Der First Trust Large Cap Growth AlphaDEX ETF (FTC – Kostenloser Bericht) wurde am 08.05.2007 aufgelegt und ist ein börsengehandelter Smart-Beta-Fonds, der ein breites Engagement in der Marktkategorie „Style Box – Large Cap Growth“ bieten soll.
Was sind Smart-Beta-ETFs?
Die ETF-Branche wird seit langem von Produkten dominiert, die auf marktkapitalisierungsgewichteten Indizes basieren, einer Strategie, die entwickelt wurde, um den Markt oder ein bestimmtes Marktsegment abzubilden.
Da marktkapitalisierungsgewichtete Indizes eine kostengünstige, bequeme und transparente Möglichkeit zur Nachbildung von Marktrenditen bieten, eignen sie sich gut für Anleger, die an Markteffizienz glauben.
Auf der anderen Seite glauben einige Anleger, dass es möglich ist, den Markt durch Überlegenheit zu schlagen Aktie Auswahl entscheiden sich dafür, in eine andere Fondsklasse zu investieren, die nicht kapitalisierungsgewichtete Strategien verfolgt – im Volksmund als Smart Beta bekannt.
Diese Indizes versuchen, Aktien auszuwählen, die aufgrund bestimmter fundamentaler Merkmale oder einer Kombination dieser Merkmale bessere Chancen auf eine bessere Risiko-Rendite-Performance haben.
Obwohl dieser Bereich den Anlegern eine Reihe von Optionen bietet, darunter einfachste Gleichgewichtungs-, Fundamentalgewichtungs- und Volatilitäts-/Momentum-basierte Gewichtungsmethoden, konnten nicht alle diese Strategien bessere Ergebnisse liefern.
Fondssponsor und Index
Da der Fonds über 1,27 Milliarden US-Dollar angesammelt hat, ist er einer der durchschnittlich großen ETFs in der Style Box – Large Cap Growth. FTC wird von First Trust Advisors verwaltet. FTC ist bestrebt, vor Gebühren und Kosten die Wertentwicklung des Nasdaq AlphaDEX Large Cap Growth Index zu erreichen.
Der NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index ist ein erweiterter Index, der die AlphaDEX-Aktienauswahlmethode verwendet, um Aktien aus dem NASDAQ US 500 Large Cap Growth Index auszuwählen.
Kosten und sonstige Ausgaben
Anleger sollten auch auf die Kostenquote eines ETFs achten. Kostengünstigere Produkte liefern bessere Ergebnisse als solche mit höheren Kosten, sofern alle anderen Kennzahlen gleich bleiben.
Die jährlichen Betriebskosten betragen für diesen ETF 0,58 %, was ihn zu einem der teureren Produkte in diesem Bereich macht.
Die 12-Monats-Dividendenrendite liegt bei 0,20 %.
Sektorengagement und Top-Bestände
Die meisten ETFs sind sehr transparente Produkte und legen ihre Bestände täglich offen. ETFs bieten auch ein diversifiziertes Engagement, wodurch das Risiko einzelner Aktien minimiert wird. Für Anleger ist es jedoch dennoch wichtig, die Bestände eines Fonds zu recherchieren.
Mit einem Anteil von 26,3 % des Portfolios weist der Fonds die stärkste Allokation im Informationstechnologiesektor auf; Industriewerte und zyklische Konsumgüter runden die Top Drei ab.
Betrachtet man einzelne Beteiligungen, so macht Coherent Corp. (COHR) etwa 1,21 % des Gesamtvermögens des Fonds aus, gefolgt von Alphabet Inc. (Klasse A) (GOOGL) und Vertiv Holdings Co (Klasse A) (VRT).
Die Top-10-Beteiligungen von FTC machen etwa 10,95 % des gesamten verwalteten Vermögens aus.
Leistung und Risiko
Die ETF-Rendite beträgt in diesem Jahr bisher rund 1,29 % und ist im letzten Jahr (Stand 01.05.2026) um rund 16,96 % gestiegen. In den letzten 52 Wochen wurde der Kurs zwischen 116,97 $ und 164,79 $ gehandelt
Der ETF hat ein Beta von 1,13 und eine Standardabweichung von 17,66 % für den letzten Dreijahreszeitraum, was ihn zu einer Wahl mit mittlerem Risiko in diesem Bereich macht. Mit rund 188 Beteiligungen erfolgt eine effektive Streuung unternehmensspezifischer Risiken.
Alternativen
Der First Trust Large Cap Growth AlphaDEX ETF ist eine hervorragende Option für Anleger, die das Marktsegment Style Box – Large Cap Growth übertreffen möchten. Es gibt noch andere ETFs in diesem Bereich, die Anleger ebenfalls in Betracht ziehen könnten.
Der Vanguard Growth ETF (VUG) bildet den CRSP US Large Cap Growth Index ab und der Invesco QQQ (QQQ) bildet den NASDAQ-100 Index ab. Vanguard Growth ETF verfügt über ein Vermögen von 201,09 Milliarden US-Dollar, Invesco QQQ über 404,64 Milliarden US-Dollar. VUG hat eine Kostenquote von 0,04 % und QQQ-Änderungen 0,20 %.
Anleger, die nach günstigeren und risikoärmeren Optionen suchen, sollten traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete ETFs in Betracht ziehen, die darauf abzielen, die Renditen der Style Box – Large Cap Growth zu erreichen
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