Angesichts Steigende Tarifrisiken, erhöhte Inflationserwartungen und gestreckte Eigenkapital-/KreditbewertungenGoldman Sachs skizziert die strategischer Fall für Wareninvestitionen. Weit davon entfernt Attraktive langfristige Renditen, Portfoliomischdiversifizierung und überlegener Inflationsschutz – insbesondere Während der Spätzyklus-Phasen oder -versorgung von Schocks Wenn sowohl Aktien als auch Bindungen dazu neigen, zu inszenieren.
Schlüsselpunkte:
1️⃣ Renditen gehen über die Inflation hinaus 📈
- Commodity Futures bieten eine “Risikoprämie” zum Lagerpreis Volatilität.
- Diese Prämie unterstützt positive langfristige Renditen Abgesehen von der Verfolgung der Inflation.
2️⃣ Leistungsstarke Diversifizierungsvorteile 🔀
- Waren haben geringe Korrelation zu traditionellen Vermögenswerten in normalen Zeiten.
- Korrelation dreht sich negativ, wenn es am dringendsten benötigt wird – Während der späten Zyklen oder Störungen.
- Direkte Rohstoff -Exposition ist diversifizierender als die Aktien von Rohstoffproduzenten, die Aktienindizes verfolgen.
3️⃣ Überlegene Inflation Hedge vs. Tipps und REITs 💹
- Breite Warenindizes oft übertreffen Tipps und REITs während der Inflationsperioden.
- Waren sind mehr direkt an den Preisdruck gebunden Und weniger empfindlich gegenüber steigenden Zinssätzen.
Abschluss:
Goldman Sachs betont das Waren bieten einen überzeugenden langfristigen Investitionsfallinsbesondere in hoher Inflation, unsichere Makroumgebungen. Sie nicht nur übertreffen traditionelle Inflationshecken wie Tipps und Reits, aber auch Verbesserung der Diversifizierung Und Liefern Sie eine zusätzliche Rückzahlungsprämiemachen sie zu einem Wertvolle strategische Zuweisung in diversifizierten Portfolios.
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