Finanz- und Forex-Marktrückblick: 11. März 2026

Geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit dem US-Iran-Konflikt und der Straße von Hormus dominierten die Handelssitzung am Mittwoch und sorgten dafür, dass die Ölpreise trotz der von der IEA angekündigten rekordverdächtigen Freigabe strategischer Reserven hoch blieben und die Renditen von Staatsanleihen stark anstiegen, da die Händler eine Erneuerung eingepreist hatten Inflation Risiko.

US-Aktien verzeichneten zwar Schwankungen, schlossen aber im Minus, da steigende Energiekosten und der Druck auf den Anleihenmärkten einen im Großen und Ganzen im Einklang stehenden VPI-Bericht vom Februar zunichte machten, während der US-Dollar als eine der Hauptwährungen mit der besten Wertentwicklung des Tages schloss und gegenüber allen Währungen mit Ausnahme des australischen Dollars zulegte.

Schauen Sie sich die Forex-Nachrichten und Wirtschaftsaktualisierungen an, die Sie in der letzten Handelssitzung möglicherweise verpasst haben!

Schlagzeilen und Daten zu Forex-Nachrichten:

• Die restriktiven Podcast-Äußerungen des stellvertretenden RBA-Gouverneurs Andrew Hauser vom Dienstag löste eine Welle von Prognosen für eine Zinserhöhung am 17. März aus, Westpac, NAB, Citi, Deutsche Bank, Bank of America, UBS und Capital Economics erwarten nun eine Zinserhöhung bei oder um die nächste Sitzung herum
• Veränderung des US-API-Rohölbestands für den 6. März 2026: -1,7 Mio. (zuvor 5,6 Mio.)
• Japan PPI für Februar 2026: -0,1 % gegenüber dem Vormonat (0,2 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 0,2 % gegenüber dem Vormonat); 2,0 % im Jahresvergleich (2,3 % im Jahresvergleich prognostiziert; 2,3 % im Jahresvergleich vorher)
• Deutschlands VPI-Wachstumsrate Endgültig für Februar 2026: 0,2 % gegenüber dem Vormonat (0,2 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 0,1 % gegenüber dem Vormonat); 1,9 % im Jahresvergleich (1,9 % im Jahresvergleich prognostiziert; 2,1 % im Vorjahresvergleich)
• sagte Kazimir von der EZB Eine Zinserhöhung aufgrund der mit dem Iran verbundenen Inflation könnte näher sein als gedacht
• Villeroy von der EZB sagte, er erwarte keine Zinserhöhung beim Treffen nächste Woche
• US-amerikanische MBA-Hypothekenanträge für den 6. März 2026: 3,2 % (11,0 % zuvor)
  • US MBA 30-Jahres-Hypothekenzinssatz für den 6. März 2026: 6,19 % (vorher 6,09 %)
• US-VPI-Wachstumsrate für Februar 2026: 0,3 % gegenüber dem Vormonat (0,3 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 0,2 % gegenüber dem Vormonat); 2,4 % im Jahresvergleich (2,4 % im Jahresvergleich prognostiziert; 2,4 % im Jahresvergleich vorher)
  • US-Kern-VPI-Rate für Februar 2026: 0,2 % gegenüber dem Vormonat (0,2 % gegenüber dem Vormonat prognostiziert; 0,3 % gegenüber dem Vormonat); 2,5 % y/yy/y (2,5 % y/y Prognose; 2,5 % y/y vorher)
• Veränderung der US-EIA-Rohölbestände zum 6. März 2026: 3,82 Mio. (zuvor 3,48 Mio.)
• US-Monatshaushaltserklärung für Februar 2026: -308,0 Milliarden (-170,0 Milliarden prognostiziert; -95,0 Milliarden zuvor)
• Die IEA empfahl die größte jemals koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven von 400 Millionen Barrelwobei die Mitgliedsländer entscheiden, ob sie fortfahren wollen; Deutschland bestätigte die Ankündigung, Einzelheiten müssen jedoch noch geklärt werden

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Breite Marktpreisentwicklung:

Die Sitzung am Mittwoch war geprägt von der Kollision eines weitgehend übereinstimmenden US-Inflationsberichts mit einem sich verschärfenden geopolitischen Hintergrund, wobei der Ölpreis stieg und die Renditen von Staatsanleihen stiegen, während Händler die Inflationsfolgen des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran abwogen.

WTI-RohölIch war der herausragende Performer der Sitzung und schloss mit einem Plus von etwa 2,51 % bei 86,95 $ pro Barrel. Die obige Grafik zeigte eine dramatische Volatilität im Laufe des Tages, einschließlich starker Schwankungen während der asiatischen Sitzung, als bekannt wurde, dass das US-Militär iranische Minenlegeschiffe in der Nähe der Straße von Hormus eliminiert hat und die IEA die Freigabe ihrer größten strategischen Reserven aller Zeiten vorschlägt. Der Rohölpreis stieg von etwa 83 US-Dollar in der asiatischen Sitzung auf ein Hoch von etwa 89 US-Dollar während der Londoner Handelszeit, bevor er sich erholte und dann in der US-Sitzung wieder anstieg, um sich in der Nähe von Sitzungshochs einzupendeln. Trotz der Empfehlung der IEA, 400 Millionen Barrel Reserven freizugeben, blieben die Märkte skeptisch, dass dies ausreichen würde, um die Risiken für die Schifffahrtsströme in Hormuz auszugleichen und dazu beizutragen, die Rohölpreise zu stützen.

Der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um etwa 8 Basispunkte und pendelte sich bei rund 4,222 % ein. Das Renditediagramm zeigt einen stetigen Anstieg von etwa 4,136 % während der asiatischen und frühen Londoner Sitzungen, der sich nach der Veröffentlichung des US-VPI um 8:30 Uhr ET beschleunigt und bis in den Nachmittag hinein weiter ansteigt. Der Schritt spiegelte wahrscheinlich Bedenken wider, dass die durch den Konflikt verursachte energiebedingte Inflation den Lockerungskurs der Federal Reserve erschweren könnte, da die 10-Jahres-Auktion im Wert von 39 Milliarden US-Dollar ebenfalls eine unterdurchschnittliche Nachfrage anzog, was zu einem Tailing von 0,7 Basispunkten und einem Bid-to-Cover-Verhältnis von 2,45 unter dem Sechsmonatsdurchschnitt führte, was das Thema verstärkt, dass Anleger höhere Renditen fordern, um das Angebot an Staatsanleihen zu absorbieren. Die Marktpreise änderten sich, um nur eine für das Gesamtjahr erwartete Zinssenkung der Fed widerzuspiegeln.

Der S&P 500 schloss mit einem Minus von etwa 0,37 % und einem Schlusskurs nahe 6.765. Der Index eröffnete die Sitzung bei etwa 6.817, erholte sich während der asiatischen Sitzung kurzzeitig auf rund 6.817 und verkaufte sich dann zur Londoner Sitzung. Ein kurzer Erholungsversuch rund um die VPI-Veröffentlichung war von kurzer Dauer, wobei der Index nach der Veröffentlichung der Daten fiel, sich dann aber wieder etwas erholte und den US-Nachmittag damit verbrachte, sich in einer engen Spanne um den Bereich von 6.763 bis 6.776 zu bewegen. Der NASDAQ verzeichnete einen geringfügigen Anstieg, der von Technologieaktien getragen wurde, während der Dow Jones und der Russell 2000 nachgaben, so dass der S&P dazwischen blieb und das breite Markt-Overlay-Diagramm seinen im Tagesverlauf im Allgemeinen seitwärts gerichteten bis leicht negativen Verlauf im Verhältnis zu Öl und Renditen widerspiegelte.

Gold Der Preis pendelte sich um etwa 0,41 % in der Nähe von 5.176 $ pro Unze ein. Der Gold-Chart zeigt einen stetigen Abwärtstrend während des größten Teils der Sitzung, mit einem kurzen, aber starken Anstieg nach unten auf rund 5.149 US-Dollar, der mit der CPI-Veröffentlichung gegen 8:30 Uhr ET zusammenzufallen schien, bevor er sich erholte und sich im Laufe des US-Nachmittags in einer relativ engen Spanne zwischen 5.170 US-Dollar und 5.185 US-Dollar einpendelte. Der Rückgang war angesichts erhöhter geopolitischer Spannungen, die normalerweise die Nachfrage nach sicheren Häfen unterstützen würden, etwas bemerkenswert und spiegelte möglicherweise den Druck deutlich höherer Renditen für Staatsanleihen und einen festeren US-Dollar wider, der um Zuflüsse in sichere Häfen konkurrierte.

Bitcoin schloss um etwa 0,96 % in der Nähe von 70.635 $. Bitcoin verzeichnete während der meisten Sitzungen in Asien und London einen überwiegend unruhigen Seitwärtshandel und fiel kurz vor der Eröffnung in den USA kurzzeitig auf rund 68.989 US-Dollar, bevor er bei der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex stark anstieg und auf Sitzungshochs bei 71.358 US-Dollar stieg. Bitcoin wurde dann von diesen Höchstständen aus verkauft und verbrachte den US-Nachmittag damit, sich in einer Spanne zwischen etwa 70.000 und 70.800 US-Dollar zu konsolidieren. Der starke Anstieg der Kryptowährung in Richtung des VPI-Werts und der anschließende Rückgang deuteten darauf hin, dass einige Händler die weitgehend übereinstimmenden Daten zunächst als unterstützend für Risikoanlagen interpretierten, obwohl sich dieser Schritt angesichts des breiteren risikovorsichtigen Umfelds als schwierig aufrechtzuerhalten erwies.

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Devisenmarktverhalten: US-Dollar vs. Hauptwährungen

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Der US-Dollar schloss am Mittwoch als eine der Hauptwährungen mit der besten Wertentwicklung der Sitzung und legte gegenüber allen Währungen zu, mit Ausnahme des australischen Dollars, der Auftrieb erhielt eine drastische Neubewertung der Zinserhöhungserwartungen der RBA. Das Overlay-Diagramm zeigt einen klaren Richtungswechsel von der frühen Schwäche der asiatischen Sitzung zu einem weitgehend anhaltenden Angebot, das sich über die Londoner Sitzung hinweg entwickelte und bis zum US-Schluss reichte.

Während der Asiatische Sitzungwurde der Dollar gegenüber den Hauptwährungen netto niedriger gehandelt. Das Overlay-Diagramm zeigt, dass die meisten USD-Paare von der Eröffnung am Dienstag um 18:00 Uhr ET bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs nach unten driften, wobei der australische Dollar die Verluste für den USD anführte, da er stark einbrach, was wahrscheinlich die starke Neubewertung der Zinserhöhungserwartungen der RBA nach den restriktiven Äußerungen des stellvertretenden RBA-Gouverneurs Hauser vom Dienstag widerspiegelt. AUD/USD erholte sich während der gesamten asiatischen Sitzung aggressiv und stieg auf seinen Tiefstständen um über 0,8 %, während andere Währungspaare in diesem Zeitraum eine bescheidenere und gemischtere Richtungsbewegung zeigten.

Nach dem Londoner Sitzung Der Dollar tendierte zu Beginn des Monats zu einem Nettoanstieg gegenüber den Hauptwährungen. Bei den meisten Hauptwährungen begann etwa ab der Londoner Eröffnung um 3:00 Uhr ET ein allgemein anhaltender Rückgang gegenüber dem Greenback, was möglicherweise auf geopolitische Risikoströme in den Greenback zurückzuführen ist Schlagzeilen rund um die Straße von Hormus und die strategische Reserveentscheidung der IEA dominierten die europäischen Stunden. GBP und CAD gaben ebenfalls leicht nach, obwohl ihre Verluste im Vergleich zu den Yen- und Euro-Paaren geringer ausfielen. Der Aussie notierte weiterhin höher und blieb während der gesamten Londoner Sitzung der klare Ausreißer auf dem Chart, wobei das Narrativ der RBA-Zinserhöhung die Nachfrage nach australischem Dollar stabil hielt.

Nach dem US-Sitzung eröffnet, Der Dollar erlebte eine erhöhte Volatilität und wurde unruhig gehandelt, bis er nach Londoner Handelsschluss ins Plus tendierte. Das Overlay-Diagramm zeigt deutlich den Anstieg der Volatilität um die CPI-Veröffentlichung um 8:30 Uhr ET, mit scharfen Zwei-Wege-Bewegungen bei den meisten USD-Paaren unmittelbar nach den Daten. Der CPI-Bericht entsprach im Großen und Ganzen den Erwartungen – die Schlagzeile lag bei 2,4 % im Jahresvergleich und die Kernrate bei 2,5 % im Jahresvergleich –, was zuvor offenbar eine zunächst gedämpfte Reaktion hervorgerufen hatte Der Markt interpretierte die Kombination aus stabiler Inflation und steigenden Energierisiken letztendlich als unterstützend für den Dollar. Insbesondere der USDJPY verzeichnete im Anschluss an die Daten einen deutlichen Anstieg und bewegte sich von etwa 158,30 auf einen Schlusskurs nahe 158,92, was einem Tagesgewinn von etwa 0,56 % entspricht. Für den Rest des US-Nachmittags handelte der Dollar unruhig und mit geringer Volatilität, wobei sich die meisten Währungspaare in der Nähe ihres Niveaus nach dem Verbraucherpreisindex konsolidierten.

Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Neuseeländischer Fertigungsumsatz für den 31. Dezember 2025 um 21:45 Uhr GMT
• Japan BSI Large Manufacturing für den 31. März 2026 um 23:50 Uhr GMT
• Verbraucherinflationserwartungen für Australien für März 2026 um 12:00 Uhr GMT
• UK RICS-Hauspreisbilanz für Februar 2026 um 00:01 Uhr GMT
• Rede des Gouverneurs der Bank of England, Bailey um 9:30 Uhr GMT
• Finale der kanadischen Großhandelsverkäufe für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Kanadas Handelsbilanz für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Baugenehmigungen für Kanada für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US-Handelsbilanz für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US-Baugenehmigungsvorauskunft für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für den 7. März 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US-Wohnungsbau beginnt für Januar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• US-Notenbank Bowman Rede um 15:00 Uhr GMT

Der Kalender für Donnerstag bringt um 12:30 Uhr GMT eine dichte Liste nordamerikanischer Daten, darunter US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Handelsbilanz, Baubeginne und Baugenehmigungen sowie ihre kanadischen Äquivalente. Die Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen werden genau beobachtet, um Anzeichen einer Abschwächung am Arbeitsmarkt zu erkennen, die die Kalkulation der Fed hinsichtlich des Zeitplans für die Zinssenkung ändern könnten, insbesondere nach dem Verbraucherpreisindex vom Mittwoch, der das Inflationsbild im Großen und Ganzen unverändert ließ, aber wenig dazu beitrug, die Sorgen über künftige energiebedingte Aufwärtsrisiken zu zerstreuen.

Australiens Verbraucherinflationserwartungen um 12:00 Uhr GMT könnte das Narrativ der RBA-Zinserhöhung verstärken, das am Mittwoch für die Stärke des australischen Dollars gesorgt hat, da die Märkte bereits eine Erhöhung am 17. März eingepreist haben. Rede von BoE-Gouverneur Bailey um 9:30 Uhr GMT wird Aufmerksamkeit für jeden aktualisierten Kommentar dazu erregen, wie die Bank die inflationären Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die britische Wirtschaft einschätzt. Rede des Fed-Gouverneurs Bowman um 15:00 Uhr GMT könnte auch die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen, da es Signale gibt, wie Fed-Beamte die jüngsten VPI-Daten gegen die Inflationsrisiken abwägen, die durch den anhaltenden geopolitischen Konflikt entstehen.

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