Gold (XAU/USD) steigt am Freitag angesichts der knappen Konjunkturlage um über 1 %, aber Händler preisen eine weitere Entspannung ein Federal Reserve (Fed) auf der nächsten Sitzung und drückte das nicht nachgebende Metall zum ersten Mal seit zehn Tagen über die 4.200-Dollar-Marke.
Goldbarren steigen im schwachen Feiertagshandel um über 1 %, während die Lockerungserwartungen trotz gemischter US-Daten auf 87 % steigen
Die Erwartungen, dass die Federal Reserve ihren Lockerungszyklus fortsetzen würde, nahmen zu, da das CME FedWatch Tool die Wahrscheinlichkeit einer Reduzierung um 0,25 % auf der Sitzung vom 9. bis 10. Dezember bei 87 % anzeigt. Unterdessen blieben die Fed-Beamten seit Mittwoch stumm und steuerten auf Thanksgiving zu, da am Samstag die Sperrfrist beginnt.
Die politischen Entscheidungsträger im Federal Open Market Committee (FOMC) sind sich über den nächsten Schritt weiterhin uneinig. Nichtsdestotrotz überschütteten die jüngsten Kommentare von John Williams und Fed-Gouverneur Christopher Waller von der New Yorker Fed die Falken und stärkten die Position der Tauben im Vorfeld der Sitzung.
Die US-Daten waren gemischt, wobei die Inflation auf der Erzeugerseite offenbar ins Stocken geriet, nachdem der Erzeugerpreisindex im Juli auf 3,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen war, bevor er aufeinanderfolgende Werte von 2,7 % meldete. Auch wenn dies die Tür für weitere Lockerungen öffnet, ist die neueste Initial Anträge auf Arbeitslosenunterstützung Die Presse zeigt, dass der Arbeitsmarkt trotz Anzeichen einer Schwäche weiterhin solide ist.
Vor diesem Hintergrund könnten die Goldpreise weiter steigen. Allerdings könnten Entwicklungen, die auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine unter der Führung des Weißen Hauses hindeuten, den Anstieg des Goldbarrens angesichts eines offensichtlichen Stimmungswandels bremsen.
Nächste Woche werden im US-Wirtschaftskalender die ISM-PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor vom November, die Industrieproduktion, die ADP-Beschäftigungsänderung und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 29. November aufgeführt.
Tägliche Marktbewegungen: Gold steigt, aber durch Deeskalation des Krieges zwischen Russland und der Ukraine bedroht
- Der US-Dollar-Index (DXY), der die Wertentwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen abbildet, ist um 0,04 % auf 99,49 gesunken. Gleichzeitig erholten sich die Renditen von US-Staatsanleihen, wobei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um drei Basispunkte auf 4,023 % stieg. Die US-Realrenditen, die umgekehrt mit den Goldpreisen korrelieren, sind ebenfalls um zweieinhalb Basispunkte auf 1,785 % gestiegen.
- Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, dass sich die Delegationen der Ukraine und der USA diese Woche treffen werden, um eine Formel für Frieden und Sicherheit auszuarbeiten, wie sie in Genf besprochen wurde. Unterdessen will Russland Frieden in der Ukraine anstreben, obwohl es davon überzeugt ist, dass der ukrainische Präsident Selenskyj nicht legitim ist.
- Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Donnerstag, dass der Vorschlag von Präsident Donald Trump „als Grundlage für künftige Verhandlungen dienen könnte“, betonte jedoch, dass es keine endgültige Fassung gebe. Putin bekräftigte, dass die Feindseligkeiten nur dann eingestellt werden, wenn die ukrainischen Streitkräfte abziehen.
- Die physischen Goldexporte von Hongkong nach China gingen zurück, ein Hinweis darauf, dass der Edelmetallpreis in naher Zukunft gedämpft bleiben könnte.
Technische Analyse: Käufer treiben Goldpreis auf über 4.200 $, Rekordhoch im Blick
Der Goldpreis hat die 4.200-Dollar-Marke überschritten und ist bereit, das Hoch vom 13. November von 4.245 Dollar vor dem Wert von 4.250 Dollar zu testen. Die Käufer gewinnen an Dynamik, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, was auf weiteren Aufwärtstrend hindeutet.
Wenn XAU/USD vor diesem Hintergrund über 4.300 $ steigt, wäre der nächste Widerstand das Rekordhoch von 4.381 $. Auf der anderen Seite, wenn Gold Unter 4.200 US-Dollar fällt, wäre die nächste Unterstützung das Tief vom 25. November bei 4.109 US-Dollar, gefolgt vom 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.078 US-Dollar.
Gold-FAQs
Gold hat in der Geschichte der Menschheit eine Schlüsselrolle gespielt, da es häufig als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel genutzt wurde. Abgesehen von seinem Glanz und seiner Verwendung für Schmuck gilt das Edelmetall derzeit weithin als sicherer Hafen, was bedeutet, dass es in turbulenten Zeiten als gute Investition gilt. Gold gilt weithin auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen, da es nicht auf einen bestimmten Emittenten oder eine bestimmte Regierung angewiesen ist.
Zentralbanken sind die größten Goldbesitzer. In ihrem Ziel, ihre Währungen in turbulenten Zeiten zu stützen, neigen Zentralbanken dazu, ihre Reserven zu diversifizieren und Gold zu kaufen, um die wahrgenommene Stärke der Wirtschaft und der Währung zu verbessern. Hohe Goldreserven können eine Vertrauensquelle für die Zahlungsfähigkeit eines Landes sein. Laut Daten des World Gold Council haben die Zentralbanken ihre Reserven im Jahr 2022 um 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der höchste jährliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Zentralbanken aus Schwellenländern wie China, Indien und der Türkei erhöhen rasch ihre Goldreserven.
Gold weist eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen auf, die sowohl wichtige Reserven als auch sichere Häfen darstellen. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis tendenziell, was es Anlegern und Zentralbanken ermöglicht, ihre Vermögenswerte in turbulenten Zeiten zu diversifizieren. Gold korreliert auch umgekehrt mit Risikoanlagen. Eine Rally am Aktienmarkt schwächt tendenziell den Goldpreis, während Ausverkäufe in risikoreicheren Märkten tendenziell das Edelmetall begünstigen.
Der Preis kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken. Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können aufgrund seines Status als sicherer Hafen schnell zu einer Eskalation des Goldpreises führen. Als ertragsloser Vermögenswert tendiert Gold dazu, bei niedrigeren Zinssätzen zu steigen, während höhere Geldkosten normalerweise das gelbe Metall belasten. Dennoch hängen die meisten Bewegungen davon ab, wie sich der US-Dollar (USD) verhält, wenn der Vermögenswert in Dollar (XAU/USD) bewertet wird. Ein starker Dollar tendiert dazu, den Goldpreis unter Kontrolle zu halten, während ein schwächerer Dollar den Goldpreis wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.
