Gold (XAU/USD) reduziert am Donnerstag einige seiner früheren Verluste, da Händler nach der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve (Fed) Gewinne verbuchen, die den Zeiger kaum bewegte, während das gelbe Metall bereit zu sein scheint, seine Rekorde zu verzeichnen am besten Monat seit den 1980er Jahren. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird XAU/USD bei 5.315 $ gehandelt, was einem Rückgang von 1,83 % entspricht.
Goldbarren gleichen frühere Verluste aus, da Gewinnmitnahmen der Fed-Haltung folgen und sich auf historische Monatsgewinne vorbereiten
Das gelbe Metall erreichte am Donnerstag ein Rekordhoch von fast 5.600 US-Dollar, bevor die Volatilität an den Finanzmärkten zunahm und die Goldpreise auf ihr Tagestief von 5.098 US-Dollar drückten.
Im Laufe des Tages erlebten die Finanzmärkte einen Einbruch der Edelmetalle, der ebenfalls sank Silber Die Preise fielen auf ein Tagestief von 106,62 $ pro Feinkost, wobei auch der Nasdaq abstürzte, während Bitcoin und Ethereum diesem Beispiel folgten.
Obwohl Spekulationen darauf hindeuten, dass eskalierende Spannungen zwischen den USA und dem Iran der Auslöser gewesen sein könnten, scheinen die Anleger angesichts der anhaltenden parabolischen Entwicklung, die den Goldpreis seit Jahresbeginn (YTD) um 23 % steigen lässt, einige ihrer Chips vom Tisch genommen zu haben.
In der Zwischenzeit werde nächste Woche der Kandidat für die Nachfolge von Jerome Powell als Vorsitzender der Federal Reserve benannt, gab US-Präsident Donald Trump bekannt.
Was die Daten anbelangt, so enthüllte die US-Wirtschaftsakte Beschäftigungsdaten, da die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, nach Angaben des Arbeitsministeriums über den Schätzungen stieg. Gleichzeitig weitete sich das US-Handelsdefizit aufgrund eines Anstiegs der Investitionsgüterimporte so stark aus wie seit März 1992 nicht mehr und stieg im November auf 56 Milliarden US-Dollar.
Der Federal Reserve gehalten Tarife Der Kurs blieb am Mittwoch unverändert und signalisierte damit, dass man einen vorsichtigen Ansatz verfolgen und Sitzung für Sitzung über die Politik entscheiden werde.
Voraus diese WocheIm US-Konjunkturbericht werden die Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) für Dezember, der PMI der Fed von Chicago sowie Reden von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman und St. Louis enthalten sein Gefüttert Präsident Alberto Musalem.
Tägliche Marktbeweger: Der Goldanstieg kommt zum Stillstand, während sich der Dollar erholt
- Die treibenden Kräfte hinter der Goldbewegung waren der stabile US-Dollar und die Gewinne der Anleger. Der US-Dollar-Index (DXY), der die Wertentwicklung des Dollars gegenüber einem Korb aus sechs Währungen misst, liegt nahezu unverändert bei 96,27.
- Sinkende Renditen von US-Staatsanleihen begrenzten die Verluste von Gold, da die 10-jährige Schatzanleihe zum Zeitpunkt des Schreibens um zwei Basispunkte auf 4,227 % gesunken ist.
- Das Arbeitsministerium gab bekannt, dass die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, in der Woche bis zum 24. Januar von nach oben korrigierten 210.000 auf 209.000 gesunken ist. Ökonomen erwarteten für die letzte Woche 205.000 Anträge. Die fortlaufenden Forderungen sanken von 1,865 Millionen auf 1,827 Millionen und lagen damit unter den Schätzungen von 1,86 Millionen, was ein Anzeichen dafür ist, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisiert hat, wie Fed-Vorsitzender Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz erklärte.
- Nach der Entscheidung der Fed rechnen die Geldmärkte demnach immer noch mit einer Lockerung um 48 Basispunkte Prime Market-Terminal Daten.
- Am Donnerstag erhöhte UBS ihre Goldpreisprognose für März, Juni und September auf 6.200 US-Dollar pro Feinunze, gegenüber 5.000 US-Dollar pro Feinunze. Dennoch gehen sie davon aus, dass der Edelmetallpreis bis zum Jahresende bei etwa 5.900 US-Dollar liegen wird.
Technischer Ausblick: Dem Gold fehlt nach der volatilen Sitzung eine klare Richtung
Der Goldpreis ist nach wie vor aufwärtsgerichtet, scheint aber auf eine Konsolidierung vorbereitet zu sein, wenn er nicht über dem Tageshoch vom 28. Januar von 5.415 $ schließt. Das bullische Momentum hat nachgelassen, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt.
Der RSI fiel aus dem extrem überkauften Bereich, doch da er auf die Schwelle von 70 zusteuert, deutet dies darauf hin, dass weder Käufer noch Verkäufer das Sagen haben.
Wenn XAU/USD über 5.300 US-Dollar bleibt, könnte es im Bereich von 5.300 bis 5.400 US-Dollar seitwärts handeln. Ein Durchbruch an der Spitze der Spanne würde 5.500 US-Dollar und das Rekordhoch von 5.598 US-Dollar freilegen. Umgekehrt, wenn Gold Wenn der Kurs unter 5.300 US-Dollar fällt, könnte dies einen Rückgang in Richtung 5.200 US-Dollar und darunter verstärken.
Gold-FAQs
Gold hat in der Geschichte der Menschheit eine Schlüsselrolle gespielt, da es häufig als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel genutzt wurde. Abgesehen von seinem Glanz und seiner Verwendung für Schmuck gilt das Edelmetall derzeit weithin als sicherer Hafen, was bedeutet, dass es in turbulenten Zeiten als gute Investition gilt. Gold gilt weithin auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen, da es nicht auf einen bestimmten Emittenten oder eine bestimmte Regierung angewiesen ist.
Zentralbanken sind die größten Goldbesitzer. In ihrem Ziel, ihre Währungen in turbulenten Zeiten zu stützen, neigen Zentralbanken dazu, ihre Reserven zu diversifizieren und Gold zu kaufen, um die wahrgenommene Stärke der Wirtschaft und der Währung zu verbessern. Hohe Goldreserven können eine Vertrauensquelle für die Zahlungsfähigkeit eines Landes sein. Laut Daten des World Gold Council haben die Zentralbanken ihre Reserven im Jahr 2022 um 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der höchste jährliche Kauf seit Beginn der Aufzeichnungen. Zentralbanken aus Schwellenländern wie China, Indien und der Türkei erhöhen rasch ihre Goldreserven.
Gold weist eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen auf, die sowohl wichtige Reserven als auch sichere Häfen darstellen. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis tendenziell, was es Anlegern und Zentralbanken ermöglicht, ihre Vermögenswerte in turbulenten Zeiten zu diversifizieren. Gold korreliert auch umgekehrt mit Risikoanlagen. Eine Rally am Aktienmarkt schwächt tendenziell den Goldpreis, während Ausverkäufe in risikoreicheren Märkten tendenziell das Edelmetall begünstigen.
Der Preis kann aufgrund einer Vielzahl von Faktoren schwanken. Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können aufgrund seines Status als sicherer Hafen schnell zu einer Eskalation des Goldpreises führen. Als ertragsloser Vermögenswert tendiert Gold dazu, bei niedrigeren Zinssätzen zu steigen, während höhere Geldkosten normalerweise das gelbe Metall belasten. Dennoch hängen die meisten Bewegungen davon ab, wie sich der US-Dollar (USD) verhält, wenn der Vermögenswert in Dollar (XAU/USD) bewertet wird. Ein starker Dollar hält den Goldpreis tendenziell unter Kontrolle, wohingegen ein schwächerer Dollar den Goldpreis wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.
