Gold (XAU/USD) sinkt am Dienstag, nachdem es am Montag sein Rekordhoch bei 4.380 $ erneut getestet hat. Der Rückzug erfolgt, da der US-Dollar (USD) seine Erholungsgewinne ausweitet und Händler nach einer überzogenen Rally Gewinne sichern. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels notiert XAU/USD bei rund 4.175 US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 4 % gegenüber dem Tag entspricht und ein Fünf-Tages-Tief markiert.
Eine verbesserte Risikobereitschaft belastet den Goldpreis, da die Anleger angesichts der Hoffnung auf eine Entspannung der Handelsspannungen zwischen den USA vorsichtigen Optimismus zeigen Vereinigte Staaten (USA) und China. Zunehmend positive Schlagzeilen haben die Erwartung geschürt, dass die 100-prozentigen Zölle, mit denen US-Präsident Donald Trump ab dem 1. November auf alle chinesischen Importe drohte, letztendlich vermieden werden könnten. Der sanftere Ton hat risikoreiche Anlagen in die Höhe getrieben und zur jüngsten Stärke des Greenbacks beigetragen. Dennoch bleibt die Unsicherheit angesichts der unberechenbaren Rhetorik von Trump und der Fragilität der laufenden Verhandlungen bestehen.
Dennoch sind die breiteren Aussichten für Gold bleibt trotz des Rückzugs konstruktiv. Erwartungen einer gemäßigteren geldpolitischen Wende durch die Federal Reserve (Fed) untermauern weiterhin die Attraktivität des Metalls, da die Zinsen niedriger sind Tarife Reduzieren Sie die Opportunitätskosten für das Halten nicht ertragreicher Vermögenswerte. Unterdessen tragen der anhaltende Regierungsstillstand in den USA und die anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken dazu bei, die Zuflüsse in sichere Häfen aufrechtzuerhalten.
Marktbeweger: Handelsoptimismus und Zinssenkungserwartungen der Fed prägen die Marktstimmung
- Präsident Donald Trump schlug am Montag einen vorsichtig optimistischen Ton an und sagte, er erwarte nach den Treffen beim APEC-Gipfel in Südkorea später in diesem Monat ein „wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen“ mit China. Er warnte jedoch davor, dass potenzielle Zölle in Höhe von 155 % am 1. November in Kraft treten könnten, wenn keine Einigung erzielt werde.
- Die USA und Australien haben am Montag im Weißen Haus während eines Treffens zwischen Präsident Trump und Premierminister Anthony Albanese ein Abkommen über kritische Mineralien im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, das darauf abzielt, Chinas Dominanz in den Lieferketten für seltene Erden einzudämmen.
- Der Regierungsstillstand in den USA ging am Montag in die vierte Woche, ohne dass ein klares Ende in Sicht war, was zu Beurlaubungen in mehreren wichtigen Behörden führte. Der leitende Berater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, sagte jedoch gegenüber CNBC, er gehe davon aus, dass der Shutdown „irgendwann in dieser Woche“ enden werde.
- Der Greenback wird gegenüber allen wichtigen Währungen stärker. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber einem Korb aus sechs Hauptwährungen abbildet, pendelt um ein Wochenhoch nahe 98,84 und baut seine Gewinne den dritten Tag in Folge aus.
- Der US-Wirtschaftskalender bleibt diese Woche relativ locker, wobei der Schwerpunkt auf der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) am Freitag liegt, die durch den Regierungsstillstand zuvor verzögert wurde. Die Daten kommen nur wenige Tage vor der geldpolitischen Sitzung am 29. und 30. Oktober und könnten die Zinssenkungserwartungen beeinflussen. Laut dem CME-FedWatch-Tool preisen die Märkte eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (Bp.) in diesem Monat mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,9 % ein.
Technische Analyse: Das Doppeltop-Muster von XAU/USD signalisiert eine mögliche Korrektur
XAU/USD scheint auf dem 4-Stunden-Chart ein Doppeltop-Muster mit relativ gleichen Höchstständen um 4.380 $ herausgebildet zu haben, was auf eine mögliche Erschöpfung des jüngsten Aufwärtstrends hindeutet. Das Metall ist deutlich unter den 21-Perioden-Simple Moving Average (SMA) durchgebrochen, der nun in einen sofortigen Widerstand übergeht, wenn die Bullen einen Aufschwung versuchen.
Das Kurzfristige Ausblick tendiert bärisch, wobei die anfängliche Unterstützung bei 4.200 $ liegt und die Halslinie des Doppeltops markiert. Ein anhaltender Durchbruch unter diesen Bereich würde eine kurzfristige rückläufige Umkehr bestätigen und den 50-Perioden-SMA um 4.180 US-Dollar als nächsten Puffer freilegen. Ein weiterer Abwärtstrend könnte sich in Richtung der 4.050-Dollar-Zone erstrecken, wo der 100-Perioden-SMA einen stärkeren Unterstützungszusammenfluss bietet.
Der Relative Strength Index (RSI) trägt ebenfalls zum vorsichtigen Ton bei, da er nach unten zeigt und eine rückläufige Divergenz im Verhältnis zum Preis aufweist. Ein Rückgang des RSI unter die 50-Schwelle verstärkt die Argumente für einen tieferen Korrekturrückzug.
US-Dollar-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des US-Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der US-Dollar war gegenüber dem japanischen Yen am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,25 % | 0,13 % | 0,81 % | 0,05 % | 0,30 % | 0,36 % | 0,26 % | |
| EUR | -0,25 % | -0,11 % | 0,55 % | -0,20 % | 0,06 % | 0,11 % | 0,02 % | |
| GBP | -0,13 % | 0,11 % | 0,65 % | -0,09 % | 0,17 % | 0,22 % | 0,12 % | |
| JPY | -0,81 % | -0,55 % | -0,65 % | -0,75 % | -0,49 % | -0,44 % | -0,53 % | |
| CAD | -0,05 % | 0,20 % | 0,09 % | 0,75 % | 0,26 % | 0,33 % | 0,21 % | |
| AUD | -0,30 % | -0,06 % | -0,17 % | 0,49 % | -0,26 % | 0,06 % | -0,06 % | |
| NZD | -0,36 % | -0,11 % | -0,22 % | 0,44 % | -0,33 % | -0,06 % | -0,10 % | |
| CHF | -0,26 % | -0,02 % | -0,12 % | 0,53 % | -0,21 % | 0,06 % | 0,10 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung USD (Basis)/JPY (Kurs).
