke des Dollars aus, da Händler ihre Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Fed zurücknahmen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni auf unter 50 % fiel.

Der Anstieg des Dollars erwies sich jedoch als nur von kurzer Dauer. Nach dem Londoner Handelsschluss gab der Dollar bis zum Mittag in den USA nach, bevor er sich stabilisierte und mit einer leichten Aufwärtsbewegung zum Handelsschluss tendierte. Diese Umkehr spiegelte wahrscheinlich mehrere Faktoren wider: Erstens die massive Revision der Benchmark, die im gesamten Jahr 2025 nur 181.000 neu geschaffene Arbeitsplätze zeigte (gegenüber ursprünglich gemeldeten 584.000). Zweifel an der Zuverlässigkeit der jüngsten Arbeitsmarktdaten aufkommen lassen. Zweitens erhielten wir einen weiteren relativ restriktiven Kommentar von Jeffrey Schmid, Präsident der Kansas City Federal Reserve, bezeichnete die Inflation als „heiß“ und erhöhtDies unterstreicht, dass die Fed bei Zinssenkungen wahrscheinlich weiterhin abwartend bleibt.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Japan PPI für Januar 2026 um 23:50 Uhr GMT
• Verbraucherinflationserwartungen für Australien für Februar 2026 um 12:00 Uhr GMT
• Rede von Logan der US-Notenbank um 12:00 Uhr GMT
• UK RICS-Hauspreisbilanz für Januar 2026 um 00:01 Uhr GMT
• Britische BIP-Wachstumsrate vorl für den 31. Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
  • Britisches verarbeitendes Gewerbe und Industrieproduktion für Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
  • Britische Warenhandelsbilanz für Dezember 2025 um 7:00 Uhr GMT
• UK NIESR Monatlicher BIP-Tracker für Januar 2026
• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für den 7. Februar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• US-Verkäufe bestehender Häuser für Januar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Euroraum-EZB-Lane-Rede um 18:30 Uhr GMT
• Rede von Bank of Canada Rogers um 18:45 Uhr GMT

Der Kalender für Donnerstag enthält leichte Datenveröffentlichungen mit Japans Erzeugerpreisindex potenzielle Einblicke in den vorgelagerten Inflationsdruck in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Inflationserwartungen der australischen Verbraucher wird genau beobachtet werden, nachdem die jüngsten Daten zur Immobilienfinanzierung stärker als erwartet ausfielen, während die Stimmung auf dem britischen Immobilienmarkt gemäß der RICS-Umfrage die Zinssenkungserwartungen der Bank of England beeinflussen könnte.

Logan von der Fed hat einen weiteren geplanten Auftritt um Mitternacht GMT, der zusätzliche Aufschluss darüber geben könnte, wie die politischen Entscheidungsträger die Beschäftigungsdaten vom Mittwoch interpretieren und ob die positive Überraschung die Aussichten für Zinssenkungen wesentlich ändert. Angesichts ihrer restriktiven Haltung, die sie in ihrer Rede am Dienstag zum Ausdruck brachte, werden Händler genau auf etwaige Tonänderungen hinsichtlich des Zeitpunkts möglicher politischer Anpassungen achten.

Der relativ spärliche Wirtschaftskalender deutet darauf hin, dass die Märkte die Bewegungen vom Mittwoch konsolidieren könnten, während Händler die komplexen Signale aus dem Januar-Arbeitsmarktbericht verarbeiten und auf die kritischen VPI-Daten vom Freitag warten, die sich als wichtiger für kurzfristige politische Entscheidungen der Fed erweisen könnten.

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